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CL

CSS LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,57 Mrd. $ Umschlag 43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+176 Mio. $
Kapitalfluss
-321 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,31 %
Position
858
Neu
178
Aufgestockt
138
Reduziert
110
Geschlossen
114
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+66,2 Mio. $
2
WEN-Symbol
Wendy's
WEN
+30,8 Mio. $
3
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+18,2 Mio. $
4
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
+16,2 Mio. $
5
DRC
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
+22,7 Mio. $
2
CMA.WS-Symbol
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
+18,6 Mio. $
3
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
+16,4 Mio. $
4
GM.WS.A-Symbol
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
+14,9 Mio. $
5
WELL.PRI-Symbol
Welltower Inc.
WELL.PRI
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,36 %
2 Industrie 8,77 %
3 Gesundheitswesen 4,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,21 %
5 Energie 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAL-Symbol
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
100 Mio. $ 4,68 %
2.510.568
-37.300
-1 % -1,7 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
DHR-Symbol
2
Put
Danaher
DHR
161 Mrd. $
72,8 Mio. $ 3,39 %
+1.264.657
Neu +72,4 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
67,1 Mio. $ 3,13 %
1.166.343
+1.156.672
+11.960 % +66,2 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
4
Put
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
40,9 Mio. $ 1,91 %
321.340
+62.641
+24 % +8,12 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
40,8 Mio. $ 1,9 %
320.296
+68.900
+27 % +8,94 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
OCR.PRB
6
Nicht mehr gelistet
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
38,8 Mio. $ 1,81 %
336.204
– –
2013 Q4
6 Quartale
DTV
7
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
37,2 Mio. $ 1,74 %
401.346
+201.344
+101 % +18,2 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
HIG.WS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
34,1 Mio. $ 1,59 %
1.041.060
-2.065
-0,2 % -70.049 $
2013 Q4
6 Quartale
WEN-Symbol
9
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,5 %
2.859.503
+2.790.488
+4.043 % +30,8 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
GM-Symbol
10
Put
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,47 %
943.800
-350.000
-27 % -12,5 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
ZIONW
11
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
26,8 Mio. $ 1,25 %
5.006.721
+29.576
+0,6 % +135.038 $
2013 Q4
6 Quartale
NEE.PRO-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
26,6 Mio. $ 1,24 %
430.951
-100.200
-19 % -6,42 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
POM
13
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
22,8 Mio. $ 1,06 %
846.905
+216.256
+34 % +5,74 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
GWRU
14
Nicht mehr gelistet
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
21,6 Mio. $ 1,01 %
213.687
+9.694
+5 % +1,09 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
STI.WS.B-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
19,1 Mio. $ 0,89 %
3.468.104
– –
2013 Q4
6 Quartale
LNC.WS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
18,8 Mio. $ 0,88 %
384.959
-2.912
-0,8 % -147.712 $
2013 Q4
6 Quartale
DRC
17
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
18,5 Mio. $ 0,86 %
216.813
+152.613
+238 % +12,8 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
YHOO
18
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
16,9 Mio. $ 0,79 %
429.585
+265.766
+162 % +11,4 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
SINA
19
Put
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
16,3 Mio. $ 0,76 %
304.800
+235.100
+337 % +10,7 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
MWV
20
Nicht mehr gelistet
MEADWESTVACO CORP
MWV
15,5 Mio. $ 0,72 %
+329.162
Neu +16,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
COF.WS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Capital One Financial Corp
COF.WS
14,3 Mio. $ 0,67 %
309.938
-31.700
-9 % -1,33 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
GM-Symbol
22
CALL
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,66 %
421.600
+365.000
+645 % +13 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
BAX-Symbol
23
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,58 %
+325.023
Neu +12,1 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ALLY-Symbol
24
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,57 %
548.610
-4.000
-0,7 % -88.173 $
2014 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
25
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
10,6 Mio. $ 0,49 %
591.000
– –
2013 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Paulson & Co
Paulson & Co New York 2,58 Mrd. $ AUM 68,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trilogy Capital
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Turtle Creek Asset Management
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Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt CSS LLC 858 Positionen im Wert von 2,14 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CSS LLC zog im Q2 2015 netto 321 Mio. $ ab, schloss 114 Positionen und reduzierte 110 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Comerica Incorporated Ws – eine Position im geschätzten Wert von 18,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in MEADWESTVACO CORP im Wert von 15,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2015 war MEADWESTVACO CORP: 329.162 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Danaher in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2015 entfiel auf Southwestern Energy Company und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
  • CSS LLC hat seine Position in Comerica Incorporated Ws im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,14 Mrd. $ aus.
  • CSS LLC eröffnete 178 neue Positionen und schloss 114 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 2,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .