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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
-310 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-672 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,6 %
Position
1.465
Neu
309
Aufgestockt
300
Reduziert
222
Geschlossen
375
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+33,5 Mio. $ |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+8,33 Mio. $ |
| 3 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+8,12 Mio. $ |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+7,62 Mio. $ |
| 5 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+7,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+31,6 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+22,6 Mio. $ |
| 4 |
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
|
+11,3 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+10,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,75 % |
| 3 | Energie | 4,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,93 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| 127 Mio. $ | 5,17 % |
83.440
-5.860
| -7 % | -10,3 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
|
GFLU
2
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 60,4 Mio. $ | 2,46 % |
1.019.420
+123.152
| +14 % | +8,33 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
PCGU
3
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 44,5 Mio. $ | 1,81 % |
464.152
+66.629
| +17 % | +7,35 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
4
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1,53 % |
1.476.967
+1.016.693
| +221 % | +33,5 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 31,7 Mio. $ | 1,29 % |
141.300
+51.300
| +57 % | +14 Mio. $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
|
EXEEW
6
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| 28,1 Mio. $ | 1,15 % |
503.467
+35.535
| +8 % | +2,47 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
EXEEZ
7
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| 24,2 Mio. $ | 0,99 % |
466.754
+51.318
| +12 % | +3,34 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 23,5 Mio. $ | 0,96 % |
416.120
-15.987
| -4 % | -897.935 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
EXEEL
9
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| 21,6 Mio. $ | 0,88 % |
449.367
-79.873
| -15 % | -4,87 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
10
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,62 % |
40.500
+25.500
| +170 % | +10,4 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
11
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,62 % |
426.000
+271.000
| +175 % | +10,9 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| 15,2 Mio. $ | 0,62 % |
1.558.405
+830.742
| +114 % | +8,12 Mio. $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,61 % |
406.265
+191.892
| +90 % | +7,62 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
KVSC
14
Nicht mehr gelistet
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| 13,5 Mio. $ | 0,55 % |
1.387.931
+363.303
| +35 % | +3,54 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
SOLN
15
Nicht mehr gelistet
The Southern Company
SOLN
| 12,3 Mio. $ | 0,5 % |
231.233
+130.857
| +130 % | +7,19 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
ZING
16
Nicht mehr gelistet
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| 11,5 Mio. $ | 0,47 % |
1.165.458
+127.671
| +12 % | +1,26 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
836 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,43 % |
569.417
+11.840
| +2 % | +246.699 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
18
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,41 % |
+88.000
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
DGNU
19
Nicht mehr gelistet
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| 10,1 Mio. $ | 0,41 % |
1.032.993
+225.960
| +28 % | +2,21 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
20
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,4 % |
315.000
+49.700
| +19 % | +1,72 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
21
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,4 % |
778.611
| – | – |
2014 Q1
33 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 9,7 Mio. $ | 0,4 % |
725.224
-155.842
| -18 % | -2,89 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
BRG
23
Nicht mehr gelistet
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| 9,6 Mio. $ | 0,39 % |
366.985
+213.043
| +138 % | +5,63 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
PSTH
24
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| 9,26 Mio. $ | 0,38 % |
463.536
+377.752
| +440 % | +7,51 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
25
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 8,76 Mio. $ | 0,36 % |
39.000
+29.400
| +306 % | +8,03 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt CSS LLC 1.465 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 2,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q2 2022 netto 672 Mio. $ ab, schloss 375 Positionen und reduzierte 222 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units – eine Position im geschätzten Wert von 31,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Oklo im Wert von 4,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q2 2022 war Oklo: 515.260 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Noble Corp in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q2 2022 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q2 2022 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 309 neue Positionen und schloss 375 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,45 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .