で公開中です！
詳しく見る
CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.38%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$24.5億
運用資産残高の伸び率
-$3.1億
(-11%)
資金フロー
-$6.72億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-27.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.6%
保有額
1,465
新規
309
買い増し
300
減少
222
解消
375
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+$3346万 |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+$833万 |
| 3 |
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
|
+$812万 |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+$762万 |
| 5 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+$751万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+$3158万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2714万 |
| 3 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+$2260万 |
| 4 |
CHNGU
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
|
+$1129万 |
| 5 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+$1032万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.94% |
| 2 | 金融 | 19.75% |
| 3 | エネルギー | 4.49% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.93% |
| 5 | ヘルスケア | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| $1.27億 | 5.17% |
83,440
-5,860
| -7% | -$1032万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
GFLU
2
上場廃止
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| $6040万 | 2.46% |
1,019,420
+123,152
| +14% | +$833万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
PCGU
3
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $4449万 | 1.81% |
464,152
+66,629
| +17% | +$735万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
4
Noble Corp
NE
$70.4億
| $3744万 | 1.53% |
1,476,967
+1,016,693
| +221% | +$3346万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3172万 | 1.29% |
141,300
+51,300
| +57% | +$1400万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
|
EXEEW
6
上場廃止
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| $2815万 | 1.15% |
503,467
+35,535
| +8% | +$247万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
EXEEZ
7
上場廃止
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| $2424万 | 0.99% |
466,754
+51,318
| +12% | +$334万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
8
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| $2352万 | 0.96% |
416,120
-15,987
| -4% | -$89.8万 |
2020 Q1
9四半期
|
|
|
EXEEL
9
上場廃止
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| $2163万 | 0.88% |
449,367
-79,873
| -15% | -$487万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
10
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1528万 | 0.62% |
40,500
+25,500
| +170% | +$1045万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
11
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1523万 | 0.62% |
426,000
+271,000
| +175% | +$1087万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
12
上場廃止
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| $1523万 | 0.62% |
1,558,405
+830,742
| +114% | +$812万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
13
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
$380億
| $1502万 | 0.61% |
406,265
+191,892
| +90% | +$762万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
KVSC
14
上場廃止
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| $1350万 | 0.55% |
1,387,931
+363,303
| +35% | +$354万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
SOLN
15
上場廃止
The Southern Company
SOLN
| $1226万 | 0.5% |
231,233
+130,857
| +130% | +$719万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
ZING
16
上場廃止
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| $1153万 | 0.47% |
1,165,458
+127,671
| +12% | +$126万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
17
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.36億
| $1067万 | 0.43% |
569,417
+11,840
| +2% | +$24.7万 |
2013 Q4
34四半期
|
|
18
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1011万 | 0.41% |
+88,000
| 新規 | +$1036万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
DGNU
19
上場廃止
Dragoneer Growth Opportunities Corp. III Class A Ordinary Shares
DGNU
| $1005万 | 0.41% |
1,032,993
+225,960
| +28% | +$221万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
20
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $991万 | 0.4% |
315,000
+49,700
| +19% | +$172万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
21
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $987万 | 0.4% |
778,611
| – | – |
2014 Q1
33四半期
|
|
22
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $973万 | 0.4% |
725,224
-155,842
| -18% | -$289万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
BRG
23
上場廃止
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| $965万 | 0.39% |
366,985
+213,043
| +138% | +$563万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
PSTH
24
上場廃止
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| $926万 | 0.38% |
463,536
+377,752
| +440% | +$751万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
25
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $876万 | 0.36% |
39,000
+29,400
| +306% | +$803万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、CSS LLCは$24.5億相当のポジションを1,465件保有しており、前四半期の$27.6億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
CSS LLCは2022年第2四半期に純額で$6.72億を引き出し、375銘柄のポジションを解消し、222銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEssential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Unitsで、推定 $3158万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで金融、エネルギーです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$497万相当のOkloの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOkloで、株数は515,260株、評価額は$497万でした。
- CSS LLCは2022年第2四半期にNoble Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$3346万でした。
- CSS LLCが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2714万相当を減らしました。
- CSS LLCは2022年第2四半期にEssential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3158万でした。
- 2022年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$24.5億のポートフォリオの24%を占めています。
- CSS LLCは2022年第2四半期に新たに309件のポジションを取り、375件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$24.5億となりました。
2022年8月15日に提出された、2022年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。