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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.56%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$15.2億
運用資産残高の伸び率
-$9176万
(-5.7%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.76%
保有額
1,076
新規
175
買い増し
227
減少
196
解消
268
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+$5274万 |
| 2 |
Fold Holdings
FLD
|
+$1569万 |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+$1336万 |
| 4 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+$993万 |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+$908万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.6% |
| 2 | エネルギー | 9.53% |
| 3 | 情報技術 | 2.34% |
| 4 | ヘルスケア | 1.91% |
| 5 | 金融 | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
$68.3億
| $8761万 | 5.75% |
1,729,627
-178,233
| -9% | -$908万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
2
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.8億
| $2421万 | 1.59% |
610,400
+114,600
| +23% | +$505万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
3
プット
Royal Caribbean
RCL
$770億
| $2167万 | 1.42% |
235,200
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
4
プット
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $1991万 | 1.31% |
1,554,500
+560,600
| +56% | +$870万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
ATVI
5
コール
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $1014万 | 0.67% |
108,300
+101,200
| +1,425% | +$923万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
6
プット
PG&E
PCG
$396億
| $997万 | 0.65% |
617,800
+347,500
| +129% | +$597万 |
2019 Q2
17四半期
|
|
7
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $969万 | 0.64% |
706,200
-10,000
| -1% | -$16.6万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
8
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $954万 | 0.63% |
54,000
+25,000
| +86% | +$469万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.45億
| $913万 | 0.6% |
410,615
-146,146
| -26% | -$317万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
|
FDEU
10
上場廃止
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| $787万 | 0.52% |
634,664
+224,457
| +55% | +$292万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $781万 | 0.51% |
18,266
+10,495
| +135% | +$467万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
12
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $769万 | 0.5% |
18,000
+2,000
| +13% | +$89万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
$17.4億
| $763万 | 0.5% |
587,493
+1,595
| +0.3% | +$2.15万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
14
Fluor
FLR
$60.4億
| $742万 | 0.49% |
+202,088
| 新規 | +$677万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
NATI
15
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $708万 | 0.46% |
118,817
+62,549
| +111% | +$367万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
RBCP
16
上場廃止
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| $677万 | 0.44% |
+61,348
| 新規 | +$669万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1304億
| $661万 | 0.43% |
19,000
-300
| -2% | -$10.5万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
HZNP
18
プット
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $657万 | 0.43% |
56,800
+39,800
| +234% | +$428万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
$6294万
| $639万 | 0.42% |
281,296
-2,300
| -0.8% | -$5.25万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
ATVI
20
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $626万 | 0.41% |
66,900
+56,800
| +562% | +$518万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
21
プット
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1304億
| $626万 | 0.41% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
22
プット
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $607万 | 0.4% |
143,900
-10,000
| -6% | -$41万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
23
BP
BP
$1272億
| $605万 | 0.4% |
156,223
+21,000
| +16% | +$77.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
24
コール
Devon Energy
DVN
$554億
| $585万 | 0.38% |
+122,700
| 新規 | +$618万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
NATI
25
プット
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $565万 | 0.37% |
94,700
+84,300
| +811% | +$495万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、CSS LLCは$15.2億相当のポジションを1,076件保有しており、前四半期の$16.2億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
CSS LLCは2023年第3四半期に純額で$6.53億を引き出し、268銘柄のポジションを解消し、196銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPG&E Corporationで、推定 $5274万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いでエネルギー、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$742万相当のFluorの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFluorで、株数は202,088株、評価額は$742万でした。
- CSS LLCは2023年第3四半期にActivision Blizzardの保有額を最も増やし、増加額は推定$518万でした。
- CSS LLCが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNoble Corpで、推定$908万相当を減らしました。
- CSS LLCは2023年第3四半期にPG&E Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5274万でした。
- 2023年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15.2億のポートフォリオの31%を占めています。
- CSS LLCは2023年第3四半期に新たに175件のポジションを取り、268件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$15.2億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。