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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.56%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$18.2億
運用資産残高の伸び率
-$4.43億
(-20%)
資金フロー
-$8.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-46.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.41%
保有額
1,198
新規
261
買い増し
221
減少
251
解消
289
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$2774万 |
| 2 |
ATIIU
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+$825万 |
| 3 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+$661万 |
| 4 |
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
|
+$418万 |
| 5 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+$390万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+$4092万 |
| 2 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+$2949万 |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+$2347万 |
| 4 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+$1978万 |
| 5 |
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
|
+$1029万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.79% |
| 2 | 金融 | 3.28% |
| 3 | 情報技術 | 2.81% |
| 4 | ヘルスケア | 2.67% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Strategy Inc
MSTR
$617億
| $7218万 | 3.96% |
250,400
-138,800
| -36% | -$4407万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3421万 | 1.88% |
66,570
-2,880
| -4% | -$156万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $2517万 | 1.38% |
45,000
+4,000
| +10% | +$235万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
$337億
| $2493万 | 1.37% |
+47,404
| 新規 | +$2774万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
5
コール
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$491億
| $2228万 | 1.22% |
244,800
+164,800
| +206% | +$1467万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
6
プット
American Airlines Group
AAL
$83.5億
| $2047万 | 1.12% |
1,940,500
-1,223,800
| -39% | -$1843万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
|
7
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $2014万 | 1.11% |
36,000
-71,100
| -66% | -$4179万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
$8277万
| $1760万 | 0.97% |
292,597
-94,090
| -24% | -$566万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1008億
| $1715万 | 0.94% |
98,992
+580
| +0.6% | +$10.3万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
10
プット
Sandisk
SNDK
$1822億
| $1571万 | 0.86% |
+330,000
| 新規 | +$1639万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
11
上場廃止
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| $1470万 | 0.81% |
200,150
-289,212
| -59% | -$2347万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
12
SRH Total Return Fund
STEW
$17.7億
| $1078万 | 0.59% |
624,652
-41,403
| -6% | -$68.5万 |
2013 Q4
45四半期
|
|
13
iShares Gold Trust
IAU
$597億
| $1028万 | 0.56% |
174,370
| – | – |
2023 Q4
5四半期
|
|
14
プット
GameStop
GME
$128億
| $933万 | 0.51% |
418,200
+395,200
| +1,718% | +$1035万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
|
ATIIU
15
上場廃止
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
| $827万 | 0.45% |
+820,803
| 新規 | +$825万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
|
16
上場廃止
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| $758万 | 0.42% |
136,811
-596,989
| -81% | -$4092万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
17
プット
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $731万 | 0.4% |
+62,200
| 新規 | +$800万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
18
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| $699万 | 0.38% |
285,586
+4,732
| +2% | +$11.5万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
19
プット
SoFi Technologies
SOFI
$191億
| $698万 | 0.38% |
599,900
-61,700
| -9% | -$88.9万 |
2024 Q1
4四半期
|
|
|
20
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
$1.35億
| $687万 | 0.38% |
+296,556
| 新規 | +$661万 |
2025 Q1
0四半期
|
|
21
プット
Rivian
RIVN
$175億
| $665万 | 0.37% |
534,200
+38,900
| +8% | +$49万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
|
22
プット
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $656万 | 0.36% |
53,000
+47,900
| +939% | +$558万 |
2024 Q4
1四半期
|
|
23
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $514万 | 0.28% |
110,000
-95,800
| -47% | -$432万 |
2020 Q3
18四半期
|
|
24
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $512万 | 0.28% |
90,000
+10,000
| +13% | +$60.8万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
25
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$43.5億
| $509万 | 0.28% |
201,685
+22,901
| +13% | +$59.7万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、CSS LLCは$18.2億相当のポジションを1,198件保有しており、前四半期の$22.7億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
CSS LLCは2025年第1四半期に純額で$8.45億を引き出し、289銘柄のポジションを解消し、251銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMACOM Technology Solutionsで、推定 $2949万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$2493万相当のAxon Enterpriseの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAxon Enterpriseで、株数は47,404株、評価額は$2493万でした。
- CSS LLCは2025年第1四半期にBlackRock Technology and Private Equity Term Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$418万でした。
- CSS LLCが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChart Industries 6.75% Series B Preferred Stockで、推定$4092万相当を減らしました。
- CSS LLCは2025年第1四半期にMACOM Technology Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2949万でした。
- 2025年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$18.2億のポートフォリオの26%を占めています。
- CSS LLCは2025年第1四半期に新たに261件のポジションを取り、289件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$18.2億となりました。
2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。