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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.4%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$17.4億
運用資産残高の伸び率
+$7305万
(+4.4%)
資金フロー
-$5.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.83%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.55%
保有額
897
新規
366
買い増し
99
減少
89
解消
66
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coty
COTY
|
+$8189万 |
| 2 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+$2227万 |
| 3 |
abrdn Emerging Markets Equity Income Fund
AEF
|
+$1154万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$918万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$784万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 69.7% |
| 2 | 情報技術 | 9.2% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.61% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.48% |
| 5 | 金融 | 3.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1.1億 | 6.33% |
1,587,265
+533,807
| +51% | +$3736万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
2
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $9060万 | 5.21% |
2,778,370
| – | – |
2014 Q1
21四半期
|
|
|
ZIONW
3
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $5717万 | 3.29% |
4,583,416
+40,252
| +0.9% | +$56.3万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
4
Dell
DELL
$2872億
| $2429万 | 1.4% |
943,350
+124,154
| +15% | +$387万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
|
BDXA
5
上場廃止
Becton, Dickinson and Company Depositary Shares, each Representing a 1/20th Interest in a Share of 6
BDXA
| $2383万 | 1.37% |
383,758
+123,335
| +47% | +$731万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
6
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2160万 | 1.24% |
1,449,900
+521,400
| +56% | +$811万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
7
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $1984万 | 1.14% |
+177,366
| 新規 | +$2144万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
8
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $1940万 | 1.12% |
710,096
-2,072
| -0.3% | -$5.73万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
9
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $1746万 | 1% |
1,477,159
-18,000
| -1% | -$17.1万 |
2017 Q3
7四半期
|
|
|
MDCO
10
プット
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $1632万 | 0.94% |
+447,400
| 新規 | +$1460万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
11
上場廃止
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| $1532万 | 0.88% |
136,663
+43,052
| +46% | +$469万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
12
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $1484万 | 0.85% |
+87,600
| 新規 | +$1512万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
13
プット
Bread Financial
BFH
$39.4億
| $1448万 | 0.83% |
+129,435
| 新規 | +$1565万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
14
上場廃止
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
| $1360万 | 0.78% |
11,331
-18,885
| -63% | -$2227万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
15
プット
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $1263万 | 0.73% |
+146,700
| 新規 | +$1252万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1107万 | 0.64% |
198,606
| – | – |
2017 Q1
9四半期
|
|
17
上場廃止
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
| $1064万 | 0.61% |
210,901
+193,404
| +1,105% | +$1002万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
DTV
18
上場廃止
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
| $980万 | 0.56% |
174,733
+168,044
| +2,512% | +$938万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
CELG
19
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $941万 | 0.54% |
101,754
+24,740
| +32% | +$235万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
DCUD
20
上場廃止
Dominion Energy, Inc 2016 Series A Corporate Units
DCUD
| $911万 | 0.52% |
182,013
+144,116
| +380% | +$717万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
RHT
21
コール
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $871万 | 0.5% |
46,400
+600
| +1% | +$11.1万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $819万 | 0.47% |
728,837
+2,053
| +0.3% | +$2.25万 |
2013 Q4
22四半期
|
|
23
GE Aerospace
GE
$3256億
| $812万 | 0.47% |
155,200
-13,343
| -8% | -$65.7万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
24
プット
iQIYI
IQ
$9.18億
| $744万 | 0.43% |
360,100
+147,800
| +70% | +$305万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
25
Bio-Rad Laboratories Class B
BIO.B
| $692万 | 0.4% |
22,310
| – | – |
2013 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、CSS LLCは897銘柄を保有し、保有額は$17.4億でした。前四半期の$16.7億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
CSS LLCは2019年第2四半期に純額で$5.36億を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、89銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMorgan Stanley Asia Pacific Fundで、推定 $768万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち70%を占めています。前四半期の68%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1984万相当のBread Financialの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBread Financialで、株数は177,366株、評価額は$1984万でした。
- CSS LLCは2019年第2四半期にAltaba Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$3736万でした。
- CSS LLCが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCotyで、推定$8189万相当を減らしました。
- CSS LLCは2019年第2四半期にMorgan Stanley Asia Pacific Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$768万でした。
- 2019年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$17.4億のポートフォリオの32%を占めています。
- CSS LLCは2019年第2四半期に新たに366件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$17.4億となりました。
2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。