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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.44%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$20.1億
運用資産残高の伸び率
-$4960万
(-2.4%)
資金フロー
-$3.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.88%
保有額
924
新規
175
買い増し
139
減少
167
解消
134
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2003万 |
| 2 |
General Motors
GM
|
+$1193万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$953万 |
| 4 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+$752万 |
| 5 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+$734万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+$2957万 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$858万 |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+$792万 |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+$777万 |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+$580万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.21% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.5% |
| 3 | 金融 | 3.44% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.14% |
| 5 | エネルギー | 2.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.77億 | 8.8% |
3,304,490
-213
| -0% | -$9,175 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
2
プット
General Motors
GM
$737億
| $8704万 | 4.32% |
2,493,200
+203,100
| +9% | +$649万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
3
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $3425万 | 1.7% |
1,052,784
+9,778
| +0.9% | +$30.7万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
4
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $3229万 | 1.6% |
157,100
-32,900
| -17% | -$661万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
OCR.PRB
5
上場廃止
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| $3008万 | 1.49% |
336,304
-11,800
| -3% | -$98.5万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
6
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $2704万 | 1.34% |
409,233
+76,820
| +23% | +$486万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $2311万 | 1.15% |
112,417
+99,659
| +781% | +$2003万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
8
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2268万 | 1.13% |
1,530,000
| – | – |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
9
プット
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $2097万 | 1.04% |
391,100
+40,800
| +12% | +$176万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
10
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $2079万 | 1.03% |
1,158,055
-6,000
| -0.5% | -$10.7万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
11
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $2077万 | 1.03% |
3,462,004
+2,000
| +0.1% | +$9,597 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
ZIONW
12
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $2005万 | 1% |
4,977,774
+4,022
| +0.1% | +$1.77万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
13
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1838万 | 0.91% |
389,968
+1,532
| +0.4% | +$7.03万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
14
プット
上場廃止
PROSENSA HLDGS N V ORD SHS (NLD)
RNA
| $1721万 | 0.85% |
+917,700
| 新規 | +$1304万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
15
上場廃止
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| $1718万 | 0.85% |
685,114
+330,587
| +93% | +$734万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
16
プット
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $1644万 | 0.82% |
722,600
+51,800
| +8% | +$136万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
DTV
17
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1608万 | 0.8% |
185,502
+24,000
| +15% | +$206万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
18
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| $1510万 | 0.75% |
225,058
-90,683
| -29% | -$580万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
19
コール
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1497万 | 0.74% |
181,500
+68,500
| +61% | +$597万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
20
上場廃止
Capital One Financial Corp
COF.WS
| $1404万 | 0.7% |
341,638
-7,500
| -2% | -$29.5万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
|
21
General Motors
GM
$737億
| $1381万 | 0.69% |
395,690
+373,708
| +1,700% | +$1193万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
22
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1337万 | 0.66% |
565,910
-10,800
| -2% | -$24.4万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
|
23
プット
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1312万 | 0.65% |
215,600
+109,600
| +103% | +$684万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
24
プット
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $1309万 | 0.65% |
670,000
+20,000
| +3% | +$42.2万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
25
プット
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $1279万 | 0.64% |
283,400
+104,400
| +58% | +$460万 |
2013 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、CSS LLCは$20.1億相当のポジションを924件保有しており、前四半期の$20.6億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CSS LLCは2014年第4四半期に純額で$3.7億を引き出し、134銘柄のポジションを解消し、167銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMETLIFE, INC. COM EQUITY UNITで、推定 $2957万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$928万相当のiShares MSCI EAFE ETFの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、株数は152,619株、評価額は$928万でした。
- CSS LLCは2014年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2003万でした。
- CSS LLCが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWeyerhaeuserで、推定$858万相当を減らしました。
- CSS LLCは2014年第4四半期にMETLIFE, INC. COM EQUITY UNITの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2957万でした。
- 2014年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$20.1億のポートフォリオの25%を占めています。
- CSS LLCは2014年第4四半期に新たに175件のポジションを取り、134件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$20.1億となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。