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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.77%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.01億
(+6.7%)
資金フロー
-$6.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-37.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.61%
保有額
1,054
新規
337
買い増し
174
減少
187
解消
163
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.06% |
| 2 | エネルギー | 7.77% |
| 3 | 金融 | 3.11% |
| 4 | ヘルスケア | 1.84% |
| 5 | 情報技術 | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Noble Corp
NE
$70億
| $7881万 | 4.88% |
1,907,860
-174,971
| -8% | -$674万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
PCGU
2
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $5274万 | 3.26% |
352,144
-393,084
| -53% | -$5798万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
3
プット
Royal Caribbean
RCL
$753億
| $2440万 | 1.51% |
235,200
+25,000
| +12% | +$196万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
4
コール
ARK Innovation ETF
ARKK
$61.9億
| $2188万 | 1.35% |
495,800
+239,800
| +94% | +$953万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
5
プット
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1783万 | 1.1% |
993,900
+162,600
| +20% | +$238万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
6
Fold Holdings
FLD
$2798万
| $1569万 | 0.97% |
1,515,888
+581,967
| +62% | +$599万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
7
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$353億
| $1349万 | 0.83% |
716,200
+63,000
| +10% | +$73.7万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
|
LSI
8
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $1336万 | 0.83% |
100,489
+89,489
| +814% | +$1190万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.34億
| $1115万 | 0.69% |
556,761
-13,354
| -2% | -$26.2万 |
2013 Q4
38四半期
|
|
|
GER
10
上場廃止
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| $993万 | 0.61% |
632,594
+603,772
| +2,095% | +$831万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
11
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$294億
| $910万 | 0.56% |
230,000
+80,000
| +53% | +$315万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
12
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $875万 | 0.54% |
215,600
+155,600
| +259% | +$634万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
IIVI
13
上場廃止
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| $858万 | 0.53% |
+37,656
| 新規 | +$647万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
14
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $852万 | 0.53% |
210,000
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
15
SRH Total Return Fund
STEW
$17.3億
| $778万 | 0.48% |
585,898
+5,509
| +0.9% | +$6.99万 |
2013 Q4
38四半期
|
|
16
上場廃止
KKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stock
KKR.PRC
| $763万 | 0.47% |
+115,474
| 新規 | +$726万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
17
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8184億
| $709万 | 0.44% |
16,000
-19,000
| -54% | -$797万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
18
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$513億
| $681万 | 0.42% |
202,100
+82,300
| +69% | +$269万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1279億
| $679万 | 0.42% |
19,300
+1,300
| +7% | +$43.8万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
$6294万
| $649万 | 0.4% |
283,596
+3,976
| +1% | +$9.04万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
21
プット
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1279億
| $633万 | 0.39% |
18,000
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
22
プット
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $603万 | 0.37% |
153,900
+62,300
| +68% | +$242万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
23
上場廃止
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| $556万 | 0.34% |
+117,781
| 新規 | +$620万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
24
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $543万 | 0.34% |
+29,000
| 新規 | +$517万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
FDEU
25
上場廃止
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| $538万 | 0.33% |
+410,207
| 新規 | +$532万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、CSS LLCは1,054銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$15.1億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
CSS LLCは2023年第2四半期に純額で$6.04億を引き出し、163銘柄のポジションを解消し、187銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBoston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aで、推定 $1263万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$763万相当のKKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stockの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKKR & Co. Inc. 6.00% Series C Mandatory Convertible Preferred Stockで、株数は115,474株、評価額は$763万でした。
- CSS LLCは2023年第2四半期にLife Storage, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1190万でした。
- CSS LLCが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPG&E Corporationで、推定$5798万相当を減らしました。
- CSS LLCは2023年第2四半期にBoston Scientific Corporation 5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1263万でした。
- 2023年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- CSS LLCは2023年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、163件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$16.2億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。