で公開中です！
詳しく見る
CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.47%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$28.1億
運用資産残高の伸び率
+$4.64億
(+20%)
資金フロー
-$5.33億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.98%
保有額
1,585
新規
417
買い増し
232
減少
261
解消
361
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+$1373万 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+$1058万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$925万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$780万 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+$629万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.18% |
| 2 | 金融 | 10.2% |
| 3 | 情報技術 | 2.07% |
| 4 | エネルギー | 2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| $1.91億 | 6.78% |
+91,958
| 新規 | +$1.61億 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
2
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $1.14億 | 4.06% |
324,000
+125,700
| +63% | +$4216万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
|
3
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $5225万 | 1.86% |
+110,000
| 新規 | +$5050万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| $4193万 | 1.49% |
615,927
-166,483
| -21% | -$1058万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
WTRU
5
上場廃止
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| $3303万 | 1.17% |
507,776
+466,482
| +1,130% | +$2769万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
PCGU
6
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $2371万 | 0.84% |
204,747
-9,513
| -4% | -$107万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
|
PSXP
7
上場廃止
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| $2073万 | 0.74% |
+574,801
| 新規 | +$2141万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
8
プット
Dick's Sporting Goods
DKS
$147億
| $2046万 | 0.73% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
6四半期
|
|
9
プット
ServiceNow
NOW
$1623億
| $1947万 | 0.69% |
+150,000
| 新規 | +$1969万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
IIVI
10
上場廃止
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| $1824万 | 0.65% |
+64,608
| 新規 | +$1712万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1710万 | 0.61% |
36,000
-1,000
| -3% | -$45.9万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
12
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $1631万 | 0.58% |
+417,500
| 新規 | +$1641万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
プット
Novavax
NVAX
$16.5億
| $1622万 | 0.58% |
113,400
-5,000
| -4% | -$85.9万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
14
コール
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $1475万 | 0.52% |
531,400
+519,400
| +4,328% | +$1468万 |
2020 Q3
5四半期
|
|
15
American Airlines Group
AAL
$83.5億
| $1318万 | 0.47% |
733,927
+17,718
| +2% | +$34万 |
2014 Q1
31四半期
|
|
|
ZINGU
16
上場廃止
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
| $1239万 | 0.44% |
+1,238,749
| 新規 | +$1248万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
17
コール
Biogen
BIIB
$375億
| $1137万 | 0.4% |
47,400
+34,100
| +256% | +$877万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
18
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $1129万 | 0.4% |
561,000
-110,800
| -16% | -$237万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
19
プット
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1110万 | 0.39% |
33,000
+3,000
| +10% | +$97.3万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
EXEEW
20
上場廃止
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| $942万 | 0.33% |
235,813
+19,129
| +9% | +$73.2万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
21
プット
Moderna
MRNA
$809億
| $930万 | 0.33% |
36,600
+13,500
| +58% | +$395万 |
2020 Q2
6四半期
|
|
|
VMW
22
プット
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $928万 | 0.33% |
+86,592
| 新規 | +$1139万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
Altria Group
MO
$1270億
| $920万 | 0.33% |
194,100
+96,400
| +99% | +$442万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $908万 | 0.32% |
25,776
-18,741
| -42% | -$629万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
CFXA
25
上場廃止
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| $891万 | 0.32% |
+48,117
| 新規 | +$931万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、CSS LLCは1,585銘柄を保有し、保有額は$28.1億でした。前四半期の$23.5億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
CSS LLCは2021年第4四半期に純額で$5.33億を引き出し、361銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCIMAREX ENERGY COで、推定 $615万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1.91億相当のBroadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series Aで、株数は91,958株、評価額は$1.91億でした。
- CSS LLCは2021年第4四半期にEssential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Unitsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2769万でした。
- CSS LLCが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGFL Environmental Inc. Tangible Equity Unitsで、推定$1373万相当を減らしました。
- CSS LLCは2021年第4四半期にCIMAREX ENERGY COの保有株をすべて売却し、売却額は推定$615万でした。
- 2021年第4四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$28.1億のポートフォリオの26%を占めています。
- CSS LLCは2021年第4四半期に新たに417件のポジションを取り、361件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$28.1億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。