에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$28.1억
AUM 성장
+US$4.64억
(+20%)
자금 흐름
-US$5.33억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.98%
보유액
1,585
신규
417
증가
232
축소
261
청산됨
361
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$1.61억 |
| 2 |
WTRU
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
|
+US$2769만 |
| 3 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$2141만 |
| 4 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+US$1712만 |
| 5 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+US$1248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1373만 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$1058만 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$925만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$780만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$629만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.18% |
| 2 | 금융 | 10.2% |
| 3 | 정보기술 | 2.07% |
| 4 | 에너지 | 2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$1.91억 | 6.78% |
+91,958
| 신규 | +US$1.61억 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$1.14억 | 4.06% |
324,000
+125,700
| +63% | +US$4216만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
|
3
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8243억
| US$5225만 | 1.86% |
+110,000
| 신규 | +US$5050만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$4193만 | 1.49% |
615,927
-166,483
| -21% | -US$1058만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
WTRU
5
상장폐지됨
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$3303만 | 1.17% |
507,776
+466,482
| +1,130% | +US$2769만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
PCGU
6
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$2371만 | 0.84% |
204,747
-9,513
| -4% | -US$107만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
|
PSXP
7
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$2073만 | 0.74% |
+574,801
| 신규 | +US$2141만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
8
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$2046만 | 0.73% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
6개 분기
|
|
9
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1590억
| US$1947만 | 0.69% |
+150,000
| 신규 | +US$1969만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
IIVI
10
상장폐지됨
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
| US$1824만 | 0.65% |
+64,608
| 신규 | +US$1712만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
11
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8243억
| US$1710만 | 0.61% |
36,000
-1,000
| -3% | -US$45.9만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
12
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1631만 | 0.58% |
+417,500
| 신규 | +US$1641만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
13
풋옵션
Novavax
NVAX
US$18.4억
| US$1622만 | 0.58% |
113,400
-5,000
| -4% | -US$85.9만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
14
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$443억
| US$1475만 | 0.52% |
531,400
+519,400
| +4,328% | +US$1468만 |
2020 Q3
5개 분기
|
|
15
American Airlines Group
AAL
US$83.7억
| US$1318만 | 0.47% |
733,927
+17,718
| +2% | +US$34만 |
2014 Q1
31개 분기
|
|
|
ZINGU
16
상장폐지됨
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
| US$1239만 | 0.44% |
+1,238,749
| 신규 | +US$1248만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
17
콜옵션
Biogen
BIIB
US$355억
| US$1137만 | 0.4% |
47,400
+34,100
| +256% | +US$877만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
18
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$371억
| US$1129만 | 0.4% |
561,000
-110,800
| -16% | -US$237만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
19
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1110만 | 0.39% |
33,000
+3,000
| +10% | +US$97.3만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
EXEEW
20
상장폐지됨
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$942만 | 0.33% |
235,813
+19,129
| +9% | +US$73.2만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
풋옵션
Moderna
MRNA
US$988억
| US$930만 | 0.33% |
36,600
+13,500
| +58% | +US$395만 |
2020 Q2
6개 분기
|
|
|
VMW
22
풋옵션
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$928만 | 0.33% |
+86,592
| 신규 | +US$1139만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1233억
| US$920만 | 0.33% |
194,100
+96,400
| +99% | +US$442만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$908만 | 0.32% |
25,776
-18,741
| -42% | -US$629만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
|
CFXA
25
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$891만 | 0.32% |
+48,117
| 신규 | +US$931만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, CSS LLC 측은 US$28.1억 상당의 1,585개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.5억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2021년 4분기에 순 US$5.33억 규모를 회수했으며, 361개 포지션을 청산하고 261개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CIMAREX ENERGY CO 주식으로, 추정 US$615만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A에 US$1.91억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 주식으로, US$1.91억 상당의 91,958주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2021년 4분기에 Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2769만 규모예요.
- CSS LLC의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units이며, 추정 감소액은 US$1373만예요.
- CSS LLC 측은 2021년 4분기에 CIMAREX ENERGY CO 보유분을 전량 매도해 추정 US$615만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$28.1억 중 26% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 417개를 편입하고 361개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$28.1억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 CSS LLC의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.