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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.34%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$4.25억
(+21%)
자금 흐름
-US$1.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.5%
보유액
839
신규
192
증가
129
축소
104
청산됨
112
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$9912만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$7422만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$1927만 |
| 4 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$1386만 |
| 5 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$1089만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$5497만 |
| 2 |
GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)
GT.PRA
|
+US$1518만 |
| 3 |
HOME
HOME FED BANCORP INC COM STK NEW (MD)
HOME
|
+US$448만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$340만 |
| 5 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+US$324만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.9% |
| 2 | 산업재 | 6.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.52% |
| 4 | 부동산 | 4.22% |
| 5 | 에너지 | 3.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1.42억 | 5.89% |
3,304,703
+493,998
| +18% | +US$1927만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.03억 | 4.3% |
+1,665,300
| 신규 | +US$9912만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$1.01억 | 4.19% |
+1,622,500
| 신규 | +US$9658만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$8124만 | 3.37% |
+2,455,049
| 신규 | +US$7422만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
5
풋옵션
General Motors
GM
US$737억
| US$8081만 | 3.35% |
2,226,100
-1,345,200
| -38% | -US$4691만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$6611만 | 2.74% |
+1,998,000
| 신규 | +US$6040만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
7
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3961만 | 1.64% |
202,400
+20,900
| +12% | +US$397만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
OCR.PRB
8
상장폐지됨
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$3674만 | 1.53% |
450,480
-1,577
| -0.3% | -US$12만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$2728만 | 1.13% |
1,037,626
+35,370
| +4% | +US$94만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
ZIONW
10
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$2614만 | 1.09% |
4,996,573
+1,420
| +0% | +US$7.92천 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$2537만 | 1.05% |
1,204,755
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
12
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$2448만 | 1.02% |
1,530,000
+157,500
| +11% | +US$220만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
풋옵션
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$2315만 | 0.96% |
+1,472,700
| 신규 | +US$2380만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
14
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$2020만 | 0.84% |
630,800
| – | – |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
풋옵션
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$1960만 | 0.81% |
+801,045
| 신규 | +US$1888만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$1925만 | 0.8% |
476,983
-19,405
| -4% | -US$69.6만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1765만 | 0.73% |
3,460,004
+98,000
| +3% | +US$49.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
| US$1701만 | 0.71% |
654,644
-61,456
| -9% | -US$143만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
풋옵션
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$1701만 | 0.71% |
633,705
-86,734
| -12% | -US$190만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1640만 | 0.68% |
400,900
+13,400
| +3% | +US$54만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
21
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$1505만 | 0.62% |
350,300
-1,189,600
| -77% | -US$4640만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$1436만 | 0.6% |
247,619
+98,301
| +66% | +US$572만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$1396만 | 0.58% |
524,479
+421,487
| +409% | +US$1057만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$1365만 | 0.57% |
+570,710
| 신규 | +US$1386만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
FURX
25
풋옵션
상장폐지됨
FURIEX PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
FURX
| US$1340만 | 0.56% |
+126,200
| 신규 | +US$1238만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, CSS LLC는 US$24.1억 상당의 839개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.8억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2014년 2분기에 순 US$1.53억을 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 104개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH)으로, 추정 US$1518만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Paramount Global Class B에 US$1.03억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Paramount Global Class B으로, US$1.03억 상당의 1,665,300주를 매수했어요.
- 2014년 2분기에 American Airlines Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1927만 규모예요.
- CSS LLC의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 General Motors이며, 추정 감소액은 US$5497만예요.
- CSS LLC는 2014년 2분기에 GOODYEAR TIRE & RUBR CO PFD CONV (OH) 보유분을 전량 매도해 추정 US$1518만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 29%를 차지해요.
- CSS LLC는 2014년 2분기에 신규 포지션 192개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2014년 8월 14일에 제출된 CSS LLC의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.