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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.31%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$21.9억
AUM 성장
+US$2.3억
(+12%)
자금 흐름
-US$4.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.13%
보유액
1,094
신규
201
증가
207
축소
180
청산됨
274
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$5536만 |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$2012만 |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$1658만 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$1004만 |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+US$886만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+US$870만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$691만 |
| 3 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+US$588만 |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$537만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$384만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.88% |
| 2 | 임의소비재 | 4.12% |
| 3 | 정보기술 | 2.63% |
| 4 | 에너지 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 1.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$9410만 | 4.3% |
164,000
-96,500
| -37% | -US$5336만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$356억
| US$6041만 | 2.76% |
+3,269,100
| 신규 | +US$5536만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
3
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$576억
| US$6002만 | 2.75% |
356,000
+1,000
| +0.3% | +US$14.3만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
RBCP
4
상장폐지됨
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$3929만 | 1.8% |
294,827
+129,086
| +78% | +US$1658만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3641만 | 1.67% |
69,000
+7,500
| +12% | +US$381만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
6
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$77.3억
| US$3568만 | 1.63% |
3,174,600
+194,500
| +7% | +US$206만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$3187만 | 1.46% |
55,548
+4,127
| +8% | +US$228만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
BKDT
8
상장폐지됨
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$2724만 | 1.25% |
296,134
+203,729
| +220% | +US$2012만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
9
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403억
| US$1898만 | 0.87% |
78,100
-62,900
| -45% | -US$1440만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
10
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$1873만 | 0.86% |
+190,900
| 신규 | +US$1841만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1576만 | 0.72% |
256,824
+15,992
| +7% | +US$92.7만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$986억
| US$1367만 | 0.63% |
76,300
+16,000
| +27% | +US$273만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Semtech
SMTC
US$133억
| US$1246만 | 0.57% |
+272,949
| 신규 | +US$1004만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
14
풋옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62억
| US$1156만 | 0.53% |
243,300
+133,300
| +121% | +US$599만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
15
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$1068만 | 0.49% |
232,900
+80,400
| +53% | +US$347만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$1045만 | 0.48% |
661,213
-8,764
| -1% | -US$13.4만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
|
17
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62억
| US$963만 | 0.44% |
202,700
-97,700
| -33% | -US$439만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
HONDU
18
상장폐지됨
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
| US$887만 | 0.41% |
+886,287
| 신규 | +US$886만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
19
풋옵션
SiriusXM
SIRI
US$90.5억
| US$881만 | 0.4% |
372,636
+312,986
| +525% | +US$972만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
20
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$861만 | 0.39% |
190,000
+120,000
| +171% | +US$524만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$852만 | 0.39% |
171,400
+14,000
| +9% | +US$65.5만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
VACHU
22
상장폐지됨
Voyager Acquisition Corp Unit
VACHU
| US$758만 | 0.35% |
+757,993
| 신규 | +US$757만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
23
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43억
| US$705만 | 0.32% |
+116,061
| 신규 | +US$680만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$688만 | 0.31% |
+100,567
| 신규 | +US$643만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
25
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.93억
| US$667만 | 0.31% |
992,330
+518,518
| +109% | +US$286만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, CSS LLC는 US$21.9억 상당의 1,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2024년 3분기에 순 US$4.9억을 회수했으며, 274개 포지션을 청산하고 180개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Centurion Acquisition Corp Unit으로, 추정 US$870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 정보기술입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Carnival Corporation Ltd에 US$6041만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Carnival Corporation Ltd으로, US$6041만 상당의 3,269,100주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$2012만 규모예요.
- CSS LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NextEra Energy이며, 추정 감소액은 US$691만예요.
- CSS LLC는 2024년 3분기에 Centurion Acquisition Corp Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.9억 중 26%를 차지해요.
- CSS LLC는 2024년 3분기에 신규 포지션 201개를 편입하고 274개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$21.9억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.