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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.31%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$21.9億
AUM 成長
+US$2.3億
(+12%)
資金流向
-US$4.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.13%
持股
1,094
新
201
增持
207
減碼
180
已平倉
274
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$5536萬 |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$2012萬 |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$1658萬 |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$1004萬 |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+US$886萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+US$870萬 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$691萬 |
| 3 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+US$588萬 |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$537萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$384萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.88% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.12% |
| 3 | 資訊科技 | 2.63% |
| 4 | 能源 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 1.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$9410萬 | 4.3% |
164,000
-96,500
| -37% | -US$5336萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351億
| US$6041萬 | 2.76% |
+3,269,100
| 新 | +US$5536萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
3
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$618億
| US$6002萬 | 2.75% |
356,000
+1,000
| +0.3% | +US$14.3萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
RBCP
4
已下市
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$3929萬 | 1.8% |
294,827
+129,086
| +78% | +US$1658萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3641萬 | 1.67% |
69,000
+7,500
| +12% | +US$381萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
6
賣權
American Airlines Group
AAL
US$80.2億
| US$3568萬 | 1.63% |
3,174,600
+194,500
| +7% | +US$206萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$3187萬 | 1.46% |
55,548
+4,127
| +8% | +US$228萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
BKDT
8
已下市
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$2724萬 | 1.25% |
296,134
+203,729
| +220% | +US$2012萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
9
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$1898萬 | 0.87% |
78,100
-62,900
| -45% | -US$1440萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
10
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489億
| US$1873萬 | 0.86% |
+190,900
| 新 | +US$1841萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$1576萬 | 0.72% |
256,824
+15,992
| +7% | +US$92.7萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$1367萬 | 0.63% |
76,300
+16,000
| +27% | +US$273萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
13
Semtech
SMTC
US$123億
| US$1246萬 | 0.57% |
+272,949
| 新 | +US$1004萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
14
賣權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7億
| US$1156萬 | 0.53% |
243,300
+133,300
| +121% | +US$599萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
15
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$1068萬 | 0.49% |
232,900
+80,400
| +53% | +US$347萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$1045萬 | 0.48% |
661,213
-8,764
| -1% | -US$13.4萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
|
17
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7億
| US$963萬 | 0.44% |
202,700
-97,700
| -33% | -US$439萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
HONDU
18
已下市
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
| US$887萬 | 0.41% |
+886,287
| 新 | +US$886萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
19
賣權
SiriusXM
SIRI
US$93.1億
| US$881萬 | 0.4% |
372,636
+312,986
| +525% | +US$972萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
20
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$861萬 | 0.39% |
190,000
+120,000
| +171% | +US$524萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$593億
| US$852萬 | 0.39% |
171,400
+14,000
| +9% | +US$65.5萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
VACHU
22
已下市
Voyager Acquisition Corp Unit
VACHU
| US$758萬 | 0.35% |
+757,993
| 新 | +US$757萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
23
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$43.6億
| US$705萬 | 0.32% |
+116,061
| 新 | +US$680萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
24
已下市
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$688萬 | 0.31% |
+100,567
| 新 | +US$643萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
25
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.28億
| US$667萬 | 0.31% |
992,330
+518,518
| +109% | +US$286萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，CSS LLC持有1,094個部位，價值US$21.9億，較前一季的US$19.6億增加12%。 其前十大持股占投資組合的26%。
CSS LLC於2024年第3季淨撤出US$4.9億，平倉274個部位，並減持180檔持股。 最受矚目的出清持股是Centurion Acquisition Corp Unit，這筆估值約為US$870萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的86%，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Carnival Corporation Ltd的部位，價值US$6041萬。
- CSS LLC在2024年第3季最大筆買進的是Carnival Corporation Ltd：共買進3,269,100股，價值US$6041萬。
- CSS LLC在2024年第3季增持Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units的幅度最大，估計增加US$2012萬。
- CSS LLC在2024年第3季最大幅度減持的標的是NextEra Energy，估計減持了US$691萬。
- CSS LLC於2024年第3季完全出清Centurion Acquisition Corp Unit，估計賣出金額為US$870萬。
- 在2024年第3季，CSS LLC的投資組合規模為US$21.9億，前十大持股占26%。
- CSS LLC在2024年第3季新增了201個部位，並平倉274個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$21.9億。
根據CSS LLC的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。