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CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.42%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$20.3億
AUM 成長
-US$1375萬
(-0.67%)
資金流向
-US$4.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.08%
持股
722
新
112
增持
99
減碼
117
已平倉
117
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$3491萬 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+US$1823萬 |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$1690萬 |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$1492萬 |
| 5 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+US$840萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$4091萬 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$1340萬 |
| 3 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+US$1046萬 |
| 4 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+US$755萬 |
| 5 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.7% |
| 2 | 科技 | 8.42% |
| 3 | 工業 | 7.04% |
| 4 | 通訊服務 | 4.83% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$77.3億
| US$1.31億 | 6.43% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
AABA
2
已下市
Altaba Inc
AABA
| US$1.22億 | 6.02% |
1,752,886
+51,526
| +3% | +US$359萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
3
賣權
Alibaba
BABA
US$2701億
| US$8458萬 | 4.16% |
490,500
-104,100
| -18% | -US$1865萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
ZIONW
4
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$8254萬 | 4.06% |
4,531,049
-10,375
| -0.2% | -US$16.7萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
5
已下市
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$6812萬 | 3.35% |
3,257,758
-76,899
| -2% | -US$134萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
6
賣權
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$5301萬 | 2.61% |
2,554,005
+159,000
| +7% | +US$346萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
7
已下市
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$3483萬 | 1.71% |
2,753,022
+2,751,511
| +182,099% | +US$3491萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
8
賣權
已下市
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$3423萬 | 1.68% |
530,000
+16,900
| +3% | +US$103萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
SINA
9
已下市
Sina Corp
SINA
| US$2763萬 | 1.36% |
275,407
+9,318
| +4% | +US$99.4萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
|
BKHU
10
已下市
Black Hills Corporation
BKHU
| US$2187萬 | 1.08% |
330,591
-71,738
| -18% | -US$484萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
11
已下市
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$2147萬 | 1.06% |
1,455,530
-18,600
| -1% | -US$23.7萬 |
2013 Q4
16個季度
|
|
|
12
已下市
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| US$2050萬 | 1.01% |
293,307
+263,236
| +875% | +US$1823萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
|
13
已下市
Anthem, Inc.
ANTX
| US$1887萬 | 0.93% |
337,241
+311,026
| +1,186% | +US$1690萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
14
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$1758萬 | 0.86% |
630,000
+50,000
| +9% | +US$135萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
15
Telecom Argentina
TEO
US$52.5億
| US$1590萬 | 0.78% |
+434,190
| 新 | +US$1492萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
16
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$580億
| US$1424萬 | 0.7% |
121,600
+23,000
| +23% | +US$266萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
17
Dell
DELL
US$2896億
| US$1313萬 | 0.65% |
575,463
+220,607
| +62% | +US$500萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
US$364億
| US$1298萬 | 0.64% |
230,642
-12,500
| -5% | -US$69.7萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
SWNC
19
已下市
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$1292萬 | 0.64% |
1,067,567
+595,855
| +126% | +US$795萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
20
賣權
Herbalife
HLF
US$14.5億
| US$1087萬 | 0.53% |
321,000
+130,400
| +68% | +US$457萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
21
已下市
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$1067萬 | 0.52% |
135,086
+57,825
| +75% | +US$435萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
22
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$950萬 | 0.47% |
331,580
+26,299
| +9% | +US$79.3萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
OIL
23
已下市
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$886萬 | 0.44% |
1,355,053
+406,720
| +43% | +US$239萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
24
賣權
Intel
INTC
US$4865億
| US$809萬 | 0.4% |
175,300
+145,300
| +484% | +US$634萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
25
Exelixis
EXEL
US$155億
| US$808萬 | 0.4% |
265,762
| – | – |
2016 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，CSS LLC持有722個部位，管理資產為US$20.3億，較前一季的US$20.5億減少0.67%。 其前十大持股占投資組合的36%。
CSS LLC於2017年第4季淨撤出US$4.54億，平倉117個部位，並減持117檔持股。 最受矚目的出清持股是Alere Inc，這筆估值約為US$4091萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的74%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Telecom Argentina的部位，價值US$1590萬。
- CSS LLC在2017年第4季最大筆買進的是Telecom Argentina：共買進434,190股，價值US$1590萬。
- CSS LLC在2017年第4季增持Caesars Entertainment Corporation的幅度最大，估計增加US$3491萬。
- CSS LLC在2017年第4季最大幅度減持的標的是Welltower Inc.，估計減持了US$1340萬。
- CSS LLC於2017年第4季完全出清Alere Inc，估計賣出金額為US$4091萬。
- 在2017年第4季，CSS LLC的投資組合規模為US$20.3億，前十大持股占36%。
- CSS LLC在2017年第4季新增了112個部位，並平倉117個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季下跌0.67%，降至US$20.3億。
根據CSS LLC的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。