我們已在上線！
進一步了解
CL
CSS LLC 投資組合持股
AUM
US$25.7億
週轉率
43.27%
1年估算報酬率
67.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.38%
1年估算報酬率
+67.1%
3年估算報酬率
+128.35%
5年估算報酬率
+164.54%
10年估算報酬率
+489.68%
AUM
US$17.3億
AUM 成長
+US$185萬
(+0.11%)
資金流向
-US$6.59億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-38.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.05%
持股
1,014
新
230
增持
207
減碼
177
已平倉
208
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
|
+US$950萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$938萬 |
| 3 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+US$517萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$395萬 |
| 5 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+US$300萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+US$7589萬 |
| 2 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$2020萬 |
| 3 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$1489萬 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$761萬 |
| 5 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$576萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.91% |
| 2 | 能源 | 3.58% |
| 3 | 金融 | 2.25% |
| 4 | 資訊科技 | 1.88% |
| 5 | 工業 | 1.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$9468萬 | 5.47% |
181,000
+88,000
| +95% | +US$4381萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
2
賣權
Strategy Inc
MSTR
US$546億
| US$5983萬 | 3.45% |
+351,000
| 新 | +US$3200萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
3
賣權
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$2594萬 | 1.5% |
1,690,100
-266,500
| -14% | -US$387萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
4
買權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.6億
| US$2088萬 | 1.21% |
416,900
-343,500
| -45% | -US$1675萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
5
賣權
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360億
| US$1605萬 | 0.93% |
78,000
+73,000
| +1,460% | +US$1401萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
6
賣權
Cummins
CMI
US$617億
| US$1423萬 | 0.82% |
+48,300
| 新 | +US$1245萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$1422萬 | 0.82% |
27,184
| – | – |
2022 Q3
6個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$1418萬 | 0.82% |
29,500
+20,500
| +228% | +US$938萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
9
賣權
Royal Caribbean
RCL
US$875億
| US$1380萬 | 0.8% |
99,300
-135,900
| -58% | -US$1697萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
|
RBCP
10
已下市
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$1246萬 | 0.72% |
101,384
-46,559
| -31% | -US$576萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
11
賣權
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.6億
| US$1234萬 | 0.71% |
246,400
-307,100
| -55% | -US$1498萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
|
12
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$940萬 | 0.54% |
+166,785
| 新 | +US$950萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
13
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406億
| US$932萬 | 0.54% |
197,400
+157,400
| +394% | +US$676萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.8億
| US$902萬 | 0.52% |
598,807
+5,752
| +1% | +US$8.27萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
15
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.7億
| US$883萬 | 0.51% |
+57,000
| 新 | +US$789萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
16
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533億
| US$874萬 | 0.5% |
207,500
+107,500
| +108% | +US$424萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
BKDT
17
已下市
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$826萬 | 0.48% |
91,025
-182,420
| -67% | -US$1489萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996億
| US$784萬 | 0.45% |
46,300
+24,600
| +113% | +US$395萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.7億
| US$781萬 | 0.45% |
351,913
-16,868
| -5% | -US$34.4萬 |
2013 Q4
41個季度
|
|
20
賣權
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$38億
| US$743萬 | 0.43% |
69,000
+39,000
| +130% | +US$352萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
21
賣權
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$676萬 | 0.39% |
413,500
-508,400
| -55% | -US$827萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$646萬 | 0.37% |
284,230
+1,396
| +0.5% | +US$3.2萬 |
2022 Q1
8個季度
|
|
23
買權
已下市
US Steel
X
| US$599萬 | 0.35% |
146,800
+69,800
| +91% | +US$319萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
24
賣權
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$555萬 | 0.32% |
117,000
+2,000
| +2% | +US$8.98萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
|
25
已下市
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| US$554萬 | 0.32% |
+88,635
| 新 | +US$517萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
相似基金
CSS LLC的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，CSS LLC持有1,014個部位，價值US$17.3億，較前一季的US$17.3億增加0.11%。 其前十大持股占投資組合的32%。
CSS LLC於2024年第1季淨撤出US$6.59億，平倉208個部位，並減持177檔持股。 最受矚目的出清持股是Noble Corp，這筆估值約為US$7589萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的82%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，CSS LLC新建了Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock的部位，價值US$940萬。
- CSS LLC在2024年第1季最大筆買進的是Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock：共買進166,785股，價值US$940萬。
- CSS LLC在2024年第1季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$938萬。
- CSS LLC在2024年第1季最大幅度減持的標的是Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units，估計減持了US$1489萬。
- CSS LLC於2024年第1季完全出清Noble Corp，估計賣出金額為US$7589萬。
- 在2024年第1季，CSS LLC的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占32%。
- CSS LLC在2024年第1季新增了230個部位，並平倉208個部位。
- CSS LLC的投資組合價值較前一季上升0.11%，達到US$17.3億。
根據CSS LLC的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。