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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1732 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.85 M
(+0.11%)
Flujo de capital
-USD 659 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-38.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.05%
Posición
1,014
Nuevas
230
Aumentadas
207
Reducidas
177
Cerradas
208
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
McGrath RentCorp
MGRC
|
+USD 3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+USD 75.9 M |
| 2 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 20.2 M |
| 3 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+USD 14.9 M |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 7.61 M |
| 5 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+USD 5.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.91% |
| 2 | Energía | 3.58% |
| 3 | Finanzas | 2.25% |
| 4 | Tecnología | 1.88% |
| 5 | Industriales | 1.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 94.7 M | 5.47% |
181,000
+88,000
| +95% | +USD 43.8 M |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 62.7 mil M
| USD 59.8 M | 3.45% |
+351,000
| Nuevas | +USD 32 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7925 M
| USD 25.9 M | 1.5% |
1,690,100
-266,500
| -14% | -USD 3.87 M |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
4
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6147 M
| USD 20.9 M | 1.21% |
416,900
-343,500
| -45% | -USD 16.8 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
5
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 16 M | 0.93% |
78,000
+73,000
| +1,460% | +USD 14 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Cummins
CMI
USD 71 mil M
| USD 14.2 M | 0.82% |
+48,300
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 14.2 M | 0.82% |
27,184
| – | – |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.2 M | 0.82% |
29,500
+20,500
| +228% | +USD 9.38 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
9
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 73.7 mil M
| USD 13.8 M | 0.8% |
99,300
-135,900
| -58% | -USD 17 M |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
RBCP
10
Dejó de cotizar
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| USD 12.5 M | 0.72% |
101,384
-46,559
| -31% | -USD 5.76 M |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Opción de venta
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6147 M
| USD 12.3 M | 0.71% |
246,400
-307,100
| -55% | -USD 15 M |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
USD 82.8 M
| USD 9.4 M | 0.54% |
+166,785
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
13
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.1 mil M
| USD 9.32 M | 0.54% |
197,400
+157,400
| +394% | +USD 6.76 M |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1729 M
| USD 9.02 M | 0.52% |
598,807
+5,752
| +1% | +USD 82.7 k |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
15
Opción de venta
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4427 M
| USD 8.83 M | 0.51% |
+57,000
| Nuevas | +USD 7.89 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 8.74 M | 0.5% |
207,500
+107,500
| +108% | +USD 4.24 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
BKDT
17
Dejó de cotizar
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| USD 8.26 M | 0.48% |
91,025
-182,420
| -67% | -USD 14.9 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 7.84 M | 0.45% |
46,300
+24,600
| +113% | +USD 3.95 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 845 M
| USD 7.81 M | 0.45% |
351,913
-16,868
| -5% | -USD 344 k |
2013 Q4
41 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3718 M
| USD 7.43 M | 0.43% |
69,000
+39,000
| +130% | +USD 3.52 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35 mil M
| USD 6.76 M | 0.39% |
413,500
-508,400
| -55% | -USD 8.27 M |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 6.46 M | 0.37% |
284,230
+1,396
| +0.5% | +USD 32 k |
2022 Q1
8 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 5.99 M | 0.35% |
146,800
+69,800
| +91% | +USD 3.19 M |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
24
Opción de venta
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 5.55 M | 0.32% |
117,000
+2,000
| +2% | +USD 89.8 k |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Eagle Bulk Shipping Inc.
EGLE
| USD 5.54 M | 0.32% |
+88,635
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2024
Al cierre de T1 2024, CSS LLC mantenía 1,014 posiciones por un valor de USD 1732 M, un aumento de 0.11% frente a los USD 1730 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 659 M en T1 2024, cerró 208 posiciones y redujo 177 tenencias. Su salida más destacada fue Noble Corp, una posición estimada en USD 75.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock por valor de USD 9.4 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2024 fue Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock: 166,785 acciones por un valor de USD 9.4 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 9.38 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2024 fue en Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units, con un recorte estimado de USD 14.9 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Noble Corp en T1 2024, con una venta estimada de USD 75.9 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 32% de su cartera de USD 1732 M en T1 2024.
- CSS LLC abrió 230 posiciones nuevas y cerró 208 en T1 2024.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 0.11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1732 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.