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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2762 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.8 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 652 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.53%
Posición
1,573
Nuevas
346
Aumentadas
252
Reducidas
297
Cerradas
429
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 60.3 M |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+USD 19.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+USD 14.1 M |
| 3 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 8.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.34% |
| 2 | Finanzas | 13.67% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.24% |
| 4 | Energía | 2.88% |
| 5 | Industriales | 1.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| USD 175 M | 6.35% |
89,300
-2,658
| -3% | -USD 4.9 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
GFLU
2
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 66.4 M | 2.4% |
896,268
+838,534
| +1,452% | +USD 60.3 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
PCGU
3
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 44.8 M | 1.62% |
397,523
+192,776
| +94% | +USD 21.7 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 32.3 M | 1.17% |
90,000
-234,000
| -72% | -USD 72.9 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
WTRU
5
Dejó de cotizar
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| USD 31.6 M | 1.14% |
514,387
+6,611
| +1% | +USD 384 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
EXEEW
6
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| USD 28.2 M | 1.02% |
467,932
+232,119
| +98% | +USD 11.3 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
EXEEL
7
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| USD 27.8 M | 1% |
529,240
+412,113
| +352% | +USD 16.9 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 26.7 M | 0.97% |
432,107
-183,820
| -30% | -USD 10.9 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
9
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 24.4 M | 0.88% |
1,367,824
+1,176,903
| +616% | +USD 21.8 M |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
EXEEZ
10
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| USD 23.3 M | 0.84% |
415,436
+271,071
| +188% | +USD 12 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| USD 22.6 M | 0.82% |
+432,671
| Nuevas | +USD 22.1 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 22 M | 0.8% |
881,066
+717,488
| +439% | +USD 19.7 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 18.8 M | 0.68% |
1,055,890
+972,213
| +1,162% | +USD 18 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Opción de venta
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 16.4 M | 0.59% |
659,200
+394,800
| +149% | +USD 10.8 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
15
Noble Corp
NE
USD 7026 M
| USD 16.1 M | 0.58% |
+460,274
| Nuevas | +USD 13 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| USD 16 M | 0.58% |
109,353
+75,542
| +223% | +USD 9.7 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 15.4 M | 0.56% |
34,000
-2,000
| -6% | -USD 890 k |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
18
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 14.2 M | 0.51% |
778,611
+44,684
| +6% | +USD 760 k |
2014 Q1
32 trimestres
|
|
19
Opción de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 12 M | 0.43% |
46,000
+45,900
| +45,900% | +USD 10.9 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
CHNGU
20
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
| USD 11.3 M | 0.41% |
160,529
+63,104
| +65% | +USD 4.27 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 848 M
| USD 11.2 M | 0.41% |
557,577
+6,571
| +1% | +USD 122 k |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
ZING
22
Dejó de cotizar
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| USD 10.2 M | 0.37% |
+1,037,787
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 10.2 M | 0.37% |
265,300
+50,700
| +24% | +USD 1.98 M |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
KVSC
24
Dejó de cotizar
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| USD 10 M | 0.36% |
1,024,628
+966,330
| +1,658% | +USD 9.4 M |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
DISCK
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 9.37 M | 0.34% |
375,200
+276,200
| +279% | +USD 7.5 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2022
Al cierre de T1 2022, CSS LLC mantenía 1,573 posiciones valuadas en USD 2762 M, un 1.8% menos que los USD 2814 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 652 M en T1 2022, cerró 429 posiciones y redujo 297 tenencias. Su salida más destacada fue PHILLIPS 66 PARTNERS LP, una posición estimada en USD 20.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units por valor de USD 22.6 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2022 fue NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units: 432,671 acciones por un valor de USD 22.6 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 60.3 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2022 fue en Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, con un recorte estimado de USD 14.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en PHILLIPS 66 PARTNERS LP en T1 2022, con una venta estimada de USD 20.7 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 25% de su cartera de USD 2762 M en T1 2022.
- CSS LLC abrió 346 posiciones nuevas y cerró 429 en T1 2022.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 2762 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.