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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 323 M
(+18%)
Flujo de capital
-USD 543 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.34%
Posición
1,218
Nuevas
306
Aumentadas
232
Reducidas
221
Cerradas
265
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+USD 30.3 M |
| 2 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+USD 29.6 M |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 21.9 M |
| 4 |
Titan Acquisition Corp
TACH
|
+USD 6.87 M |
| 5 |
Wen Acquisition Corp Unit
WENNU
|
+USD 6.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+USD 28.9 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 20.3 M |
| 3 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 12.2 M |
| 4 |
Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit
ATIIU
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+USD 5.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.59% |
| 2 | Finanzas | 4.7% |
| 3 | Atención médica | 2.27% |
| 4 | Tecnología | 2.08% |
| 5 | Industriales | 2.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 57.6 mil M
| USD 111 M | 5.16% |
273,500
+23,100
| +9% | +USD 8.41 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 45.7 M | 2.13% |
74,000
+38,000
| +106% | +USD 21.7 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
3
Opción de venta
GameStop
GME
USD 13.3 mil M
| USD 35.1 M | 1.64% |
1,440,500
+1,022,300
| +244% | +USD 27.4 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
USD 1613 M
| USD 33 M | 1.54% |
+400,466
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
| USD 30.3 M | 1.41% |
761,694
+756,498
| +14,559% | +USD 30.3 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 29.7 M | 1.38% |
48,000
+3,000
| +7% | +USD 1.71 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3600 M
| USD 22.9 M | 1.07% |
18,894
+18,529
| +5,076% | +USD 21.9 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| USD 17.3 M | 0.8% |
280,532
-12,065
| -4% | -USD 707 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Opción de compra
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 16.6 M | 0.78% |
239,500
+234,500
| +4,690% | +USD 16.3 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
10
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.7 mil M
| USD 16.2 M | 0.76% |
184,000
-60,800
| -25% | -USD 5.3 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 16.2 M | 0.75% |
88,932
-10,060
| -10% | -USD 1.74 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 15.9 M | 0.74% |
27,990
-38,580
| -58% | -USD 20.3 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 693 M
| USD 15.8 M | 0.74% |
1,460,400
+542,559
| +59% | +USD 2.7 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Sandisk
SNDK
USD 198 mil M
| USD 15 M | 0.7% |
330,000
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7732 M
| USD 14.2 M | 0.66% |
1,268,400
-672,100
| -35% | -USD 7.2 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
16
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
USD 130 M
| USD 14.2 M | 0.66% |
558,219
+261,663
| +88% | +USD 6.08 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
17
Opción de venta
Dejó de cotizar
Blueprint Medicines
BPMC
| USD 12.1 M | 0.56% |
+94,300
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.4 mil M
| USD 11 M | 0.51% |
176,840
+2,470
| +1% | +USD 153 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
19
Opción de venta
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.5 mil M
| USD 9.6 M | 0.45% |
529,900
-70,000
| -12% | -USD 923 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
20
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6198 M
| USD 9.43 M | 0.44% |
134,100
+74,700
| +126% | +USD 4.12 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
21
Opción de venta
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19 mil M
| USD 8.61 M | 0.4% |
62,100
-100
| -0.2% | -USD 12.7 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1724 M
| USD 8.16 M | 0.38% |
461,785
-162,867
| -26% | -USD 2.8 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
23
Opción de venta
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 7.93 M | 0.37% |
26,000
+11,000
| +73% | +USD 3.33 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Blueprint Medicines
BPMC
| USD 7.68 M | 0.36% |
+59,886
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de venta
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6198 M
| USD 7.18 M | 0.33% |
102,100
+87,100
| +581% | +USD 4.8 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, CSS LLC mantenía 1,218 posiciones por un valor de USD 2145 M, un aumento de 18% frente a los USD 1822 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 543 M en T2 2025, cerró 265 posiciones y redujo 221 tenencias. Su salida más destacada fue Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit, una posición estimada en USD 8.27 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en BrightSpring Health Services Unit por valor de USD 33 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T2 2025 fue BrightSpring Health Services Unit: 400,466 acciones por un valor de USD 33 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 30.3 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T2 2025 fue en Axon Enterprise, con un recorte estimado de USD 28.9 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Archimedes Tech SPAC Partners II Co Unit en T2 2025, con una venta estimada de USD 8.27 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 24% de su cartera de USD 2145 M en T2 2025.
- CSS LLC abrió 306 posiciones nuevas y cerró 265 en T2 2025.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2145 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.