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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 179 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 232 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.06%
Posición
1,263
Nuevas
484
Aumentadas
113
Reducidas
140
Cerradas
356
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 29.7 M |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+USD 21 M |
| 3 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 12.7 M |
| 4 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+USD 10.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 57.1 M |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+USD 16.5 M |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+USD 11.6 M |
| 5 |
IFFT
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
|
+USD 7.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.3% |
| 2 | Finanzas | 5.68% |
| 3 | Industriales | 3.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.5% |
| 5 | Salud | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 208 M | 8.56% |
935,100
-830,400
| -47% | -USD 208 M |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
2
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 66.4 M | 2.73% |
2,778,370
-235
| -0% | -USD 4.53 k |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
|
CFXA
3
Dejó de cotizar
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| USD 62 M | 2.55% |
343,318
+168,884
| +97% | +USD 29.7 M |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
|
GFLU
4
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 57.2 M | 2.35% |
699,732
+173,097
| +33% | +USD 12.7 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
PCGU
5
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 51.6 M | 2.12% |
450,276
+88,395
| +24% | +USD 10.1 M |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 48.6 M | 2% |
843,111
+354,674
| +73% | +USD 21 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 29.2 M | 1.2% |
104,500
-100,500
| -49% | -USD 27.1 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
8
Opción de venta
Novavax
NVAX
USD 1600 M
| USD 21.8 M | 0.9% |
120,200
-30,400
| -20% | -USD 6.06 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
9
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 19.8 M | 0.82% |
+50,000
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
10
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 35.1 mil M
| USD 18.3 M | 0.75% |
688,200
-156,200
| -18% | -USD 3.68 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
11
Opción de venta
Fortive
FTV
USD 18.2 mil M
| USD 18 M | 0.74% |
329,627
+284,509
| +631% | +USD 14.7 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 17.6 M | 0.72% |
79,104
-5,913
| -7% | -USD 1.48 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
13
Opción de venta
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.3 mil M
| USD 13.5 M | 0.56% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
14
Opción de venta
GameStop
GME
USD 12.5 mil M
| USD 13.5 M | 0.55% |
+284,000
| Nuevas | +USD 8.38 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
15
Opción de venta
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 24 mil M
| USD 11 M | 0.45% |
78,800
-57,800
| -42% | -USD 7.48 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
HMSY
16
Dejó de cotizar
HMS Holdings Corp.
HMSY
| USD 10.5 M | 0.43% |
+283,266
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 9.9 M | 0.41% |
+25,000
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 9.08 M | 0.37% |
+59,900
| Nuevas | +USD 8.67 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 862 M
| USD 8.56 M | 0.35% |
605,240
+1,547
| +0.3% | +USD 20.2 k |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 73.9 mil M
| USD 8.55 M | 0.35% |
99,900
+30,000
| +43% | +USD 2.38 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
21
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 8.48 M | 0.35% |
+195,435
| Nuevas | +USD 8.61 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
Opción de compra
Novavax
NVAX
USD 1600 M
| USD 8.36 M | 0.34% |
46,100
+27,500
| +148% | +USD 5.48 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
23
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1736 M
| USD 7.92 M | 0.33% |
629,811
| – | – |
2013 Q4
29 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| USD 7.83 M | 0.32% |
241,878
-223,067
| -48% | -USD 7.14 M |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 7.46 M | 0.31% |
+30,000
| Nuevas | +USD 7.16 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2021
Al cierre de T1 2021, CSS LLC mantenía 1,263 posiciones valuadas en USD 2431 M, un 6.8% menos que los USD 2610 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 232 M en T1 2021, cerró 356 posiciones y redujo 140 tenencias. Su salida más destacada fue NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units, una posición estimada en USD 16.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en HMS Holdings Corp. por valor de USD 10.5 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2021 fue HMS Holdings Corp.: 283,266 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 29.7 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2021 fue en DuPont de Nemours, con un recorte estimado de USD 57.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units en T1 2021, con una venta estimada de USD 16.7 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 30% de su cartera de USD 2431 M en T1 2021.
- CSS LLC abrió 484 posiciones nuevas y cerró 356 en T1 2021.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 2431 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.