¡Ya estamos en !
Descubre más
CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 65.4 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 775 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.34%
Posición
1,474
Nuevas
416
Aumentadas
242
Reducidas
229
Cerradas
308
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+USD 7.08 M |
| 2 |
BBL
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+USD 5.87 M |
| 4 |
ARGUU
Argus Capital Corp. Unit
ARGUU
|
+USD 4.97 M |
| 5 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+USD 11.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.45% |
| 2 | Finanzas | 10.65% |
| 3 | Salud | 2.39% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.27% |
| 5 | Industriales | 1.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 51.3 M | 2.18% |
198,300
-28,500
| -13% | -USD 6.71 M |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| USD 45.7 M | 1.95% |
782,410
+117,792
| +18% | +USD 7.08 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Novavax
NVAX
USD 1816 M
| USD 24.5 M | 1.04% |
118,400
-5,100
| -4% | -USD 1.12 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
4
Opción de venta
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14 mil M
| USD 21.3 M | 0.91% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
PCGU
5
Dejó de cotizar
PG&E Corporation
PCGU
| USD 20.6 M | 0.88% |
214,260
-16,388
| -7% | -USD 1.55 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
GFLU
6
Dejó de cotizar
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| USD 18.1 M | 0.77% |
211,476
-344,334
| -62% | -USD 27.6 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.7 mil M
| USD 16.8 M | 0.71% |
671,800
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 15.9 M | 0.68% |
37,000
-13,000
| -26% | -USD 5.73 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
9
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 15.3 M | 0.65% |
+407,300
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
10
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 14.7 M | 0.63% |
716,209
-9,765
| -1% | -USD 198 k |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 13.6 M | 0.58% |
+84,300
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
IRLA
12
Opción de compra
IRulya Therapeutics Inc. Common Stock
IRLA
USD 35.3 M
| USD 11.7 M | 0.5% |
638
+9
| +1% | +USD 143 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 11.5 M | 0.49% |
44,517
-1,200
| -3% | -USD 282 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 9.7 M | 0.41% |
25,700
+21,700
| +543% | +USD 8.47 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
Opción de venta
BioNTech
BNTX
USD 22.9 mil M
| USD 9.28 M | 0.39% |
34,000
+21,000
| +162% | +USD 6.67 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 9.27 M | 0.39% |
51,100
+3,300
| +7% | +USD 644 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 8.9 M | 0.38% |
49,060
+16,744
| +52% | +USD 3.27 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
18
Opción de venta
Moderna
MRNA
USD 98.1 mil M
| USD 8.89 M | 0.38% |
23,100
-7,000
| -23% | -USD 2.58 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
19
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.5 mil M
| USD 8.81 M | 0.37% |
142,991
-16,360
| -10% | -USD 917 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 8.46 M | 0.36% |
30,000
+5,000
| +20% | +USD 1.45 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
STMP
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 8.41 M | 0.36% |
+25,500
| Nuevas | +USD 8.09 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 848 M
| USD 8.37 M | 0.36% |
554,426
-4,989
| -0.9% | -USD 72.6 k |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
|
EXEEW
23
Dejó de cotizar
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| USD 7.9 M | 0.34% |
216,684
+15,866
| +8% | +USD 494 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 7.72 M | 0.33% |
18,000
+9,000
| +100% | +USD 3.97 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1753 M
| USD 7.27 M | 0.31% |
554,714
| – | – |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2021
Al cierre de T3 2021, CSS LLC mantenía 1,474 posiciones valuadas en USD 2350 M, un 2.7% menos que los USD 2415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 775 M en T3 2021, cerró 308 posiciones y redujo 229 tenencias. Su salida más destacada fue PRA Health Sciences, Inc., una posición estimada en USD 17.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock por valor de USD 5.59 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2021 fue RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock: 50,678 acciones por un valor de USD 5.59 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 7.08 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2021 fue en GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units, con un recorte estimado de USD 27.6 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en PRA Health Sciences, Inc. en T3 2021, con una venta estimada de USD 17.8 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 21% de su cartera de USD 2350 M en T3 2021.
- CSS LLC abrió 416 posiciones nuevas y cerró 308 en T3 2021.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2350 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.