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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 79.3 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 764 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-33.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.76%
Posición
1,146
Nuevas
328
Aumentadas
235
Reducidas
183
Cerradas
191
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+USD 45.3 M |
| 2 |
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
|
+USD 32.6 M |
| 3 |
MACOM Technology Solutions
MTSI
|
+USD 28.6 M |
| 4 |
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
|
+USD 8.91 M |
| 5 |
Aldel Financial II Inc
ALDF
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 75.1 M |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 32.7 M |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+USD 14 M |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+USD 8.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.85% |
| 2 | Tecnología | 3.53% |
| 3 | Finanzas | 3.53% |
| 4 | Energía | 2.48% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Strategy Inc
MSTR
USD 65 mil M
| USD 113 M | 4.98% |
389,200
+33,200
| +9% | +USD 10 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 62.8 M | 2.77% |
+107,100
| Nuevas | +USD 63.1 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 55.2 M | 2.43% |
3,164,300
-10,300
| -0.3% | -USD 148 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| USD 52 M | 2.3% |
+733,800
| Nuevas | +USD 45.3 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| USD 42.7 M | 1.88% |
489,362
+388,795
| +387% | +USD 32.6 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 37.4 M | 1.65% |
69,450
+450
| +0.7% | +USD 244 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20.9 mil M
| USD 29.5 M | 1.3% |
+226,997
| Nuevas | +USD 28.6 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 24 M | 1.06% |
41,000
-123,000
| -75% | -USD 72.5 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
9
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| USD 23.5 M | 1.04% |
386,687
+129,863
| +51% | +USD 7.98 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
BKDT
10
Dejó de cotizar
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| USD 19.8 M | 0.87% |
286,141
-9,993
| -3% | -USD 782 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
11
Opción de venta
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6432 M
| USD 17.3 M | 0.76% |
304,900
+61,600
| +25% | +USD 3.3 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 17.2 M | 0.76% |
98,412
+22,112
| +29% | +USD 4 M |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
13
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
USD 746 M
| USD 11.5 M | 0.51% |
1,404,146
+411,816
| +41% | +USD 3.72 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
14
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1740 M
| USD 10.7 M | 0.47% |
666,055
+4,842
| +0.7% | +USD 77.8 k |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Intuitive Machines, Inc. Warrants
LUNRW
| USD 10.3 M | 0.45% |
1,301,106
+394,852
| +44% | +USD 1.61 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
16
Opción de venta
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.45% |
661,600
-20,200
| -3% | -USD 262 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
17
PG&E Corp 6.000% Series A Preferred Stock
PCG.PRX
USD 1082 M
| USD 8.98 M | 0.4% |
+179,900
| Nuevas | +USD 8.91 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.6 mil M
| USD 8.81 M | 0.39% |
205,800
+135,800
| +194% | +USD 6.17 M |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
|
19
Opción de venta
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.7 mil M
| USD 8.77 M | 0.39% |
351,800
| – | – |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 8.63 M | 0.38% |
174,370
+2,970
| +2% | +USD 149 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
Aldel Financial II Inc
ALDF
| USD 8 M | 0.35% |
+805,620
| Nuevas | +USD 7.99 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Grindr Inc. Warrants, each exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
GRND.WS
| USD 7.69 M | 0.34% |
1,139,604
+417,149
| +58% | +USD 1.93 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
23
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 6.99 M | 0.31% |
+80,000
| Nuevas | +USD 7.36 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Royal Caribbean
RCL
USD 77.1 mil M
| USD 6.87 M | 0.3% |
29,800
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
25
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| USD 6.81 M | 0.3% |
280,854
+2,655
| +1% | +USD 63.6 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T4 2024
Al cierre de T4 2024, CSS LLC mantenía 1,146 posiciones por un valor de USD 2265 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 2186 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 764 M en T4 2024, cerró 191 posiciones y redujo 183 tenencias. Su salida más destacada fue RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, una posición estimada en USD 39.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock por valor de USD 52 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T4 2024 fue Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock: 733,800 acciones por un valor de USD 52 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Apollo Global Management Series A durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 32.6 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T4 2024 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 75.1 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock en T4 2024, con una venta estimada de USD 39.3 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 28% de su cartera de USD 2265 M en T4 2024.
- CSS LLC abrió 328 posiciones nuevas y cerró 191 en T4 2024.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2265 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T4 2024, presentado el 18 feb 2025.