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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 1968 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 45.5 M
(-2.3%)
Flujo de capital
-USD 348 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.07%
Posición
921
Nuevas
123
Aumentadas
125
Reducidas
143
Cerradas
229
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
GWRU
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+USD 20.4 M |
| 5 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+USD 15.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 38.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 20.6 M |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+USD 15.6 M |
| 4 |
General Motors
GM
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 9.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.07% |
| 2 | Industriales | 9.88% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Energía | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
USD 7911 M
| USD 134 M | 6.83% |
2,547,868
-756,622
| -23% | -USD 38.4 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
General Motors
GM
USD 73.2 mil M
| USD 48.5 M | 2.47% |
1,293,800
-1,199,400
| -48% | -USD 43.6 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| USD 34.8 M | 1.77% |
531,151
+306,093
| +136% | +USD 20.4 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 34.4 M | 1.75% |
1,043,125
-9,659
| -0.9% | -USD 318 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
OCR.PRB
5
Dejó de cotizar
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| USD 31.7 M | 1.61% |
336,204
-100
| -0% | -USD 9.34 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 30.8 M | 1.56% |
+258,699
| Nuevas | +USD 30.8 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 7911 M
| USD 30.7 M | 1.56% |
581,600
+190,500
| +49% | +USD 9.7 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 324 mil M
| USD 29.9 M | 1.52% |
+251,396
| Nuevas | +USD 29.9 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
GWRU
9
Dejó de cotizar
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| USD 24.8 M | 1.26% |
+203,993
| Nuevas | +USD 24.3 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
SWNC
10
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWNC
| USD 23.9 M | 1.22% |
+474,636
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
DRC
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| USD 22.6 M | 1.15% |
+280,800
| Nuevas | +USD 22.7 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZIONW
12
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 19 M | 0.97% |
4,977,145
-629
| -0% | -USD 2.19 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| USD 18.6 M | 0.95% |
1,150,055
-8,000
| -0.7% | -USD 126 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| USD 18.6 M | 0.95% |
671,404
-13,710
| -2% | -USD 364 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 18.3 M | 0.93% |
387,871
-2,097
| -0.5% | -USD 100 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
DTV
16
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| USD 17 M | 0.86% |
200,002
+14,500
| +8% | +USD 1.25 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
POM
17
Dejó de cotizar
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| USD 16.9 M | 0.86% |
630,649
+346,346
| +122% | +USD 9.4 M |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
FMI
18
Dejó de cotizar
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| USD 16.4 M | 0.83% |
+340,214
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 16.1 M | 0.82% |
3,468,104
+6,100
| +0.2% | +USD 29.9 k |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| USD 14 M | 0.71% |
+133,746
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Capital One Financial Corp
COF.WS
| USD 12.7 M | 0.64% |
341,638
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Welltower Inc.
WELL.PRI
| USD 12.5 M | 0.63% |
184,019
-225,214
| -55% | -USD 15.6 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
23
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.59% |
552,610
-13,300
| -2% | -USD 280 k |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
24
Opción de venta
Vipshop
VIPS
USD 6120 M
| USD 10.3 M | 0.52% |
350,000
-320,000
| -48% | -USD 7.76 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
SLXP
25
Opción de venta
Dejó de cotizar
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| USD 10.2 M | 0.52% |
+59,000
| Nuevas | +USD 8.66 M |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T1 2015
Al cierre de T1 2015, CSS LLC mantenía 921 posiciones valuadas en USD 1968 M, un 2.3% menos que los USD 2014 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 348 M en T1 2015, cerró 229 posiciones y redujo 143 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en GE Aerospace por valor de USD 29.9 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T1 2015 fue GE Aerospace: 251,396 acciones por un valor de USD 29.9 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL) durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 20.4 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T1 2015 fue en American Airlines Group, con un recorte estimado de USD 38.4 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T1 2015, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 22% de su cartera de USD 1968 M en T1 2015.
- CSS LLC abrió 123 posiciones nuevas y cerró 229 en T1 2015.
- El valor de la cartera de CSS LLC cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1968 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.