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CL
CSS LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2569 M
Rotación
43.27%
Rendimiento estimado a 1 año
67.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+67.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+128.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+164.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+489.68%
AUM
USD 2067 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+38%)
Flujo de capital
-USD 174 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.45%
Posición
878
Nuevas
188
Aumentadas
132
Reducidas
138
Cerradas
153
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 230 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 18 M |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+USD 12.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+USD 57.7 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+USD 12.8 M |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 9.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.68% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.59% |
| 3 | Energía | 5.14% |
| 4 | Industriales | 4.97% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 238 M | 11.51% |
+2,649,454
| Nuevas | +USD 230 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 205 M | 9.9% |
2,280,800
+2,265,800
| +15,105% | +USD 197 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 91.9 M | 4.45% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
YHOO
4
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 53.7 M | 2.6% |
1,245,994
+94,300
| +8% | +USD 3.87 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| USD 36.1 M | 1.75% |
1,070,092
+3,521
| +0.3% | +USD 122 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
6
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 31.7 M | 1.53% |
2,328,000
+1,080,000
| +87% | +USD 15.6 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
7
Opción de venta
Coty
COTY
USD 2818 M
| USD 20.4 M | 0.99% |
+866,300
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
FCAM
8
Dejó de cotizar
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| USD 20.3 M | 0.98% |
318,195
+192,844
| +154% | +USD 12.3 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ZIONW
9
Dejó de cotizar
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| USD 19.7 M | 0.95% |
4,959,929
+4,099
| +0.1% | +USD 13 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
SWNC
10
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWNC
| USD 18.7 M | 0.9% |
589,414
+478,995
| +434% | +USD 15.4 M |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| USD 18.3 M | 0.89% |
3,461,604
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 18 M | 0.87% |
+129,779
| Nuevas | +USD 18 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
AVG
13
Dejó de cotizar
AVG Technologies N.V.
AVG
| USD 15.5 M | 0.75% |
+620,938
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LNKD
14
Opción de compra
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 15.5 M | 0.75% |
81,200
+80,100
| +7,282% | +USD 15.4 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SINA
15
Opción de venta
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 15.2 M | 0.73% |
205,500
+34,800
| +20% | +USD 2.3 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| USD 12.7 M | 0.61% |
346,154
+7,856
| +2% | +USD 292 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
IOC
17
Dejó de cotizar
Interoil Corporation
IOC
| USD 12 M | 0.58% |
234,920
+196,599
| +513% | +USD 9.6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AMSGP
18
Dejó de cotizar
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| USD 10.7 M | 0.52% |
+84,347
| Nuevas | +USD 11 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SINA
19
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 10.7 M | 0.52% |
144,306
-34,187
| -19% | -USD 2.26 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
FTRPR
20
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| USD 9.8 M | 0.47% |
116,946
+87,456
| +297% | +USD 8.09 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
AVG
21
Opción de venta
Dejó de cotizar
AVG Technologies N.V.
AVG
| USD 9.37 M | 0.45% |
+374,500
| Nuevas | +USD 9.19 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Opción de venta
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 9.25 M | 0.45% |
355,200
+320,200
| +915% | +USD 7.77 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
Opción de venta
Dejó de cotizar
Trina Solar Limited
TSL
| USD 9.18 M | 0.44% |
897,000
+505,500
| +129% | +USD 4.96 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
24
Opción de venta
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.9 M | 0.38% |
90,500
+70,500
| +353% | +USD 6.25 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 7.87 M | 0.38% |
+615,075
| Nuevas | +USD 6.65 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CSS LLC en T3 2016
Al cierre de T3 2016, CSS LLC mantenía 878 posiciones por un valor de USD 2067 M, un aumento de 38% frente a los USD 1496 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
CSS LLC registró retiros netos por USD 174 M en T3 2016, cerró 153 posiciones y redujo 138 tenencias. Su salida más destacada fue Crown Castle International Corp., una posición estimada en USD 57.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Energía.
Contra la tendencia, CSS LLC abrió una nueva posición en Procter & Gamble por valor de USD 238 M.
- La mayor compra de CSS LLC en T3 2016 fue Procter & Gamble: 2,649,454 acciones por un valor de USD 238 M.
- CSS LLC fue quien más aumentó su posición en Southwestern Energy Company durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de CSS LLC durante T3 2016 fue en Baxter International, con un recorte estimado de USD 33.8 M.
- CSS LLC cerró por completo su posición en Crown Castle International Corp. en T3 2016, con una venta estimada de USD 57.7 M.
- Las diez principales posiciones de CSS LLC representan 40% de su cartera de USD 2067 M en T3 2016.
- CSS LLC abrió 188 posiciones nuevas y cerró 153 en T3 2016.
- El valor de la cartera de CSS LLC aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2067 M.
Según el Informe 13F de CSS LLC correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.