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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.77%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$5.71억
(+38%)
자금 흐름
-US$1.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.45%
보유액
878
신규
188
증가
132
축소
138
청산됨
153
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$1800만 |
| 3 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+US$1545만 |
| 4 |
AVG
AVG Technologies N.V.
AVG
|
+US$1523만 |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+US$1235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+US$5770만 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$3383만 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$1368만 |
| 4 |
BNK
C1 FINL INC COM STK (FL)
BNK
|
+US$1280만 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$914만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.68% |
| 2 | 필수소비재 | 11.59% |
| 3 | 에너지 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 4.97% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.38억 | 11.51% |
+2,649,454
| 신규 | +US$2.3억 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2.05억 | 9.9% |
2,280,800
+2,265,800
| +15,105% | +US$1.97억 |
2016 Q2
1분기
|
|
3
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$9191만 | 4.45% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
YHOO
4
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$5370만 | 2.6% |
1,245,994
+94,300
| +8% | +US$387만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$3607만 | 1.75% |
1,070,092
+3,521
| +0.3% | +US$12.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3167만 | 1.53% |
2,328,000
+1,080,000
| +87% | +US$1559만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
풋옵션
Coty
COTY
US$28.2억
| US$2036만 | 0.99% |
+866,300
| 신규 | +US$2288만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
FCAM
8
상장폐지됨
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
| US$2029만 | 0.98% |
318,195
+192,844
| +154% | +US$1235만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ZIONW
9
상장폐지됨
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$1973만 | 0.95% |
4,959,929
+4,099
| +0.1% | +US$1.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
SWNC
10
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$1868만 | 0.9% |
589,414
+478,995
| +434% | +US$1545만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$1835만 | 0.89% |
3,461,604
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$1805만 | 0.87% |
+129,779
| 신규 | +US$1800만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AVG
13
상장폐지됨
AVG Technologies N.V.
AVG
| US$1553만 | 0.75% |
+620,938
| 신규 | +US$1523만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LNKD
14
콜옵션
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$1552만 | 0.75% |
81,200
+80,100
| +7,282% | +US$1535만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SINA
15
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1517만 | 0.73% |
205,500
+34,800
| +20% | +US$230만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$1270만 | 0.61% |
346,154
+7,856
| +2% | +US$29.2만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
IOC
17
상장폐지됨
Interoil Corporation
IOC
| US$1196만 | 0.58% |
234,920
+196,599
| +513% | +US$964만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AMSGP
18
상장폐지됨
Amsurg Corp. 5.25% Mandatory Convertible Pft Stk Ser A-1
AMSGP
| US$1067만 | 0.52% |
+84,347
| 신규 | +US$1096만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SINA
19
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$1065만 | 0.52% |
144,306
-34,187
| -19% | -US$226만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
FTRPR
20
상장폐지됨
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| US$981만 | 0.47% |
116,946
+87,456
| +297% | +US$809만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
AVG
21
풋옵션
상장폐지됨
AVG Technologies N.V.
AVG
| US$937만 | 0.45% |
+374,500
| 신규 | +US$919만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$925만 | 0.45% |
355,200
+320,200
| +915% | +US$777만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
풋옵션
상장폐지됨
Trina Solar Limited
TSL
| US$918만 | 0.44% |
897,000
+505,500
| +129% | +US$496만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
24
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$790만 | 0.38% |
90,500
+70,500
| +353% | +US$625만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$787만 | 0.38% |
+615,075
| 신규 | +US$665만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, CSS LLC는 US$20.7억 상당의 878개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
CSS LLC은(는) 2016년 3분기에 순 US$1.74억을 회수했으며, 153개 포지션을 청산하고 138개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Crown Castle International Corp.으로, 추정 US$5770만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC는 Procter & Gamble에 US$2.38억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Procter & Gamble으로, US$2.38억 상당의 2,649,454주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Southwestern Energy Company 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CSS LLC로, 추정 증가액은 US$1545만 규모예요.
- CSS LLC의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$3383만예요.
- CSS LLC는 2016년 3분기에 Crown Castle International Corp. 보유분을 전량 매도해 추정 US$5770만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 40%를 차지해요.
- CSS LLC는 2016년 3분기에 신규 포지션 188개를 편입하고 153개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 CSS LLC의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.