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CL
CSS LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.7억
회전율
43.27%
1년 추정 수익률
67.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.51%
1년 예상 수익률
+67.1%
3년 예상 수익률
+128.35%
5년 예상 수익률
+164.54%
10년 예상 수익률
+489.68%
AUM
US$21.2억
AUM 성장
+US$3.5억
(+20%)
자금 흐름
-US$3.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.62%
보유액
938
신규
296
증가
147
축소
137
청산됨
148
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+US$6277만 |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$2987만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$2516만 |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$1309만 |
| 5 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$930만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.88% |
| 2 | 임의소비재 | 2.86% |
| 3 | 산업재 | 2.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.95% |
| 5 | 헬스케어 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$2.59억 | 12.25% |
1,812,000
+99,000
| +6% | +US$1169만 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$1.01억 | 4.76% |
68,118
+44,704
| +191% | +US$6277만 |
2020 Q2
1분기
|
|
3
PG&E
PCG
US$395억
| US$3762만 | 1.78% |
4,005,878
+985,826
| +33% | +US$913만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
4
풋옵션
PG&E
PCG
US$395억
| US$3490만 | 1.65% |
3,716,300
+3,007,400
| +424% | +US$2787만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
5
American Airlines Group
AAL
US$81억
| US$3415만 | 1.61% |
2,778,605
+235
| +0% | +US$2.95천 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.53조
| US$3271만 | 1.55% |
228,717
+213,132
| +1,368% | +US$2516만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
PCGU
7
상장폐지됨
PG&E Corporation
PCGU
| US$2989만 | 1.41% |
+305,109
| 신규 | +US$2987만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
8
풋옵션
RH
RH
US$24.2억
| US$2453만 | 1.16% |
64,100
+2,500
| +4% | +US$78.8만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
9
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$1972만 | 0.93% |
120,800
+48,900
| +68% | +US$811만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
10
풋옵션
Novavax
NVAX
US$18.2억
| US$1457만 | 0.69% |
134,500
+44,800
| +50% | +US$546만 |
2020 Q2
1분기
|
|
11
상장폐지됨
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$1436만 | 0.68% |
145,344
-112,366
| -44% | -US$1145만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
QTS.PRB
12
상장폐지됨
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$1362만 | 0.64% |
95,721
-13,499
| -12% | -US$202만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
13
콜옵션
Biogen
BIIB
US$356억
| US$1353만 | 0.64% |
47,700
+46,900
| +5,863% | +US$1308만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
GFLU
14
상장폐지됨
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$1351만 | 0.64% |
+251,780
| 신규 | +US$1309만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$1286만 | 0.61% |
527,639
+6,629
| +1% | +US$17.1만 |
2016 Q2
17개 분기
|
|
|
DCUE
16
상장폐지됨
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$1262만 | 0.6% |
123,726
-86,925
| -41% | -US$883만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
17
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$1249만 | 0.59% |
228,790
+65,765
| +40% | +US$358만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
18
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1176만 | 0.56% |
101,500
+15,500
| +18% | +US$169만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
CFXA
19
상장폐지됨
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$1080만 | 0.51% |
80,221
-23,785
| -23% | -US$325만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
20
풋옵션
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$1030만 | 0.49% |
177,900
+72,500
| +69% | +US$353만 |
2020 Q2
1분기
|
|
21
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$978만 | 0.46% |
87,800
+55,700
| +174% | +US$624만 |
2020 Q2
1분기
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
US$58.9억
| US$947만 | 0.45% |
+169,004
| 신규 | +US$743만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$918만 | 0.43% |
+195,344
| 신규 | +US$930만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$915만 | 0.43% |
+43,500
| 신규 | +US$914만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
25
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$904만 | 0.43% |
27,000
+23,000
| +575% | +US$762만 |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
CSS LLC의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, CSS LLC 측은 US$21.2억 상당의 938개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.7억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
CSS LLC 측은 2020년 3분기에 순 US$3.76억 규모를 회수했으며, 148개 포지션을 청산하고 137개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 주식으로, 추정 US$7821만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CSS LLC 측은 PG&E Corporation에 US$2989만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CSS LLC의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 PG&E Corporation 주식으로, US$2989만 상당의 305,109주를 매수했어요.
- CSS LLC 측이 2020년 3분기에 Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6277만 규모예요.
- CSS LLC의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A이며, 추정 감소액은 US$1145만예요.
- CSS LLC 측은 2020년 3분기에 Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A 보유분을 전량 매도해 추정 US$7821만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSS LLC의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.2억 중 33% 비중을 차지해요.
- CSS LLC 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 296개를 편입하고 148개를 청산했어요.
- CSS LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$21.2억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 CSS LLC의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.