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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,51%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 350 mi
(+20%)
Fluxo de capital
-US$ 376 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,62%
Posição
938
Nova
296
Aumentada
147
Reduzida
137
Encerrada
148
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+US$ 62,8 mi |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 25,2 mi |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 13,1 mi |
| 5 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$ 9,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+US$ 78,2 mi |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+US$ 8,83 mi |
| 5 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+US$ 7,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,88% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,86% |
| 3 | Bens industriais | 2,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,95% |
| 5 | Saúde | 1,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 259 mi | 12,25% |
1.812.000
+99.000
| +6% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| US$ 101 mi | 4,76% |
68.118
+44.704
| +191% | +US$ 62,8 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
3
PG&E
PCG
US$ 37,8 bi
| US$ 37,6 mi | 1,78% |
4.005.878
+985.826
| +33% | +US$ 9,13 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 37,8 bi
| US$ 34,9 mi | 1,65% |
3.716.300
+3.007.400
| +424% | +US$ 27,9 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
5
American Airlines Group
AAL
US$ 7,92 bi
| US$ 34,1 mi | 1,61% |
2.778.605
+235
| +0% | +US$ 2,95 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 32,7 mi | 1,55% |
228.717
+213.132
| +1.368% | +US$ 25,2 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
PCGU
7
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 29,9 mi | 1,41% |
+305.109
| Nova | +US$ 29,9 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
8
Opção de venda
RH
RH
US$ 2,59 bi
| US$ 24,5 mi | 1,16% |
64.100
+2.500
| +4% | +US$ 788 mil |
2017 Q3
12 trimestres
|
|
9
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 19,7 mi | 0,93% |
120.800
+48.900
| +68% | +US$ 8,11 mi |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
10
Opção de venda
Novavax
NVAX
US$ 1,61 bi
| US$ 14,6 mi | 0,69% |
134.500
+44.800
| +50% | +US$ 5,46 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Deslistada
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| US$ 14,4 mi | 0,68% |
145.344
-112.366
| -44% | -US$ 11,5 mi |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
QTS.PRB
12
Deslistada
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| US$ 13,6 mi | 0,64% |
95.721
-13.499
| -12% | -US$ 2,02 mi |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
13
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 37,3 bi
| US$ 13,5 mi | 0,64% |
47.700
+46.900
| +5.863% | +US$ 13,1 mi |
2019 Q4
3 trimestres
|
|
|
GFLU
14
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 13,5 mi | 0,64% |
+251.780
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 12,9 mi | 0,61% |
527.639
+6.629
| +1% | +US$ 171 mil |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
|
DCUE
16
Deslistada
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| US$ 12,6 mi | 0,6% |
123.726
-86.925
| -41% | -US$ 8,83 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 12,5 mi | 0,59% |
228.790
+65.765
| +40% | +US$ 3,58 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
18
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 11,8 mi | 0,56% |
101.500
+15.500
| +18% | +US$ 1,69 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
CFXA
19
Deslistada
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| US$ 10,8 mi | 0,51% |
80.221
-23.785
| -23% | -US$ 3,25 mi |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,49% |
177.900
+72.500
| +69% | +US$ 3,53 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 9,8 mi | 0,46% |
87.800
+55.700
| +174% | +US$ 6,24 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 9,47 mi | 0,45% |
+169.004
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$ 9,18 mi | 0,43% |
+195.344
| Nova | +US$ 9,3 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,15 mi | 0,43% |
+43.500
| Nova | +US$ 9,14 mi |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 9,04 mi | 0,43% |
27.000
+23.000
| +575% | +US$ 7,62 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2020
No fechamento de T3 2020, CSS LLC detinha 938 posições avaliadas em US$ 2,12 bi, alta de 20% em relação a US$ 1,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 376 mi em T3 2020, encerrando 148 posições e reduzindo 137 participações. Sua saída mais significativa foi Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, uma posição estimada em US$ 78,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em PG&E Corporation no valor de US$ 29,9 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2020 foi PG&E Corporation: 305.109 ações no valor de US$ 29,9 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 62,8 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2020 foi em Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 78,2 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 33% de sua carteira de US$ 2,12 bi no T3 2020.
- CSS LLC abriu 296 novas posições e encerrou 148 em T3 2020.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.