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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,21%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 346 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 541 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,22%
Posição
874
Nova
140
Aumentada
147
Reduzida
117
Encerrada
130
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+US$ 22,3 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 15,1 mi |
| 3 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$ 8,12 mi |
| 5 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+US$ 6,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 71,4 mi |
| 3 |
FRX
FOREST LABORATORIES INC
FRX
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
PNC Financial Services Group Inc
PNC.WS
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$ 8,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,93% |
| 2 | Industriais | 6,88% |
| 3 | Energia | 5,26% |
| 4 | Financeiro | 3,2% |
| 5 | Tecnologia | 2,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 117 mi | 5,68% |
3.304.703
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
2
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 73,1 mi | 3,55% |
2.290.100
+64.000
| +3% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 37,4 mi | 1,81% |
190.000
-12.400
| -6% | -US$ 2,45 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
MLU
4
Deslistada
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
| US$ 29,6 mi | 1,43% |
960.235
+711.204
| +286% | +US$ 22,3 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
5
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 29,1 mi | 1,41% |
1.043.006
+5.380
| +0,5% | +US$ 149 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
OCR.PRB
6
Deslistada
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$ 26,6 mi | 1,29% |
348.104
-102.376
| -23% | -US$ 8,01 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ZIONW
7
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 25,2 mi | 1,22% |
4.973.752
-22.821
| -0,5% | -US$ 119 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 24,8 mi | 1,2% |
1.530.000
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 24,1 mi | 1,17% |
1.164.055
-40.700
| -3% | -US$ 848 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 19,4 mi | 0,94% |
191.000
+105.000
| +122% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 19 mi | 0,92% |
332.413
+84.794
| +34% | +US$ 5,01 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 19 mi | 0,92% |
670.800
+40.000
| +6% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$ 18,9 mi | 0,92% |
315.741
+131.513
| +71% | +US$ 8,12 mi |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 18,2 mi | 0,88% |
193.585
+152.849
| +375% | +US$ 15,1 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
15
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 16,8 mi | 0,82% |
388.436
-12.464
| -3% | -US$ 554 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
16
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 14,9 mi | 0,72% |
3.460.004
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
17
Opção de compra
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 14,6 mi | 0,71% |
+228.200
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$ 14 mi | 0,68% |
349.138
-127.845
| -27% | -US$ 5,09 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
DTV
19
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 14 mi | 0,68% |
161.502
+16.000
| +11% | +US$ 1,38 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Deslistada
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$ 13,8 mi | 0,67% |
621.489
-12.216
| -2% | -US$ 298 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
21
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 13,3 mi | 0,65% |
576.710
+6.000
| +1% | +US$ 143 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
QIHU
22
Opção de venda
Deslistada
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS RPSTG 3 CL A SHS
QIHU
| US$ 12,7 mi | 0,61% |
187.700
+107.600
| +134% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 12,4 mi | 0,6% |
350.300
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 12,3 mi | 0,6% |
650.000
| – | – |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 12,1 mi | 0,59% |
119.623
+110.873
| +1.267% | +US$ 12 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2014
No T3 2014, CSS LLC detinha 874 posições no valor de US$ 2,06 bi, uma queda de 14% em relação a US$ 2,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 541 mi em T3 2014, encerrando 130 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi FOREST LABORATORIES INC, uma posição estimada em US$ 11,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 72% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Tyson Foods, Inc. no valor de US$ 6,54 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2014 foi Tyson Foods, Inc.: 129.915 ações no valor de US$ 6,54 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 22,3 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2014 foi em Paramount Global Class B, com um corte estimado de US$ 95,3 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em FOREST LABORATORIES INC no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 21% de sua carteira de US$ 2,06 bi no T3 2014.
- CSS LLC abriu 140 novas posições e encerrou 130 em T3 2014.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.