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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,19%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,77 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 360 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 774 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,11%
Posição
1.323
Nova
269
Aumentada
185
Reduzida
213
Encerrada
399
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 67 mi |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 48,6 mi |
| 3 |
Scorpio Tankers
STNG
|
+US$ 27,2 mi |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$ 21,3 mi |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$ 6,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 33,7 mi |
| 2 |
EXEEL
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
|
+US$ 30,6 mi |
| 3 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$ 29,5 mi |
| 4 |
EXEEW
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
|
+US$ 26,9 mi |
| 5 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 18,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,8% |
| 2 | Financeiro | 13,23% |
| 3 | Energia | 11,77% |
| 4 | Saúde | 2,02% |
| 5 | Bens industriais | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PCGU
1
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 95,8 mi | 5,42% |
665.612
+359.630
| +118% | +US$ 48,6 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
2
Expand Energy Corp
EXE
US$ 21,5 bi
| US$ 63,9 mi | 3,61% |
+676.752
| Nova | +US$ 67 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
3
Noble Corp
NE
US$ 6,83 bi
| US$ 42 mi | 2,38% |
1.113.371
-32.406
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
GFLU
4
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 38,5 mi | 2,18% |
593.570
-551.909
| -48% | -US$ 33,7 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
5
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,05 bi
| US$ 29,3 mi | 1,66% |
+544.365
| Nova | +US$ 27,2 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
APGB
6
Deslistada
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| US$ 25,7 mi | 1,46% |
2.565.510
+661.025
| +35% | +US$ 6,59 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
KVSC
7
Deslistada
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$ 22,7 mi | 1,29% |
2.280.548
+222.880
| +11% | +US$ 2,21 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$ 21,5 mi | 1,22% |
+425.497
| Nova | +US$ 21,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Deslistada
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$ 21,1 mi | 1,2% |
2.118.452
+90.535
| +4% | +US$ 900 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
10
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 17,6 mi | 1% |
+46.000
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 17,4 mi | 0,99% |
398.600
+188.600
| +90% | +US$ 8,21 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
CCV
12
Deslistada
Churchill Capital Corp V
CCV
| US$ 16,4 mi | 0,93% |
1.654.815
+528.306
| +47% | +US$ 5,28 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
|
MIT
13
Deslistada
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| US$ 14 mi | 0,79% |
1.396.077
+42.547
| +3% | +US$ 423 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
14
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 845 mi
| US$ 11,9 mi | 0,67% |
565.894
+49.385
| +10% | +US$ 1,06 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
15
EQT Corp
EQT
US$ 34,3 bi
| US$ 10,1 mi | 0,57% |
299.518
+96.497
| +48% | +US$ 3,87 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
16
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 9,9 mi | 0,56% |
778.611
| – | – |
2014 Q1
35 trimestres
|
|
17
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 9,47 mi | 0,54% |
582.200
-53.200
| -8% | -US$ 805 mil |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
|
KVSA
18
Deslistada
Khosla Ventures Acquisition Co. Class A Common Stock
KVSA
| US$ 9,14 mi | 0,52% |
916.065
+195.208
| +27% | +US$ 1,94 mi |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
19
Oklo
OKLO
US$ 5,11 bi
| US$ 9,03 mi | 0,51% |
910.496
+416.132
| +84% | +US$ 4,09 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
NSTD
20
Deslistada
Northern Star Investment Corp. IV
NSTD
| US$ 8,8 mi | 0,5% |
875.532
+208.828
| +31% | +US$ 2,08 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
|
CCVI
21
Deslistada
Churchill Capital Corp VI
CCVI
| US$ 8,39 mi | 0,48% |
839.771
+320.972
| +62% | +US$ 3,19 mi |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
22
Opção de venda
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 7,91 mi | 0,45% |
+30.000
| Nova | +US$ 7,91 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Opção de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 7,57 mi | 0,43% |
26.200
+2.600
| +11% | +US$ 792 mil |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
24
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 7,37 mi | 0,42% |
580.389
| – | – |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
|
FMIV
25
Deslistada
Forum Merger IV Corporation Class A Common stock
FMIV
| US$ 7,28 mi | 0,41% |
726.122
-43.740
| -6% | -US$ 435 mil |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2022
No T4 2022, CSS LLC detinha 1.323 posições no valor de US$ 1,77 bi, uma queda de 17% em relação a US$ 2,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 774 mi em T4 2022, encerrando 399 posições e reduzindo 213 participações. Sua saída mais significativa foi Expand Energy Corp Class C Warrants, uma posição estimada em US$ 30,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 65% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Expand Energy Corp no valor de US$ 63,9 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2022 foi Expand Energy Corp: 676.752 ações no valor de US$ 63,9 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em PG&E Corporation no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 48,6 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2022 foi em GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units, com um corte estimado de US$ 33,7 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Expand Energy Corp Class C Warrants no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 30,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 1,77 bi no T4 2022.
- CSS LLC abriu 269 novas posições e encerrou 399 em T4 2022.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,77 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.