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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,42%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,9 mi
(-0,62%)
Fluxo de capital
-US$ 608 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,35%
Posição
733
Nova
99
Aumentada
108
Reduzida
108
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$ 30,7 mi |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+US$ 7,53 mi |
| 4 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$ 5,92 mi |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$ 4,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+US$ 16,9 mi |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
JFC
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
|
+US$ 7,85 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,66% |
| 2 | Tecnologia | 7,07% |
| 3 | Industriais | 6,17% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,4% |
| 5 | Financeiro | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 119 mi | 5,82% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
AABA
2
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 113 mi | 5,51% |
1.701.360
+499.600
| +42% | +US$ 30,7 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 103 mi | 5,02% |
594.600
+140.300
| +31% | +US$ 22,7 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
ZIONW
4
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 67 mi | 3,27% |
4.541.424
-122.366
| -3% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 54,5 mi | 2,66% |
2.395.005
-105.000
| -4% | -US$ 2,42 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
6
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 53,7 mi | 2,62% |
3.334.657
-104.574
| -3% | -US$ 1,44 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
|
ALR.PRB
7
Deslistada
Alere Inc
ALR.PRB
| US$ 40,9 mi | 2% |
102.179
+45.918
| +82% | +US$ 18,1 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 30,7 mi | 1,5% |
513.100
+3.100
| +0,6% | +US$ 175 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
SINA
9
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 30,5 mi | 1,49% |
266.089
+42.588
| +19% | +US$ 4,3 mi |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
|
BKHU
10
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 30,2 mi | 1,48% |
402.329
+99.845
| +33% | +US$ 7,53 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
SYT
11
Opção de venda
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 18,1 mi | 0,89% |
196.900
-244.300
| -55% | -US$ 22,5 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$ 17,1 mi | 0,84% |
1.474.130
-13.832
| -0,9% | -US$ 143 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
13
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 15 mi | 0,73% |
580.000
-25.000
| -4% | -US$ 624 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 14,9 mi | 0,73% |
236.084
-247.858
| -51% | -US$ 16,2 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
SYT
15
Opção de compra
Deslistada
Syngenta Ag
SYT
| US$ 13,5 mi | 0,66% |
146.900
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 13,5 mi | 0,66% |
243.142
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 11,2 mi | 0,54% |
98.600
+6.300
| +7% | +US$ 703 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
NTL
18
Deslistada
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$ 10,5 mi | 0,51% |
268.131
+18.831
| +8% | +US$ 660 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
19
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 9,24 mi | 0,45% |
305.281
-2.768
| -0,9% | -US$ 85,7 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
AABA
20
Opção de venda
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 8,92 mi | 0,44% |
134.600
-165.800
| -55% | -US$ 10,2 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 7,69 mi | 0,38% |
354.856
+215.480
| +155% | +US$ 4,15 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
22
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 7,66 mi | 0,37% |
104.311
| – | – |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
ARNC.PRB
23
Deslistada
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| US$ 7,55 mi | 0,37% |
193.197
-169.069
| -47% | -US$ 6,68 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
General Motors Company
GM.WS.B
| US$ 7,19 mi | 0,35% |
320.893
+319.893
| +31.989% | +US$ 5,92 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
| US$ 6,96 mi | 0,34% |
682.331
+4.582
| +0,7% | +US$ 45,6 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2017
No T3 2017, CSS LLC detinha 733 posições no valor de US$ 2,05 bi, uma queda de 0,62% em relação a US$ 2,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 608 mi em T3 2017, encerrando 117 posições e reduzindo 108 participações. Sua saída mais significativa foi Dominion Energy, Inc., uma posição estimada em US$ 16,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In no valor de US$ 5,1 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2017 foi Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In: 948.333 ações no valor de US$ 5,1 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Altaba Inc no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 30,7 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2017 foi em Welltower Inc., com um corte estimado de US$ 16,2 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Dominion Energy, Inc. no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16,9 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 35% de sua carteira de US$ 2,05 bi no T3 2017.
- CSS LLC abriu 99 novas posições e encerrou 117 em T3 2017.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 0,62% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.