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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,1%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 446 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 567 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-33,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,66%
Posição
920
Nova
177
Aumentada
142
Reduzida
129
Encerrada
169
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 90,5 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 32,2 mi |
| 3 |
NIHD
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
|
+US$ 13,2 mi |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 11 mi |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 6,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$ 68,5 mi |
| 2 |
OCR.PRB
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
|
+US$ 38,8 mi |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$ 37,2 mi |
| 4 |
Wendy's
WEN
|
+US$ 27,5 mi |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$ 26,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,74% |
| 2 | Industriais | 9,5% |
| 3 | Materiais | 5,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,83% |
| 5 | Energia | 3,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 97,5 mi | 5,74% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 88,3 mi | 5,2% |
822.173
+780.710
| +1.883% | +US$ 90,5 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 76,1 mi | 4,48% |
708.614
+669.126
| +1.695% | +US$ 77,5 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 41,6 mi | 2,45% |
344.084
+23.788
| +7% | +US$ 2,92 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 41,5 mi | 2,44% |
343.458
+22.118
| +7% | +US$ 2,71 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 38,3 mi | 2,26% |
1.056.325
+15.265
| +1% | +US$ 590 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 32,4 mi | 1,91% |
1.079.485
+1.049.861
| +3.544% | +US$ 32,2 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 29,3 mi | 1,72% |
975.000
+31.200
| +3% | +US$ 956 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
YHOO
9
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 21,6 mi | 1,27% |
746.767
+317.182
| +74% | +US$ 11 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
ZIONW
10
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 17,8 mi | 1,05% |
4.991.869
-14.852
| -0,3% | -US$ 66,6 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
11
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 12,6 mi | 0,74% |
338.751
-46.208
| -12% | -US$ 2,13 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 11,7 mi | 0,69% |
3.468.104
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
13
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 11,2 mi | 0,66% |
548.610
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
14
Opção de venda
JinkoSolar
JKS
US$ 425 mi
| US$ 10,6 mi | 0,62% |
481.400
+203.700
| +73% | +US$ 4,6 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
POM
15
Deslistada
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$ 10,4 mi | 0,61% |
427.854
-419.051
| -49% | -US$ 10,7 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
ANDV
16
Opção de compra
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 10,3 mi | 0,6% |
+105.500
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 9,8 mi | 0,58% |
591.000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
SINA
18
Opção de venda
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 9,32 mi | 0,55% |
232.300
-72.500
| -24% | -US$ 2,92 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 9,08 mi | 0,53% |
159.764
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 8,45 mi | 0,5% |
281.600
-140.000
| -33% | -US$ 4,29 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
SCTY
21
Opção de venda
Deslistada
SolarCity Corporation
SCTY
| US$ 8,44 mi | 0,5% |
197.600
+19.700
| +11% | +US$ 990 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
BRCM
22
Deslistada
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$ 8,05 mi | 0,47% |
156.571
+77.072
| +97% | +US$ 3,97 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
Opção de venda
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 7,89 mi | 0,46% |
469.500
+449.500
| +2.248% | +US$ 9,5 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWC
24
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$ 7,89 mi | 0,46% |
43.974
+24.000
| +120% | +US$ 4,48 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
NIHD
25
Deslistada
NII Holdings, Inc. Common Stock
NIHD
| US$ 7,88 mi | 0,46% |
+1.210.237
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2015
No T3 2015, CSS LLC detinha 920 posições no valor de US$ 1,7 bi, uma queda de 21% em relação a US$ 2,14 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 567 mi em T3 2015, encerrando 169 posições e reduzindo 129 participações. Sua saída mais significativa foi OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS, uma posição estimada em US$ 38,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Materiais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em NII Holdings, Inc. Common Stock no valor de US$ 7,88 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2015 foi NII Holdings, Inc. Common Stock: 1.210.237 ações no valor de US$ 7,88 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em DuPont de Nemours no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 90,5 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2015 foi em Danaher, com um corte estimado de US$ 68,5 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 38,8 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 31% de sua carteira de US$ 1,7 bi no T3 2015.
- CSS LLC abriu 177 novas posições e encerrou 169 em T3 2015.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.