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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,44%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 49,6 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 370 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,88%
Posição
924
Nova
175
Aumentada
139
Reduzida
167
Encerrada
134
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
General Motors
GM
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
DCUB
DOMINION RESOURCES INC CORP UNIT 2013 SER B (VA)
DCUB
|
+US$ 7,52 mi |
| 5 |
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
|
+US$ 7,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MLU
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 8,58 mi |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+US$ 7,92 mi |
| 4 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$ 7,77 mi |
| 5 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+US$ 5,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,21% |
| 2 | Industriais | 10,5% |
| 3 | Financeiro | 3,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,14% |
| 5 | Energia | 2,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 177 mi | 8,8% |
3.304.490
-213
| -0% | -US$ 9,18 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 87 mi | 4,32% |
2.493.200
+203.100
| +9% | +US$ 6,49 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
3
Deslistada
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| US$ 34,3 mi | 1,7% |
1.052.784
+9.778
| +0,9% | +US$ 307 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 32,3 mi | 1,6% |
157.100
-32.900
| -17% | -US$ 6,61 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
OCR.PRB
5
Deslistada
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| US$ 30,1 mi | 1,49% |
336.304
-11.800
| -3% | -US$ 985 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
6
Deslistada
Welltower Inc.
WELL.PRI
| US$ 27 mi | 1,34% |
409.233
+76.820
| +23% | +US$ 4,86 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 23,1 mi | 1,15% |
112.417
+99.659
| +781% | +US$ 20 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
8
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 22,7 mi | 1,13% |
1.530.000
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 21 mi | 1,04% |
391.100
+40.800
| +12% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
10
Deslistada
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$ 20,8 mi | 1,03% |
1.158.055
-6.000
| -0,5% | -US$ 107 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 20,8 mi | 1,03% |
3.462.004
+2.000
| +0,1% | +US$ 9,6 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
ZIONW
12
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 20,1 mi | 1% |
4.977.774
+4.022
| +0,1% | +US$ 17,7 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Deslistada
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| US$ 18,4 mi | 0,91% |
389.968
+1.532
| +0,4% | +US$ 70,3 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Deslistada
PROSENSA HLDGS N V ORD SHS (NLD)
RNA
| US$ 17,2 mi | 0,85% |
+917.700
| Nova | +US$ 13 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| US$ 17,2 mi | 0,85% |
685.114
+330.587
| +93% | +US$ 7,34 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 16,4 mi | 0,82% |
722.600
+51.800
| +8% | +US$ 1,36 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
DTV
17
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$ 16,1 mi | 0,8% |
185.502
+24.000
| +15% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Deslistada
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| US$ 15,1 mi | 0,75% |
225.058
-90.683
| -29% | -US$ 5,8 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 15 mi | 0,74% |
181.500
+68.500
| +61% | +US$ 5,97 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
20
Deslistada
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$ 14 mi | 0,7% |
341.638
-7.500
| -2% | -US$ 295 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 13,8 mi | 0,69% |
395.690
+373.708
| +1.700% | +US$ 11,9 mi |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
22
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 13,4 mi | 0,66% |
565.910
-10.800
| -2% | -US$ 244 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
23
Opção de venda
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 13,1 mi | 0,65% |
215.600
+109.600
| +103% | +US$ 6,84 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opção de venda
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 13,1 mi | 0,65% |
670.000
+20.000
| +3% | +US$ 422 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
25
Opção de venda
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 12,8 mi | 0,64% |
283.400
+104.400
| +58% | +US$ 4,6 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2014
No T4 2014, CSS LLC detinha 924 posições no valor de US$ 2,01 bi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 2,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 370 mi em T4 2014, encerrando 134 posições e reduzindo 167 participações. Sua saída mais significativa foi METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT, uma posição estimada em US$ 29,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em iShares MSCI EAFE ETF no valor de US$ 9,28 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2014 foi iShares MSCI EAFE ETF: 152.619 ações no valor de US$ 9,28 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2014 foi em Weyerhaeuser, com um corte estimado de US$ 8,58 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 29,6 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 25% de sua carteira de US$ 2,01 bi no T4 2014.
- CSS LLC abriu 175 novas posições e encerrou 134 em T4 2014.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.