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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,56%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 91,8 mi
(-5,7%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,76%
Posição
1.076
Nova
175
Aumentada
227
Reduzida
196
Encerrada
268
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fluor
FLR
|
+US$ 6,77 mi |
| 2 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$ 6,69 mi |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 5,18 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,67 mi |
| 5 |
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
|
+US$ 4,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 52,7 mi |
| 2 |
Fold Holdings
FLD
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$ 13,4 mi |
| 4 |
GER
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Noble Corp
NE
|
+US$ 9,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,6% |
| 2 | Energia | 9,53% |
| 3 | Tecnologia | 2,34% |
| 4 | Saúde | 1,91% |
| 5 | Financeiro | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Noble Corp
NE
US$ 6,83 bi
| US$ 87,6 mi | 5,75% |
1.729.627
-178.233
| -9% | -US$ 9,08 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
2
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,28 bi
| US$ 24,2 mi | 1,59% |
610.400
+114.600
| +23% | +US$ 5,05 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 77 bi
| US$ 21,7 mi | 1,42% |
235.200
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
4
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 19,9 mi | 1,31% |
1.554.500
+560.600
| +56% | +US$ 8,7 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATVI
5
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 10,1 mi | 0,67% |
108.300
+101.200
| +1.425% | +US$ 9,23 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
6
Opção de venda
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 10 mi | 0,65% |
617.800
+347.500
| +129% | +US$ 5,97 mi |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
7
Opção de venda
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 9,7 mi | 0,64% |
706.200
-10.000
| -1% | -US$ 166 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
8
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 9,5 mi | 0,63% |
54.000
+25.000
| +86% | +US$ 4,69 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
9
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 845 mi
| US$ 9,13 mi | 0,6% |
410.615
-146.146
| -26% | -US$ 3,17 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
FDEU
10
Deslistada
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| US$ 7,87 mi | 0,52% |
634.664
+224.457
| +55% | +US$ 2,92 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 7,81 mi | 0,51% |
18.266
+10.495
| +135% | +US$ 4,67 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 7,69 mi | 0,5% |
18.000
+2.000
| +13% | +US$ 890 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
13
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 7,63 mi | 0,5% |
587.493
+1.595
| +0,3% | +US$ 21,5 mil |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
|
14
Fluor
FLR
US$ 6,04 bi
| US$ 7,42 mi | 0,49% |
+202.088
| Nova | +US$ 6,77 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
NATI
15
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 7,08 mi | 0,46% |
118.817
+62.549
| +111% | +US$ 3,67 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
RBCP
16
Deslistada
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$ 6,77 mi | 0,44% |
+61.348
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 6,61 mi | 0,43% |
19.000
-300
| -2% | -US$ 105 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
HZNP
18
Opção de venda
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 6,57 mi | 0,43% |
56.800
+39.800
| +234% | +US$ 4,28 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
19
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
US$ 62,9 mi
| US$ 6,39 mi | 0,42% |
281.296
-2.300
| -0,8% | -US$ 52,5 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
ATVI
20
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 6,26 mi | 0,41% |
66.900
+56.800
| +562% | +US$ 5,18 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
21
Opção de venda
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 6,26 mi | 0,41% |
18.000
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
Opção de venda
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 6,07 mi | 0,4% |
143.900
-10.000
| -6% | -US$ 410 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
23
BP
BP
US$ 127 bi
| US$ 6,05 mi | 0,4% |
156.223
+21.000
| +16% | +US$ 779 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 55,4 bi
| US$ 5,85 mi | 0,38% |
+122.700
| Nova | +US$ 6,18 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
NATI
25
Opção de venda
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 5,65 mi | 0,37% |
94.700
+84.300
| +811% | +US$ 4,95 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2023
No T3 2023, CSS LLC detinha 1.076 posições no valor de US$ 1,52 bi, uma queda de 5,7% em relação a US$ 1,62 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T3 2023, encerrando 268 posições e reduzindo 196 participações. Sua saída mais significativa foi PG&E Corporation, uma posição estimada em US$ 52,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Fluor no valor de US$ 7,42 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2023 foi Fluor: 202.088 ações no valor de US$ 7,42 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Activision Blizzard no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,18 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2023 foi em Noble Corp, com um corte estimado de US$ 9,08 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em PG&E Corporation no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 52,7 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 31% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T3 2023.
- CSS LLC abriu 175 novas posições e encerrou 268 em T3 2023.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.