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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,31%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 230 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 490 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,13%
Posição
1.094
Nova
201
Aumentada
207
Reduzida
180
Encerrada
274
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 55,4 mi |
| 2 |
BKDT
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
|
+US$ 20,1 mi |
| 3 |
RBCP
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
|
+US$ 16,6 mi |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
HONDU
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
|
+US$ 8,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Centurion Acquisition Corp Unit
ALFUU
|
+US$ 8,7 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 6,91 mi |
| 3 |
Lionheart Holdings Unit
CUBWU
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,88% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,12% |
| 3 | Tecnologia | 2,63% |
| 4 | Energia | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 1,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 94,1 mi | 4,3% |
164.000
-96.500
| -37% | -US$ 53,4 mi |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,4 bi
| US$ 60,4 mi | 2,76% |
+3.269.100
| Nova | +US$ 55,4 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 60,4 bi
| US$ 60 mi | 2,75% |
356.000
+1.000
| +0,3% | +US$ 143 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
RBCP
4
Deslistada
RBC Bearings Incorporated 5.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
RBCP
| US$ 39,3 mi | 1,8% |
294.827
+129.086
| +78% | +US$ 16,6 mi |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 36,4 mi | 1,67% |
69.000
+7.500
| +12% | +US$ 3,81 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,02 bi
| US$ 35,7 mi | 1,63% |
3.174.600
+194.500
| +7% | +US$ 2,06 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 31,9 mi | 1,46% |
55.548
+4.127
| +8% | +US$ 2,28 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
BKDT
8
Deslistada
Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units
BKDT
| US$ 27,2 mi | 1,25% |
296.134
+203.729
| +220% | +US$ 20,1 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 19 mi | 0,87% |
78.100
-62.900
| -45% | -US$ 14,4 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
10
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 18,7 mi | 0,86% |
+190.900
| Nova | +US$ 18,4 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| US$ 15,8 mi | 0,72% |
256.824
+15.992
| +7% | +US$ 927 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 13,7 mi | 0,63% |
76.300
+16.000
| +27% | +US$ 2,73 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Semtech
SMTC
US$ 12,7 bi
| US$ 12,5 mi | 0,57% |
+272.949
| Nova | +US$ 10 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Opção de venda
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,28 bi
| US$ 11,6 mi | 0,53% |
243.300
+133.300
| +121% | +US$ 5,99 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
15
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 10,7 mi | 0,49% |
232.900
+80.400
| +53% | +US$ 3,47 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
16
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,74 bi
| US$ 10,4 mi | 0,48% |
661.213
-8.764
| -1% | -US$ 134 mil |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
17
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,28 bi
| US$ 9,6 mi | 0,44% |
202.700
-97.700
| -33% | -US$ 4,39 mi |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
HONDU
18
Deslistada
HCM II Acquisition Corp Unit
HONDU
| US$ 8,87 mi | 0,41% |
+886.287
| Nova | +US$ 8,86 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Opção de venda
SiriusXM
SIRI
US$ 9,15 bi
| US$ 8,81 mi | 0,4% |
372.636
+312.986
| +525% | +US$ 9,7 mi |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
20
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 8,61 mi | 0,39% |
190.000
+120.000
| +171% | +US$ 5,24 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,1 bi
| US$ 8,52 mi | 0,39% |
171.400
+14.000
| +9% | +US$ 655 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
VACHU
22
Deslistada
Voyager Acquisition Corp Unit
VACHU
| US$ 7,58 mi | 0,35% |
+757.993
| Nova | +US$ 7,57 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
Hewlett Packard Enterprise 7.625% Series C Preferred Stock
HPE.PRC
US$ 4,31 bi
| US$ 7,05 mi | 0,32% |
+116.061
| Nova | +US$ 6,8 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Apollo Global Management Series A
APO.PRA
| US$ 6,88 mi | 0,31% |
+100.567
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 697 mi
| US$ 6,67 mi | 0,31% |
992.330
+518.518
| +109% | +US$ 2,86 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2024
No fechamento de T3 2024, CSS LLC detinha 1.094 posições avaliadas em US$ 2,19 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,96 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 490 mi em T3 2024, encerrando 274 posições e reduzindo 180 participações. Sua saída mais significativa foi Centurion Acquisition Corp Unit, uma posição estimada em US$ 8,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Carnival Corporation Ltd no valor de US$ 60,4 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2024 foi Carnival Corporation Ltd: 3.269.100 ações no valor de US$ 60,4 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Brookdale Senior Living Inc. 7.00% Tangible Equity Units no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 20,1 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2024 foi em NextEra Energy, com um corte estimado de US$ 6,91 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Centurion Acquisition Corp Unit no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 8,7 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 26% de sua carteira de US$ 2,19 bi no T3 2024.
- CSS LLC abriu 201 novas posições e encerrou 274 em T3 2024.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.