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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+0,91%)
Fluxo de capital
-US$ 888 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,81%
Posição
1.283
Nova
283
Aumentada
216
Reduzida
226
Encerrada
284
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+US$ 25,2 mi |
| 2 |
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
|
+US$ 11,2 mi |
| 3 |
Silvia, Inc. Common Stock
SVIA
|
+US$ 10,9 mi |
| 4 |
SoFi Technologies
SOFI
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
|
+US$ 7,97 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 8,58 mi |
| 5 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+US$ 8,13 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,49% |
| 2 | Financeiro | 6,24% |
| 3 | Tecnologia | 2,66% |
| 4 | Saúde | 2,09% |
| 5 | Bens industriais | 1,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Western Digital
WDC
US$ 135 bi
| US$ 56,8 mi | 2,53% |
330.000
+320.000
| +3.200% | +US$ 48,5 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 49,6 mi | 2,2% |
72.700
+28.700
| +65% | +US$ 19,4 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Strategy Inc
MSTR
US$ 62,3 bi
| US$ 42,8 mi | 1,9% |
281.400
-11.300
| -4% | -US$ 2,6 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 29,5 mi | 1,31% |
23.661
+20.048
| +555% | +US$ 25,2 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
5
Opção de venda
GameStop
GME
US$ 13 bi
| US$ 29,3 mi | 1,3% |
1.457.500
-132.500
| -8% | -US$ 2,97 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
6
Opção de venda
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 24,6 mi | 1,09% |
62.000
+27.000
| +77% | +US$ 10,3 mi |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 22,2 mi | 0,99% |
32.500
-30.500
| -48% | -US$ 20,6 mi |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 19,8 mi | 0,88% |
31.650
+3.660
| +13% | +US$ 2,27 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
Opção de venda
American Airlines Group
AAL
US$ 8,29 bi
| US$ 18,6 mi | 0,83% |
1.211.900
-171.500
| -12% | -US$ 2,31 mi |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 18,2 mi | 0,81% |
94.842
+5.370
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$ 690 mi
| US$ 17,2 mi | 0,76% |
2.031.951
+1.012.765
| +99% | +US$ 11,2 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60 bi
| US$ 16 mi | 0,71% |
197.260
+12.020
| +6% | +US$ 940 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,3 bi
| US$ 14,3 mi | 0,63% |
544.900
-30.000
| -5% | -US$ 836 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
14
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
US$ 82 mi
| US$ 11,7 mi | 0,52% |
200.173
-76.099
| -28% | -US$ 4,46 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 33,1 bi
| US$ 10,6 mi | 0,47% |
151.600
| – | – |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
16
Swiss Helvetia Fund
SWZ
US$ 75,4 mi
| US$ 10,3 mi | 0,46% |
1.659.007
+1.114.324
| +205% | +US$ 6,74 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
|
17
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,3 bi
| US$ 9,4 mi | 0,42% |
+358.863
| Nova | +US$ 10 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
18
Opção de venda
EchoStar
ECHO
US$ 25,9 bi
| US$ 9,26 mi | 0,41% |
85.200
+6.250
| +8% | +US$ 509 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
19
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,76 bi
| US$ 8,56 mi | 0,38% |
461.965
+180
| +0% | +US$ 3,23 mil |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
20
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
| US$ 8,03 mi | 0,36% |
323.419
+19.510
| +6% | +US$ 485 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp
DMII
US$ 649 mi
| US$ 7,98 mi | 0,35% |
+806.001
| Nova | +US$ 7,97 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
US$ 205 mi
| US$ 7,34 mi | 0,33% |
+738.100
| Nova | +US$ 7,35 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
23
Titan Acquisition Corp
TACH
US$ 364 mi
| US$ 7,26 mi | 0,32% |
708.268
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 7,26 mi | 0,32% |
10.646
-10.658
| -50% | -US$ 7,2 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
Opção de venda
Rivian
RIVN
US$ 17,9 bi
| US$ 7,01 mi | 0,31% |
355.600
+8.900
| +3% | +US$ 141 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2025
No fechamento de T4 2025, CSS LLC detinha 1.283 posições avaliadas em US$ 2,25 bi, alta de 0,91% em relação a US$ 2,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 888 mi em T4 2025, encerrando 284 posições e reduzindo 226 participações. Sua saída mais significativa foi China Fund, uma posição estimada em US$ 12,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em SoFi Technologies no valor de US$ 9,4 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2025 foi SoFi Technologies: 358.863 ações no valor de US$ 9,4 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America Series L no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 25,2 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,2 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em China Fund no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 30% de sua carteira de US$ 2,25 bi no T4 2025.
- CSS LLC abriu 283 novas posições e encerrou 284 em T4 2025.
- O valor da carteira de CSS LLC subiu 0,91% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2025, protocolado em 17 de fev. de 2026.