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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,42%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,8 mi
(-0,67%)
Fluxo de capital
-US$ 454 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,08%
Posição
722
Nova
112
Aumentada
99
Reduzida
117
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$ 34,9 mi |
| 2 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+US$ 18,2 mi |
| 3 |
Anthem, Inc.
ANTX
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Telecom Argentina
TEO
|
+US$ 14,9 mi |
| 5 |
FTRPR
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
|
+US$ 8,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+US$ 40,9 mi |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
NTL
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
ARNC.PRB
Arconic Inc.
ARNC.PRB
|
+US$ 7,55 mi |
| 5 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+US$ 7,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,7% |
| 2 | Tecnologia | 8,42% |
| 3 | Industriais | 7,04% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 131 mi | 6,43% |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
AABA
2
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 122 mi | 6,02% |
1.752.886
+51.526
| +3% | +US$ 3,59 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
3
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 84,6 mi | 4,16% |
490.500
-104.100
| -18% | -US$ 18,7 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
ZIONW
4
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| US$ 82,5 mi | 4,06% |
4.531.049
-10.375
| -0,2% | -US$ 167 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
5
Deslistada
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| US$ 68,1 mi | 3,35% |
3.257.758
-76.899
| -2% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
6
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 53 mi | 2,61% |
2.554.005
+159.000
| +7% | +US$ 3,46 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 34,8 mi | 1,71% |
2.753.022
+2.751.511
| +182.099% | +US$ 34,9 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Opção de venda
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 34,2 mi | 1,68% |
530.000
+16.900
| +3% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
SINA
9
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 27,6 mi | 1,36% |
275.407
+9.318
| +4% | +US$ 994 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
BKHU
10
Deslistada
Black Hills Corporation
BKHU
| US$ 21,9 mi | 1,08% |
330.591
-71.738
| -18% | -US$ 4,84 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
11
Deslistada
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| US$ 21,5 mi | 1,06% |
1.455.530
-18.600
| -1% | -US$ 237 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
| US$ 20,5 mi | 1,01% |
293.307
+263.236
| +875% | +US$ 18,2 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Deslistada
Anthem, Inc.
ANTX
| US$ 18,9 mi | 0,93% |
337.241
+311.026
| +1.186% | +US$ 16,9 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 17,6 mi | 0,86% |
630.000
+50.000
| +9% | +US$ 1,35 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Telecom Argentina
TEO
US$ 5,37 bi
| US$ 15,9 mi | 0,78% |
+434.190
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Opção de venda
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 14,2 mi | 0,7% |
121.600
+23.000
| +23% | +US$ 2,66 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 13,1 mi | 0,65% |
575.463
+220.607
| +62% | +US$ 5 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
18
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 13 mi | 0,64% |
230.642
-12.500
| -5% | -US$ 697 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
SWNC
19
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWNC
| US$ 12,9 mi | 0,64% |
1.067.567
+595.855
| +126% | +US$ 7,95 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Herbalife
HLF
US$ 1,53 bi
| US$ 10,9 mi | 0,53% |
321.000
+130.400
| +68% | +US$ 4,57 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
21
Deslistada
Vistra Energy Corp.
DYNC
| US$ 10,7 mi | 0,52% |
135.086
+57.825
| +75% | +US$ 4,35 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 9,5 mi | 0,47% |
331.580
+26.299
| +9% | +US$ 793 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
OIL
23
Deslistada
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$ 8,86 mi | 0,44% |
1.355.053
+406.720
| +43% | +US$ 2,39 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
24
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 8,09 mi | 0,4% |
175.300
+145.300
| +484% | +US$ 6,34 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
25
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 8,08 mi | 0,4% |
265.762
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T4 2017
No T4 2017, CSS LLC detinha 722 posições no valor de US$ 2,03 bi, uma queda de 0,67% em relação a US$ 2,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 454 mi em T4 2017, encerrando 117 posições e reduzindo 117 participações. Sua saída mais significativa foi Alere Inc, uma posição estimada em US$ 40,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Telecom Argentina no valor de US$ 15,9 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T4 2017 foi Telecom Argentina: 434.190 ações no valor de US$ 15,9 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Caesars Entertainment Corporation no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 34,9 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T4 2017 foi em Welltower Inc., com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Alere Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 40,9 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 36% de sua carteira de US$ 2,03 bi no T4 2017.
- CSS LLC abriu 112 novas posições e encerrou 117 em T4 2017.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 0,67% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.