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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,58%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 326 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 787 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-37,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,61%
Posição
1.396
Nova
327
Aumentada
216
Reduzida
252
Encerrada
351
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$ 28,3 mi |
| 2 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
APGB
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
|
+US$ 12,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
|
+US$ 127 mi |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 17,3 mi |
| 4 |
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
|
+US$ 15,4 mi |
| 5 |
EXEEZ
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
|
+US$ 15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,69% |
| 2 | Financeiro | 19,2% |
| 3 | Energia | 4,53% |
| 4 | Saúde | 3,75% |
| 5 | Industriais | 2,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GFLU
1
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 66 mi | 3,1% |
1.145.479
+126.059
| +12% | +US$ 7,92 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
PCGU
2
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 35,1 mi | 1,65% |
305.982
-158.170
| -34% | -US$ 17,3 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
3
Opção de venda
Deslistada
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$ 35,1 mi | 1,65% |
232.400
+231.300
| +21.027% | +US$ 34,3 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
4
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 33,9 mi | 1,59% |
1.145.777
-331.190
| -22% | -US$ 9,8 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
EXEEL
5
Deslistada
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$ 30,6 mi | 1,44% |
465.836
+16.469
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$ 29,5 mi | 1,39% |
194.903
+190.903
| +4.773% | +US$ 28,3 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
EXEEW
7
Deslistada
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$ 26,9 mi | 1,27% |
376.267
-127.200
| -25% | -US$ 9,9 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
CTXS
8
Opção de venda
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 22,6 mi | 1,06% |
217.000
+216.900
| +216.900% | +US$ 22,2 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
NLSN
9
Opção de venda
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 20,6 mi | 0,97% |
+743.000
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
KVSC
10
Deslistada
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$ 20,1 mi | 0,95% |
2.057.668
+669.737
| +48% | +US$ 6,56 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
11
Deslistada
Churchill Capital Corp VII Class A Common Stock
CVII
| US$ 19,9 mi | 0,94% |
2.027.917
+469.512
| +30% | +US$ 4,6 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
APGB
12
Deslistada
Apollo Strategic Growth Capital II
APGB
| US$ 18,8 mi | 0,88% |
1.904.485
+1.311.563
| +221% | +US$ 12,9 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
NLSN
13
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 18,1 mi | 0,85% |
654.604
+629.288
| +2.486% | +US$ 16,4 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
EXEEZ
14
Deslistada
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$ 18 mi | 0,84% |
262.918
-203.836
| -44% | -US$ 15 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 17,5 mi | 0,82% |
66.000
-75.300
| -53% | -US$ 21 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
OIL
16
Deslistada
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$ 17,4 mi | 0,82% |
+85.865
| Nova | +US$ 17,4 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
BRG
17
Deslistada
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$ 13,4 mi | 0,63% |
502.750
+135.765
| +37% | +US$ 3,58 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
MIT
18
Deslistada
Mason Industrial Technology, Inc.
MIT
| US$ 13,3 mi | 0,62% |
1.353.530
+618.547
| +84% | +US$ 6,05 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
PCPC
19
Deslistada
Periphas Capital Partnering Corporation
PCPC
| US$ 12,4 mi | 0,58% |
500.709
+255.296
| +104% | +US$ 6,3 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
DRE
20
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 11,6 mi | 0,55% |
241.212
+225.212
| +1.408% | +US$ 13,2 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
CCV
21
Deslistada
Churchill Capital Corp V
CCV
| US$ 11,2 mi | 0,52% |
1.126.509
+789.155
| +234% | +US$ 7,79 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
ZING
22
Deslistada
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$ 10,7 mi | 0,5% |
1.066.214
-99.244
| -9% | -US$ 982 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
23
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 10,4 mi | 0,49% |
29.000
-11.500
| -28% | -US$ 4,57 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 839 mi
| US$ 9,7 mi | 0,45% |
516.509
-52.908
| -9% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
25
American Airlines Group
AAL
US$ 7,73 bi
| US$ 9,37 mi | 0,44% |
778.611
| – | – |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T3 2022
No T3 2022, CSS LLC detinha 1.396 posições no valor de US$ 2,13 bi, uma queda de 13% em relação a US$ 2,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 787 mi em T3 2022, encerrando 351 posições e reduzindo 252 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A, uma posição estimada em US$ 127 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In no valor de US$ 17,4 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T3 2022 foi Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In: 85.865 ações no valor de US$ 17,4 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 28,3 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T3 2022 foi em PG&E Corporation, com um corte estimado de US$ 17,3 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 127 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 23% de sua carteira de US$ 2,13 bi no T3 2022.
- CSS LLC abriu 327 novas posições e encerrou 351 em T3 2022.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.