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CL
CSS LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 2,57 bi
Giro
43,27%
Retorno est. (1 ano)
67,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,06%
Retorno est. (1 ano)
+67,1%
Retorno est. (3 anos)
+128,35%
Retorno est. (5 anos)
+164,54%
Retorno est. (10 anos)
+489,68%
AUM
US$ 2,76 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 51,8 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 652 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,53%
Posição
1.573
Nova
346
Aumentada
252
Reduzida
297
Encerrada
429
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+US$ 60,3 mi |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+US$ 21,7 mi |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 19,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+US$ 11,1 mi |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+US$ 10,9 mi |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+US$ 8,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,34% |
| 2 | Financeiro | 13,67% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,24% |
| 4 | Energia | 2,88% |
| 5 | Bens industriais | 1,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| US$ 175 mi | 6,35% |
89.300
-2.658
| -3% | -US$ 4,9 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
GFLU
2
Deslistada
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| US$ 66,4 mi | 2,4% |
896.268
+838.534
| +1.452% | +US$ 60,3 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
PCGU
3
Deslistada
PG&E Corporation
PCGU
| US$ 44,8 mi | 1,62% |
397.523
+192.776
| +94% | +US$ 21,7 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
4
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 32,3 mi | 1,17% |
90.000
-234.000
| -72% | -US$ 72,9 mi |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
WTRU
5
Deslistada
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| US$ 31,6 mi | 1,14% |
514.387
+6.611
| +1% | +US$ 384 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
EXEEW
6
Deslistada
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| US$ 28,2 mi | 1,02% |
467.932
+232.119
| +98% | +US$ 11,3 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
EXEEL
7
Deslistada
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| US$ 27,8 mi | 1% |
529.240
+412.113
| +352% | +US$ 16,9 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| US$ 26,7 mi | 0,97% |
432.107
-183.820
| -30% | -US$ 10,9 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
9
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 24,4 mi | 0,88% |
1.367.824
+1.176.903
| +616% | +US$ 21,8 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
EXEEZ
10
Deslistada
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| US$ 23,3 mi | 0,84% |
415.436
+271.071
| +188% | +US$ 12 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| US$ 22,6 mi | 0,82% |
+432.671
| Nova | +US$ 22,1 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 22 mi | 0,8% |
881.066
+717.488
| +439% | +US$ 19,7 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
13
Opção de venda
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 18,8 mi | 0,68% |
1.055.890
+972.213
| +1.162% | +US$ 18 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Opção de venda
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 16,4 mi | 0,59% |
659.200
+394.800
| +149% | +US$ 10,8 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
15
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 16,1 mi | 0,58% |
+460.274
| Nova | +US$ 13 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| US$ 16 mi | 0,58% |
109.353
+75.542
| +223% | +US$ 9,7 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
17
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 15,4 mi | 0,56% |
34.000
-2.000
| -6% | -US$ 890 mil |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
18
American Airlines Group
AAL
US$ 8,1 bi
| US$ 14,2 mi | 0,51% |
778.611
+44.684
| +6% | +US$ 760 mil |
2014 Q1
32 trimestres
|
|
19
Opção de compra
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 133 bi
| US$ 12 mi | 0,43% |
46.000
+45.900
| +45.900% | +US$ 10,9 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
CHNGU
20
Deslistada
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
| US$ 11,3 mi | 0,41% |
160.529
+63.104
| +65% | +US$ 4,27 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 848 mi
| US$ 11,2 mi | 0,41% |
557.577
+6.571
| +1% | +US$ 122 mil |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
|
ZING
22
Deslistada
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| US$ 10,2 mi | 0,37% |
+1.037.787
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
23
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 10,2 mi | 0,37% |
265.300
+50.700
| +24% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
|
KVSC
24
Deslistada
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| US$ 10 mi | 0,36% |
1.024.628
+966.330
| +1.658% | +US$ 9,4 mi |
2021 Q1
4 trimestres
|
|
|
DISCK
25
Opção de venda
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 9,37 mi | 0,34% |
375.200
+276.200
| +279% | +US$ 7,5 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CSS LLC no T1 2022
No T1 2022, CSS LLC detinha 1.573 posições no valor de US$ 2,76 bi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 2,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CSS LLC fez uma retirada líquida de US$ 652 mi em T1 2022, encerrando 429 posições e reduzindo 297 participações. Sua saída mais significativa foi PHILLIPS 66 PARTNERS LP, uma posição estimada em US$ 20,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, CSS LLC abriu uma nova posição em NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units no valor de US$ 22,6 mi.
- A maior compra de CSS LLC no T1 2022 foi NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units: 432.671 ações no valor de US$ 22,6 mi.
- CSS LLC foi quem mais aumentou sua posição em GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 60,3 mi.
- A maior redução de CSS LLC em T1 2022 foi em Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- CSS LLC encerrou totalmente sua posição em PHILLIPS 66 PARTNERS LP no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 20,7 mi.
- As dez maiores posições de CSS LLC representam 25% de sua carteira de US$ 2,76 bi no T1 2022.
- CSS LLC abriu 346 novas posições e encerrou 429 em T1 2022.
- O valor da carteira de CSS LLC caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,76 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CSS LLC referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.