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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
-51,8 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
-652 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,53 %
Position
1.573
Neu
346
Aufgestockt
252
Reduziert
297
Geschlossen
429
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+60,3 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+21,8 Mio. $ |
| 4 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+21,7 Mio. $ |
| 5 |
Warner Bros
WBD
|
+19,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
IIVI
Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
IIVI
|
+14,1 Mio. $ |
| 3 |
ZINGU
FTAC Zeus Acquisition Corp. Unit
ZINGU
|
+11,1 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+10,9 Mio. $ |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+8,91 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,67 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 3,24 % |
| 4 | Energie | 2,88 % |
| 5 | Industrie | 1,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
Broadcom Inc. 8.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
AVGOP
| 175 Mio. $ | 6,35 % |
89.300
-2.658
| -3 % | -4,9 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
GFLU
2
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 66,4 Mio. $ | 2,4 % |
896.268
+838.534
| +1.452 % | +60,3 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
PCGU
3
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 44,8 Mio. $ | 1,62 % |
397.523
+192.776
| +94 % | +21,7 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
4
Put
Tesla
TSLA
1,43 Bio. $
| 32,3 Mio. $ | 1,17 % |
90.000
-234.000
| -72 % | -72,9 Mio. $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
|
WTRU
5
Nicht mehr gelistet
Essential Utilities, Inc.6.00% Tangible Equity Units
WTRU
| 31,6 Mio. $ | 1,14 % |
514.387
+6.611
| +1 % | +384.049 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
EXEEW
6
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class A Warrants
EXEEW
| 28,2 Mio. $ | 1,02 % |
467.932
+232.119
| +98 % | +11,3 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
EXEEL
7
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class C Warrants
EXEEL
| 27,8 Mio. $ | 1 % |
529.240
+412.113
| +352 % | +16,9 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 26,7 Mio. $ | 0,97 % |
432.107
-183.820
| -30 % | -10,9 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
|
9
AT&T
T
160 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,88 % |
1.367.824
+1.176.903
| +616 % | +21,8 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
EXEEZ
10
Nicht mehr gelistet
Expand Energy Corp Class B Warrants
EXEEZ
| 23,3 Mio. $ | 0,84 % |
415.436
+271.071
| +188 % | +12 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| 22,6 Mio. $ | 0,82 % |
+432.671
| Neu | +22,1 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 22 Mio. $ | 0,8 % |
881.066
+717.488
| +439 % | +19,7 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
13
Put
AT&T
T
160 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 0,68 % |
1.055.890
+972.213
| +1.162 % | +18 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
Put
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 16,4 Mio. $ | 0,59 % |
659.200
+394.800
| +149 % | +10,8 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
15
Noble Corp
NE
7,1 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,58 % |
+460.274
| Neu | +13 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Sabre Corporation 6.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
SABRP
| 16 Mio. $ | 0,58 % |
109.353
+75.542
| +223 % | +9,7 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,56 % |
34.000
-2.000
| -6 % | -890.414 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
18
American Airlines Group
AAL
7,92 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,51 % |
778.611
+44.684
| +6 % | +759.507 $ |
2014 Q1
32 Quartale
|
|
19
CALL
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
128 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,43 % |
46.000
+45.900
| +45.900 % | +10,9 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
CHNGU
20
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Tangible Equity Units
CHNGU
| 11,3 Mio. $ | 0,41 % |
160.529
+63.104
| +65 % | +4,27 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
843 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 0,41 % |
557.577
+6.571
| +1 % | +122.444 $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
|
ZING
22
Nicht mehr gelistet
FTAC Zeus Acquisition Corp. Class A Common Stock
ZING
| 10,2 Mio. $ | 0,37 % |
+1.037.787
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
23
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,37 % |
265.300
+50.700
| +24 % | +1,98 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
|
KVSC
24
Nicht mehr gelistet
Khosla Ventures Acquisition Co. III Class A Common Stock
KVSC
| 10 Mio. $ | 0,36 % |
1.024.628
+966.330
| +1.658 % | +9,4 Mio. $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
DISCK
25
Put
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 9,37 Mio. $ | 0,34 % |
375.200
+276.200
| +279 % | +7,5 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt CSS LLC 1.573 Positionen im Wert von 2,76 Mrd. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 2,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2022 netto 652 Mio. $ ab, schloss 429 Positionen und reduzierte 297 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PHILLIPS 66 PARTNERS LP – eine Position im geschätzten Wert von 20,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units im Wert von 22,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2022 war NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units: 432.671 Aktien im Wert von 22,6 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2022 entfiel auf Coherent Corp. 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock und belief sich schätzungsweise auf 14,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in PHILLIPS 66 PARTNERS LP im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2022 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,76 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 346 neue Positionen und schloss 429 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 2,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .