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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,81 Mrd. $
AUM-Wachstum
+249 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-584 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-32,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,18 %
Position
766
Neu
166
Aufgestockt
114
Reduziert
94
Geschlossen
120
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ZIONW
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
AIZP
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
|
+8,84 Mio. $ |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+6,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DTE Energy Company 2016 Corporate Units
DTV
|
+61,4 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Fortive Corporation 5.00% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
FTV.PRA
|
+8,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,94 % |
| 2 | Industrie | 6,06 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| 5 | Technologie | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZIONW
1
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 99,4 Mio. $ | 5,51 % |
5.508.390
+792.336
| +17 % | +12,8 Mio. $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
2
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 79,7 Mio. $ | 4,41 % |
2.778.370
| – | – |
2014 Q1
23 Quartale
|
|
3
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 67,6 Mio. $ | 3,75 % |
2.425.500
+494.100
| +26 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
|
MDCO
4
Put
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 37,7 Mio. $ | 2,09 % |
443.700
-385.700
| -47 % | -25,7 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
|
5
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,78 % |
1.119.400
+1.094.400
| +4.378 % | +31,2 Mio. $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| 25,7 Mio. $ | 1,42 % |
213.571
+93.007
| +77 % | +11 Mio. $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
|
CFXA
7
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| 24,7 Mio. $ | 1,37 % |
156.903
+71.268
| +83 % | +10,3 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 22,9 Mio. $ | 1,27 % |
655.372
-110.360
| -14 % | -3,65 Mio. $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
9
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,04 % |
722.124
+13.053
| +2 % | +339.527 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 17,5 Mio. $ | 0,97 % |
1.289.559
-174.600
| -12 % | -2,21 Mio. $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
|
11
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,96 % |
1.595.947
+732.654
| +85 % | +6,28 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
12
Put
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,82 % |
69.500
+4.000
| +6 % | +780.468 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
13
Put
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,76 % |
+133.400
| Neu | +5,39 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
DCUE
14
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| 13,1 Mio. $ | 0,73 % |
123.029
+37.614
| +44 % | +3,99 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
15
CALL
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,68 % |
+90.240
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,68 % |
200.606
+2.000
| +1 % | +120.007 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
17
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
75.000
| – | – |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
|
AIZP
18
Nicht mehr gelistet
Assurant, Inc. 6.50% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock, $1.00 par value
AIZP
| 9,22 Mio. $ | 0,51 % |
71.637
+69.527
| +3.295 % | +8,84 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
19
Put
iQIYI
IQ
918 Mio. $
| 8,7 Mio. $ | 0,48 % |
412.300
+2.200
| +0,5 % | +40.451 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,48 % |
733.035
+2.102
| +0,3 % | +23.941 $ |
2013 Q4
24 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,47 % |
151.726
-1.468
| -1 % | -75.842 $ |
2017 Q4
8 Quartale
|
|
22
Put
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,43 % |
127.100
+109.900
| +639 % | +6,55 Mio. $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
23
Put
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 0,4 % |
+30.000
| Neu | +6,61 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
24
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,4 % |
+69.548
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
306 Mio. $
| 7,16 Mio. $ | 0,4 % |
438.965
+326.479
| +290 % | +5,34 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt CSS LLC 766 Positionen im Wert von 1,81 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2019 netto 584 Mio. $ ab, schloss 120 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DTE Energy Company 2016 Corporate Units – eine Position im geschätzten Wert von 61,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A im Wert von 6,53 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2019 war Nabors Industries Ltd. 6.00% Mandatory Convertible Preferred Shares, Series A: 288.316 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Zions Bancorporation N.A. Warrants in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2019 entfiel auf Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 3,65 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DTE Energy Company 2016 Corporate Units im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2019 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,81 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 166 neue Positionen und schloss 120 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,81 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2019 am 14. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .