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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-21,5 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
-576 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,08 %
Position
698
Neu
86
Aufgestockt
107
Reduziert
100
Geschlossen
178
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+85,4 Mio. $ |
| 2 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+18,6 Mio. $ |
| 3 |
DISCK
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+11,9 Mio. $ |
| 5 |
Vistra Energy Corp.
DYNC
|
+11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
|
+68,1 Mio. $ |
| 2 |
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
|
+21,5 Mio. $ |
| 3 |
NextEra Energy, Inc.
NEE.PRQ
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
Telecom Argentina
TEO
|
+10,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,04 % |
| 2 | Technologie | 9,42 % |
| 3 | Industrie | 7,29 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AABA
1
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 141 Mio. $ | 7,03 % |
1.910.970
+158.084
| +9 % | +11,9 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
2
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 6,48 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
|
ZIONW
3
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 88,8 Mio. $ | 4,42 % |
4.516.601
-14.448
| -0,3 % | -305.890 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 83,8 Mio. $ | 4,16 % |
+1.230.917
| Neu | +85,4 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
SINA
5
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 31,3 Mio. $ | 1,56 % |
300.207
+24.800
| +9 % | +2,84 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 30,3 Mio. $ | 1,51 % |
2.694.821
-58.201
| -2 % | -747.080 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
7
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 1,39 % |
1.575.000
-979.005
| -38 % | -21,5 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Vistra Energy Corp.
DYNC
| 23,2 Mio. $ | 1,15 % |
268.500
+133.414
| +99 % | +11 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
BKHU
9
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 22,7 Mio. $ | 1,13 % |
378.625
+48.034
| +15 % | +2,85 Mio. $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
10
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,1 % |
1.074.405
+498.942
| +87 % | +10,8 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
11
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,96 % |
320.000
+260.000
| +433 % | +16,1 Mio. $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
|
WPXP
12
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 19 Mio. $ | 0,94 % |
+299.635
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
13
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,84 % |
91.700
-398.800
| -81 % | -75,1 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
| 15,5 Mio. $ | 0,77 % |
287.656
-49.585
| -15 % | -2,85 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
15
Put
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,71 % |
291.800
-29.200
| -9 % | -1,24 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 12,7 Mio. $ | 0,63 % |
428.653
+97.073
| +29 % | +2,95 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,53 % |
207.142
-23.500
| -10 % | -1,29 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
DISCK
18
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 10,6 Mio. $ | 0,53 % |
+544.513
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
FTR
19
Put
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
| 8,4 Mio. $ | 0,42 % |
1.131.664
+20.818
| +2 % | +162.008 $ |
2016 Q3
6 Quartale
|
|
20
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,42 % |
+70.729
| Neu | +7,84 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,42 % |
161.000
+48.000
| +42 % | +2,57 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
22
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 0,38 % |
709.072
+20.153
| +3 % | +225.532 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
23
Put
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 0,37 % |
78.800
+16.100
| +26 % | +1,43 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
24
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,36 % |
100.411
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
25
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 7,31 Mio. $ | 0,36 % |
265.000
-365.000
| -58 % | -10,5 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt CSS LLC 698 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 2,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2018 netto 576 Mio. $ ab, schloss 178 Positionen und reduzierte 100 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Suntrust Banks Inc – eine Position im geschätzten Wert von 68,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in SunTrust Banks, Inc. im Wert von 83,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2018 war SunTrust Banks, Inc.: 1.230.917 Aktien im Wert von 83,8 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Altaba Inc in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2018 entfiel auf NextEra Energy, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 14,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Suntrust Banks Inc im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 68,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2018 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 86 neue Positionen und schloss 178 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 2,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .