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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,9 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-608 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,35 %
Position
733
Neu
99
Aufgestockt
108
Reduziert
108
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+30,7 Mio. $ |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+7,53 Mio. $ |
| 4 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+5,92 Mio. $ |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+4,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
JFC
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
|
+7,85 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,66 % |
| 2 | Technologie | 7,07 % |
| 3 | Industrie | 6,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,4 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 5,82 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
AABA
2
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 113 Mio. $ | 5,51 % |
1.701.360
+499.600
| +42 % | +30,7 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
3
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 5,02 % |
594.600
+140.300
| +31 % | +22,7 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
ZIONW
4
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 67 Mio. $ | 3,27 % |
4.541.424
-122.366
| -3 % | -1,59 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 54,5 Mio. $ | 2,66 % |
2.395.005
-105.000
| -4 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 53,7 Mio. $ | 2,62 % |
3.334.657
-104.574
| -3 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
ALR.PRB
7
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
| 40,9 Mio. $ | 2 % |
102.179
+45.918
| +82 % | +18,1 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Put
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
| 30,7 Mio. $ | 1,5 % |
513.100
+3.100
| +0,6 % | +175.189 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
SINA
9
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 30,5 Mio. $ | 1,49 % |
266.089
+42.588
| +19 % | +4,3 Mio. $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
BKHU
10
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 30,2 Mio. $ | 1,48 % |
402.329
+99.845
| +33 % | +7,53 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
SYT
11
Put
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 18,1 Mio. $ | 0,89 % |
196.900
-244.300
| -55 % | -22,5 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| 17,1 Mio. $ | 0,84 % |
1.474.130
-13.832
| -0,9 % | -143.074 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
13
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,73 % |
580.000
-25.000
| -4 % | -623.765 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 14,9 Mio. $ | 0,73 % |
236.084
-247.858
| -51 % | -16,2 Mio. $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
SYT
15
CALL
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 13,5 Mio. $ | 0,66 % |
146.900
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,66 % |
243.142
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
17
Put
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
98.600
+6.300
| +7 % | +702.724 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
NTL
18
Nicht mehr gelistet
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| 10,5 Mio. $ | 0,51 % |
268.131
+18.831
| +8 % | +660.064 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 9,24 Mio. $ | 0,45 % |
305.281
-2.768
| -0,9 % | -85.682 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
AABA
20
Put
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 8,92 Mio. $ | 0,44 % |
134.600
-165.800
| -55 % | -10,2 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 7,69 Mio. $ | 0,38 % |
354.856
+215.480
| +155 % | +4,15 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
22
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 0,37 % |
104.311
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARNC.PRB
23
Nicht mehr gelistet
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| 7,55 Mio. $ | 0,37 % |
193.197
-169.069
| -47 % | -6,68 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
General Motors Company
GM.WS.B
| 7,19 Mio. $ | 0,35 % |
320.893
+319.893
| +31.989 % | +5,92 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,34 % |
682.331
+4.582
| +0,7 % | +45.552 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt CSS LLC 733 Positionen im Wert von 2,05 Mrd. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 2,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2017 netto 608 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dominion Energy, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 16,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In im Wert von 5,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2017 war Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In: 948.333 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Altaba Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2017 entfiel auf Welltower Inc. und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Dominion Energy, Inc. im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,05 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 99 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 2,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .