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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.42%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$20.5億
運用資産残高の伸び率
-$1286万
(-0.62%)
資金フロー
-$6.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.35%
保有額
733
新規
99
買い増し
108
減少
108
解消
117
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+$3065万 |
| 2 |
ALR.PRB
Alere Inc
ALR.PRB
|
+$1806万 |
| 3 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+$753万 |
| 4 |
General Motors Company
GM.WS.B
|
+$592万 |
| 5 |
OIL
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
|
+$477万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUC
Dominion Energy, Inc.
DCUC
|
+$1694万 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1618万 |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$1200万 |
| 4 |
EVHC.PR
Envision Healthcare Corporation
EVHC.PR
|
+$1158万 |
| 5 |
JFC
JPMorgan China Region Fund, Inc.
JFC
|
+$785万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.66% |
| 2 | 情報技術 | 7.07% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 6.17% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.4% |
| 5 | 金融 | 3.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.19億 | 5.82% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
AABA
2
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $1.13億 | 5.51% |
1,701,360
+499,600
| +42% | +$3065万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
3
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $1.03億 | 5.02% |
594,600
+140,300
| +31% | +$2274万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
ZIONW
4
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $6702万 | 3.27% |
4,541,424
-122,366
| -3% | -$159万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $5446万 | 2.66% |
2,395,005
-105,000
| -4% | -$242万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
6
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $5369万 | 2.62% |
3,334,657
-104,574
| -3% | -$144万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
|
ALR.PRB
7
上場廃止
Alere Inc
ALR.PRB
| $4091万 | 2% |
102,179
+45,918
| +82% | +$1806万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
8
プット
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $3067万 | 1.5% |
513,100
+3,100
| +0.6% | +$17.5万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
SINA
9
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $3051万 | 1.49% |
266,089
+42,588
| +19% | +$430万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
|
BKHU
10
上場廃止
Black Hills Corporation
BKHU
| $3021万 | 1.48% |
402,329
+99,845
| +33% | +$753万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
SYT
11
プット
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $1813万 | 0.89% |
196,900
-244,300
| -55% | -$2251万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
12
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| $1712万 | 0.84% |
1,474,130
-13,832
| -0.9% | -$14.3万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
13
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1500万 | 0.73% |
580,000
-25,000
| -4% | -$62.4万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
14
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $1493万 | 0.73% |
236,084
-247,858
| -51% | -$1618万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
SYT
15
コール
上場廃止
Syngenta Ag
SYT
| $1352万 | 0.66% |
146,900
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
16
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1348万 | 0.66% |
243,142
| – | – |
2017 Q1
2四半期
|
|
17
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1115万 | 0.54% |
98,600
+6,300
| +7% | +$70.3万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
NTL
18
上場廃止
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| $1046万 | 0.51% |
268,131
+18,831
| +8% | +$66万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
19
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $924万 | 0.45% |
305,281
-2,768
| -0.9% | -$8.57万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
AABA
20
プット
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $892万 | 0.44% |
134,600
-165,800
| -55% | -$1017万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
21
Dell
DELL
$2872億
| $769万 | 0.38% |
354,856
+215,480
| +155% | +$415万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
22
Lincoln National
LNC
$76.3億
| $766万 | 0.37% |
104,311
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
ARNC.PRB
23
上場廃止
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| $755万 | 0.37% |
193,197
-169,069
| -47% | -$668万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
24
上場廃止
General Motors Company
GM.WS.B
| $719万 | 0.35% |
320,893
+319,893
| +31,989% | +$592万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
25
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $696万 | 0.34% |
682,331
+4,582
| +0.7% | +$4.56万 |
2013 Q4
15四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、CSS LLCは$20.5億相当のポジションを733件保有しており、前四半期の$20.6億から0.62%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
CSS LLCは2017年第3四半期に純額で$6.08億を引き出し、117銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDominion Energy, Inc.で、推定 $1694万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$510万相当のBarclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return Inの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBarclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return Inで、株数は948,333株、評価額は$510万でした。
- CSS LLCは2017年第3四半期にAltaba Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$3065万でした。
- CSS LLCが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWelltower Inc.で、推定$1618万相当を減らしました。
- CSS LLCは2017年第3四半期にDominion Energy, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1694万でした。
- 2017年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$20.5億のポートフォリオの35%を占めています。
- CSS LLCは2017年第3四半期に新たに99件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%減少し、$20.5億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。