Cambiar Investors ポートフォリオ保有銘柄
Cambiar Investors is an employee-owned investment manager, founded in 1973, that builds diversified portfolios of companies using a relative value approach. Its analysts look for companies that pass four tests: quality, valuation, a catalyst for creating value, and a favourable balance of risk and reward. Cambiar runs mutual funds including the Cambiar Opportunity Fund and the Cambiar Small Cap Fund, as well as the actively managed Cambiar Aggressive Value ETF. Its clients include pension plans, endowments, foundations and government entities, and its president is Brian Barish.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AerCap
AER
|
+$7681万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$4822万 |
| 3 |
Nutanix
NTNX
|
+$4789万 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$4750万 |
| 5 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+$4510万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+$3874万 |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+$3604万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$2753万 |
| 4 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$2632万 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$2089万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.61% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.83% |
| 3 | 情報技術 | 16.38% |
| 4 | ヘルスケア | 16.04% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Uber
UBER
$1401億
| $7601万 | 3.06% |
1,109,539
+315,159
| +40% | +$2305万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
2
AerCap
AER
$258億
| $7463万 | 3.01% |
+520,000
| 新規 | +$7681万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $6178万 | 2.49% |
990,143
-27,374
| -3% | -$173万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
4
Elevance Health
ELV
$920億
| $5998万 | 2.42% |
154,265
+9,311
| +6% | +$372万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.8兆
| $5942万 | 2.39% |
238,483
+13,904
| +6% | +$353万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
6
CME Group
CME
$1095億
| $5921万 | 2.39% |
226,003
-2,268
| -1% | -$59.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $5409万 | 2.18% |
648,056
-60,606
| -9% | -$514万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
8
Nutanix
NTNX
$159億
| $5370万 | 2.16% |
+762,626
| 新規 | +$4789万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $5348万 | 2.15% |
+104,268
| 新規 | +$4822万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5686億
| $5323万 | 2.14% |
96,524
-2,633
| -3% | -$148万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1724億
| $5246万 | 2.11% |
192,769
-35,989
| -16% | -$1046万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
12
Medtronic
MDT
$1302億
| $5219万 | 2.1% |
604,860
-7,334
| -1% | -$64.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4149億
| $4994万 | 2.01% |
244,560
+59,097
| +32% | +$1164万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.5兆
| $4900万 | 1.97% |
142,416
-35,336
| -20% | -$1226万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
15
Labcorp
LH
$298億
| $4868万 | 1.96% |
158,006
-47,839
| -23% | -$1484万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Omnicom Group
OMC
$237億
| $4555万 | 1.84% |
618,692
+96,427
| +18% | +$788万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
$963億
| $4421万 | 1.78% |
290,781
+29,052
| +11% | +$439万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
18
American Express
AXP
$2152億
| $4398万 | 1.77% |
144,620
-2,993
| -2% | -$100万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
$436億
| $4378万 | 1.76% |
+1,370,197
| 新規 | +$4750万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$8883億
| $4288万 | 1.73% |
129,628
-29,296
| -18% | -$1025万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$936億
| $4158万 | 1.68% |
54,834
-2,739
| -5% | -$207万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
22
Expand Energy Corp
EXE
$195億
| $4111万 | 1.66% |
+488,870
| 新規 | +$4510万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
Centene
CNC
$345億
| $4045万 | 1.63% |
651,124
-26,127
| -4% | -$171万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
24
Masco
MAS
$158億
| $3784万 | 1.52% |
561,489
-13,044
| -2% | -$96.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
25
Constellation Brands
STZ
$240億
| $3682万 | 1.48% |
325,641
+69,176
| +27% | +$892万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
Cambiar Investorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cambiar Investorsは199銘柄を保有し、保有額は$24.8億でした。前四半期の$23億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Cambiar Investorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.85億を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAerCapで、保有株数は520,000株、評価額は$7463万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める金融に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$3874万相当を売却しました。
- Cambiar Investorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAerCapで、株数は520,000株、評価額は$7463万でした。
- Cambiar Investorsは2026年第3四半期にUberの保有額を最も増やし、増加額は推定$2305万でした。
- Cambiar Investorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTexas Instrumentsで、推定$3874万相当を減らしました。
- Cambiar Investorsは2026年第3四半期にWeyerhaeuserの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2632万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cambiar Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$24.8億のポートフォリオの24%を占めています。
- Cambiar Investorsは2026年第3四半期に新たに49件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Cambiar Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$24.8億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のCambiar Investorsの 13F報告書 に基づいています。