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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.83%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
-$4551万
(-2.3%)
資金フロー
-$3.48億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.07%
保有額
921
新規
123
買い増し
125
減少
143
解消
229
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+$2993万 |
| 2 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+$2561万 |
| 3 |
GWRU
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
|
+$2434万 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
|
+$2035万 |
| 5 |
FMI
Foundation Medicine, Inc.
FMI
|
+$1543万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Airlines Group
AAL
|
+$3841万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2062万 |
| 3 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1555万 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+$1346万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$961万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.07% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 9.88% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | エネルギー | 2.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Airlines Group
AAL
$79.2億
| $1.34億 | 6.83% |
2,547,868
-756,622
| -23% | -$3841万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
2
プット
General Motors
GM
$728億
| $4852万 | 2.47% |
1,293,800
-1,199,400
| -48% | -$4362万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
3
上場廃止
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| $3477万 | 1.77% |
531,151
+306,093
| +136% | +$2035万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
4
上場廃止
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
| $3437万 | 1.75% |
1,043,125
-9,659
| -0.9% | -$31.8万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
OCR.PRB
5
上場廃止
OMNICARE CAP TR II SER B 4% TR PFD INCM EQTY REDM SEC PIERS
OCR.PRB
| $3173万 | 1.61% |
336,204
-100
| -0% | -$9,345 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
6
プット
GE Aerospace
GE
$3242億
| $3076万 | 1.56% |
+258,699
| 新規 | +$3079万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
7
プット
American Airlines Group
AAL
$79.2億
| $3070万 | 1.56% |
581,600
+190,500
| +49% | +$967万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3242億
| $2989万 | 1.52% |
+251,396
| 新規 | +$2993万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
GWRU
9
上場廃止
GENESEE & WYOMING INC TANGIBLE EQUITY UNIT (DE)
GWRU
| $2480万 | 1.26% |
+203,993
| 新規 | +$2434万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
SWNC
10
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWNC
| $2394万 | 1.22% |
+474,636
| 新規 | +$2561万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
DRC
11
コール
上場廃止
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| $2256万 | 1.15% |
+280,800
| 新規 | +$2274万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
ZIONW
12
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $1900万 | 0.97% |
4,977,145
-629
| -0% | -$2,186 |
2013 Q4
5四半期
|
|
13
上場廃止
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| $1864万 | 0.95% |
1,150,055
-8,000
| -0.7% | -$12.6万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
14
上場廃止
GENERAL MOTORS COMPANY WARRANT (EXPIRES 07/10/2016)
GM.WS.A
| $1863万 | 0.95% |
671,404
-13,710
| -2% | -$36.4万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
15
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1828万 | 0.93% |
387,871
-2,097
| -0.5% | -$10万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
DTV
16
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $1702万 | 0.86% |
200,002
+14,500
| +8% | +$125万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
POM
17
上場廃止
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| $1692万 | 0.86% |
630,649
+346,346
| +122% | +$940万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
FMI
18
上場廃止
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| $1637万 | 0.83% |
+340,214
| 新規 | +$1543万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
19
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $1613万 | 0.82% |
3,468,104
+6,100
| +0.2% | +$2.99万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
20
上場廃止
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| $1399万 | 0.71% |
+133,746
| 新規 | +$1422万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
21
上場廃止
Capital One Financial Corp
COF.WS
| $1266万 | 0.64% |
341,638
| – | – |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
22
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $1246万 | 0.63% |
184,019
-225,214
| -55% | -$1555万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
23
Ally Financial
ALLY
$114億
| $1159万 | 0.59% |
552,610
-13,300
| -2% | -$28万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
24
プット
Vipshop
VIPS
$61.1億
| $1030万 | 0.52% |
350,000
-320,000
| -48% | -$776万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
SLXP
25
プット
上場廃止
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
| $1020万 | 0.52% |
+59,000
| 新規 | +$866万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、CSS LLCは$19.7億相当のポジションを921件保有しており、前四半期の$20.1億から2.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CSS LLCは2015年第1四半期に純額で$3.48億を引き出し、229銘柄のポジションを解消し、143銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定 $961万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$2989万相当のGE Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Aerospaceで、株数は251,396株、評価額は$2989万でした。
- CSS LLCは2015年第1四半期にNEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)の保有額を最も増やし、増加額は推定$2035万でした。
- CSS LLCが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Airlines Groupで、推定$3841万相当を減らしました。
- CSS LLCは2015年第1四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$961万でした。
- 2015年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの22%を占めています。
- CSS LLCは2015年第1四半期に新たに123件のポジションを取り、229件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%減少し、$19.7億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。