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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.74%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$24.2億
運用資産残高の伸び率
-$1540万
(-0.63%)
資金フロー
-$7.35億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.42%
保有額
1,314
新規
404
買い増し
144
減少
303
解消
257
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PRAH
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
|
+$1561万 |
| 2 |
DTE Energy
DTE
|
+$1374万 |
| 3 |
BPY
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
|
+$1132万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$676万 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$612万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+$4819万 |
| 2 |
American Airlines Group
AAL
|
+$4643万 |
| 3 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+$2329万 |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+$1103万 |
| 5 |
HMSY
HMS Holdings Corp.
HMSY
|
+$1047万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.08% |
| 2 | 金融 | 7.88% |
| 3 | ヘルスケア | 2.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $5138万 | 2.13% |
226,800
-708,300
| -76% | -$1.54億 |
2013 Q4
30四半期
|
|
|
GFLU
2
上場廃止
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| $4139万 | 1.71% |
555,810
-143,922
| -21% | -$1103万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
3
上場廃止
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| $3714万 | 1.54% |
664,618
-178,493
| -21% | -$1021万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
4
プット
Novavax
NVAX
$17.8億
| $2622万 | 1.09% |
123,500
+3,300
| +3% | +$60.5万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
PCGU
5
上場廃止
PG&E Corporation
PCGU
| $2335万 | 0.97% |
230,648
-219,628
| -49% | -$2329万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
6
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8222億
| $2140万 | 0.89% |
50,000
| – | – |
2021 Q1
1四半期
|
|
7
コール
Moderna
MRNA
$888億
| $1941万 | 0.8% |
82,600
+34,600
| +72% | +$618万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
8
プット
Dick's Sporting Goods
DKS
$141億
| $1782万 | 0.74% |
177,900
| – | – |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
PRAH
9
上場廃止
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| $1777万 | 0.74% |
107,585
+93,523
| +665% | +$1561万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
10
プット
Carnival Corporation Ltd
CCL
$369億
| $1771万 | 0.73% |
671,800
-16,400
| -2% | -$45.9万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
11
コール
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $1646万 | 0.68% |
+103,800
| 新規 | +$1643万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
12
American Airlines Group
AAL
$83.1億
| $1540万 | 0.64% |
725,974
-2,052,396
| -74% | -$4643万 |
2014 Q1
29四半期
|
|
|
CFXA
13
上場廃止
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| $1469万 | 0.61% |
78,477
-264,841
| -77% | -$4819万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
|
14
DTE Energy
DTE
$268億
| $1296万 | 0.54% |
+117,473
| 新規 | +$1374万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
BPY
15
上場廃止
Brookfield Property Partners L.P. Limited Partnership Units
BPY
| $1174万 | 0.49% |
+619,356
| 新規 | +$1132万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
16
コール
CenterPoint Energy
CNP
$265億
| $1061万 | 0.44% |
432,800
+387,600
| +858% | +$951万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
|
17
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $1036万 | 0.43% |
45,717
-33,387
| -42% | -$725万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
18
プット
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $1024万 | 0.42% |
+44,600
| 新規 | +$896万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
MIE
19
上場廃止
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| $1003万 | 0.42% |
2,464,457
+856,484
| +53% | +$316万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
20
プット
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1302億
| $964万 | 0.4% |
+47,800
| 新規 | +$1000万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
21
Adams Natural Resources Fund
PEO
$8.44億
| $872万 | 0.36% |
559,415
-45,825
| -8% | -$69.1万 |
2013 Q4
30四半期
|
|
22
コール
Biogen
BIIB
$358億
| $866万 | 0.36% |
25,000
-79,500
| -76% | -$2408万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
23
Expand Energy Corp
EXE
$213億
| $827万 | 0.34% |
159,351
-36,084
| -18% | -$180万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
24
プット
GameStop
GME
$132億
| $762万 | 0.32% |
142,400
-141,600
| -50% | -$687万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
25
プット
Apple
AAPL
$4.99兆
| $753万 | 0.31% |
55,000
+5,000
| +10% | +$64.8万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、CSS LLCは$24.2億相当のポジションを1,314件保有しており、前四半期の$24.3億から0.63%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
CSS LLCは2021年第2四半期に純額で$7.35億を引き出し、257銘柄のポジションを解消し、303銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHMS Holdings Corp.で、推定 $1047万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1296万相当のDTE Energyの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDTE Energyで、株数は117,473株、評価額は$1296万でした。
- CSS LLCは2021年第2四半期にPRA Health Sciences, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1561万でした。
- CSS LLCが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はColfax Corporation 5.75% Tangible Equity Unitsで、推定$4819万相当を減らしました。
- CSS LLCは2021年第2四半期にHMS Holdings Corp.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1047万でした。
- 2021年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$24.2億のポートフォリオの20%を占めています。
- CSS LLCは2021年第2四半期に新たに404件のポジションを取り、257件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.63%減少し、$24.2億となりました。
2021年8月16日に提出された、2021年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。