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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+41.73%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$22.3億
運用資産残高の伸び率
+$8486万
(+4%)
資金フロー
-$7.68億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-34.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.83%
保有額
1,258
新規
301
買い増し
210
減少
232
解消
273
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1366万 |
| 2 |
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
|
+$1065万 |
| 3 |
CHN
China Fund
CHN
|
+$920万 |
| 4 |
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
|
+$815万 |
| 5 |
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
|
+$749万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BrightSpring Health Services Unit
BTSGU
|
+$3236万 |
| 2 |
NextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Units
NEE.PRR
|
+$3030万 |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$1897万 |
| 4 |
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
|
+$1037万 |
| 5 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+$768万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.14% |
| 2 | 金融 | 4.83% |
| 3 | 情報技術 | 2.53% |
| 4 | ヘルスケア | 2.36% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Strategy Inc
MSTR
$604億
| $9431万 | 4.23% |
292,700
+19,200
| +7% | +$712万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
2
プット
GameStop
GME
$134億
| $4338万 | 1.95% |
1,590,000
+149,500
| +10% | +$354万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
|
3
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $4197万 | 1.88% |
63,000
+15,000
| +31% | +$962万 |
2022 Q4
11四半期
|
|
4
プット
Sandisk
SNDK
$1973億
| $3703万 | 1.66% |
330,000
| – | – |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
5
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $2931万 | 1.31% |
44,000
-30,000
| -41% | -$1923万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1714万 | 0.77% |
27,990
| – | – |
2023 Q4
7四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $1697万 | 0.76% |
89,472
+540
| +0.6% | +$10.1万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
8
Kimco Realty Corp 7.25% Class N Preferred Stock
KIM.PRN
| $1671万 | 0.75% |
276,272
-4,260
| -2% | -$25.4万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
9
プット
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $1555万 | 0.7% |
1,383,400
+115,000
| +9% | +$142万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
10
プット
SoFi Technologies
SOFI
$190億
| $1519万 | 0.68% |
574,900
+45,000
| +8% | +$107万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $1419万 | 0.64% |
+21,304
| 新規 | +$1366万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $1348万 | 0.6% |
185,240
+8,400
| +5% | +$54.8万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
|
CHN
13
上場廃止
China Fund
CHN
| $1280万 | 0.57% |
693,261
+557,314
| +410% | +$920万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
14
プット
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $1244万 | 0.56% |
35,000
+9,000
| +35% | +$287万 |
2023 Q2
9四半期
|
|
15
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
$6.97億
| $1185万 | 0.53% |
1,019,186
-441,214
| -30% | -$374万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
|
16
Bruker Corporation 6.375% Series A Preferred Stock
BRKRP
$11.6億
| $1079万 | 0.48% |
+39,853
| 新規 | +$1065万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
17
上場廃止
Chart Industries 6.75% Series B Preferred Stock
GTLS.PRB
| $990万 | 0.44% |
138,969
+109,138
| +366% | +$749万 |
2024 Q4
3四半期
|
|
18
プット
Skydance Corporation
SKYD
$358億
| $944万 | 0.42% |
+499,000
| 新規 | +$789万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
19
Wolfspeed
WOLF
$12.4億
| $858万 | 0.38% |
+300,055
| 新規 | +$70.3万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
20
SRH Total Return Fund
STEW
$17.4億
| $839万 | 0.38% |
461,785
| – | – |
2013 Q4
47四半期
|
|
|
21
Drugs Made In America Acquisition II Corp Unit
DMIIU
| $813万 | 0.36% |
+817,000
| 新規 | +$815万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
22
Special Opportunities Fund Inc 2.75% Series C Preferred Stock
SPE.PRC
$6294万
| $757万 | 0.34% |
303,909
+18,023
| +6% | +$44.7万 |
2022 Q1
14四半期
|
|
23
QXO Inc 5.50% Series B Preferred Stock
QXO.PRB
$4.02億
| $756万 | 0.34% |
136,315
+75,548
| +124% | +$448万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
24
プット
Rocket Lab Corp
RKLB
$325億
| $726万 | 0.33% |
151,600
| – | – |
2024 Q1
6四半期
|
|
25
Titan Acquisition Corp
TACH
$3.64億
| $717万 | 0.32% |
708,268
+25,000
| +4% | +$25.3万 |
2025 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、CSS LLCは1,258銘柄を保有し、保有額は$22.3億でした。前四半期の$21.4億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
CSS LLCは2025年第3四半期に純額で$7.68億を引き出し、273銘柄のポジションを解消し、232銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Unitsで、推定 $3030万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1419万相当のState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は21,304株、評価額は$1419万でした。
- CSS LLCは2025年第3四半期にChina Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$920万でした。
- CSS LLCが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrightSpring Health Services Unitで、推定$3236万相当を減らしました。
- CSS LLCは2025年第3四半期にNextEra Energy, Inc. 6.926% Corporate Unitsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3030万でした。
- 2025年第3四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$22.3億のポートフォリオの27%を占めています。
- CSS LLCは2025年第3四半期に新たに301件のポジションを取り、273件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$22.3億となりました。
2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。