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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.85%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$16.7億
運用資産残高の伸び率
-$1.63億
(-8.9%)
資金フロー
-$5.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-33.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.95%
保有額
831
新規
129
買い増し
122
減少
137
解消
204
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+$1415万 |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$1177万 |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+$1173万 |
| 4 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$947万 |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+$941万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+$4133万 |
| 2 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+$2102万 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$1450万 |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+$1283万 |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+$1092万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 7.09% |
| 3 | エネルギー | 5.87% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.77% |
| 5 | 金融 | 3.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $1.06億 | 6.36% |
2,510,568
| – | – |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
YHOO
2
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $5917万 | 3.54% |
1,274,894
-8,000
| -0.6% | -$35.7万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
ZIONW
3
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| $5382万 | 3.22% |
4,782,209
-192,950
| -4% | -$236万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
4
上場廃止
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| $4566万 | 2.73% |
3,441,231
-1,192
| -0% | -$1.74万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
5
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $4526万 | 2.71% |
2,440,005
+171,090
| +8% | +$289万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
BKHU
6
上場廃止
Black Hills Corporation
BKHU
| $3519万 | 2.11% |
480,437
+202,156
| +73% | +$1415万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
7
上場廃止
Welltower Inc.
WELL.PRI
| $2490万 | 1.49% |
395,004
+155,248
| +65% | +$947万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
8
上場廃止
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| $1885万 | 1.13% |
339,815
-2,176
| -0.6% | -$13.8万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
WPXP
9
上場廃止
WPX Energy, Inc.
WPXP
| $1540万 | 0.92% |
253,874
+194,807
| +330% | +$1173万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
10
上場廃止
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| $1351万 | 0.81% |
1,487,962
+33,180
| +2% | +$31.2万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
|
SINA
11
上場廃止
Sina Corp
SINA
| $1225万 | 0.73% |
169,906
+25,101
| +17% | +$178万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1169万 | 0.7% |
+243,142
| 新規 | +$1177万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
13
プット
Deutsche Bank
DB
$612億
| $1060万 | 0.63% |
617,800
+589,800
| +2,106% | +$1021万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
ARNC.PRB
14
上場廃止
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| $944万 | 0.57% |
232,075
+203,527
| +713% | +$812万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
CWEI
15
上場廃止
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| $928万 | 0.56% |
+70,290
| 新規 | +$941万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
WWAV
16
プット
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $924万 | 0.55% |
+164,600
| 新規 | +$908万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
17
上場廃止
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| $866万 | 0.52% |
308,049
+59,183
| +24% | +$160万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
WWAV
18
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $848万 | 0.51% |
+151,028
| 新規 | +$833万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
19
General Motors
GM
$737億
| $787万 | 0.47% |
222,559
+214,310
| +2,598% | +$784万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
20
プット
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $779万 | 0.47% |
184,000
+26,400
| +17% | +$119万 |
2013 Q4
13四半期
|
|
21
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $725万 | 0.43% |
305,500
-158,700
| -34% | -$380万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
22
上場廃止
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| $695万 | 0.42% |
66,010
+65,954
| +117,775% | +$663万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
23
上場廃止
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| $692万 | 0.41% |
+70,688
| 新規 | +$701万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
24
プット
上場廃止
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| $685万 | 0.41% |
717,100
+156,200
| +28% | +$143万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
|
25
Deutsche Bank
DB
$612億
| $654万 | 0.39% |
380,966
+230,236
| +153% | +$399万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、CSS LLCは$16.7億相当のポジションを831件保有しており、前四半期の$18.3億から8.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
CSS LLCは2017年第1四半期に純額で$5.59億を引き出し、204銘柄のポジションを解消し、137銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHartford Financial Services Grpで、推定 $4133万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$1169万相当のHartford Financial Servicesの新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はHartford Financial Servicesで、株数は243,142株、評価額は$1169万でした。
- CSS LLCは2017年第1四半期にBlack Hills Corporationの保有額を最も増やし、増加額は推定$1415万でした。
- CSS LLCが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTyson Foods, Inc.で、推定$1450万相当を減らしました。
- CSS LLCは2017年第1四半期にHartford Financial Services Grpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4133万でした。
- 2017年第1四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$16.7億のポートフォリオの32%を占めています。
- CSS LLCは2017年第1四半期に新たに129件のポジションを取り、204件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%減少し、$16.7億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。