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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
-163 Mio. $
(-8,9 %)
Kapitalfluss
-559 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-33,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,95 %
Position
831
Neu
129
Aufgestockt
122
Reduziert
137
Geschlossen
204
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BKHU
Black Hills Corporation
BKHU
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+11,8 Mio. $ |
| 3 |
WPXP
WPX Energy, Inc.
WPXP
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+9,47 Mio. $ |
| 5 |
CWEI
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
|
+9,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services Grp
HIG.WS
|
+41,3 Mio. $ |
| 2 |
KeyCorp Pfd
KEY.PRG
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+14,5 Mio. $ |
| 4 |
WTFCW
Wintrust Financial Corporation
WTFCW
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
SWNC
Southwestern Energy Company
SWNC
|
+10,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,12 % |
| 2 | Industrie | 7,09 % |
| 3 | Energie | 5,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,77 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 6,36 % |
2.510.568
| – | – |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
YHOO
2
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 59,2 Mio. $ | 3,54 % |
1.274.894
-8.000
| -0,6 % | -357.165 $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
ZIONW
3
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONW
| 53,8 Mio. $ | 3,22 % |
4.782.209
-192.950
| -4 % | -2,36 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Suntrust Banks Inc
STI.WS.B
| 45,7 Mio. $ | 2,73 % |
3.441.231
-1.192
| -0 % | -17.447 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 45,3 Mio. $ | 2,71 % |
2.440.005
+171.090
| +8 % | +2,89 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
BKHU
6
Nicht mehr gelistet
Black Hills Corporation
BKHU
| 35,2 Mio. $ | 2,11 % |
480.437
+202.156
| +73 % | +14,1 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Welltower Inc.
WELL.PRI
| 24,9 Mio. $ | 1,49 % |
395.004
+155.248
| +65 % | +9,47 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Lincoln National Corporation
LNC.WS
| 18,8 Mio. $ | 1,13 % |
339.815
-2.176
| -0,6 % | -138.317 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
WPXP
9
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPXP
| 15,4 Mio. $ | 0,92 % |
253.874
+194.807
| +330 % | +11,7 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Zions Bancorporation N.A. Warrants
ZIONZ
| 13,5 Mio. $ | 0,81 % |
1.487.962
+33.180
| +2 % | +311.560 $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
SINA
11
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 12,3 Mio. $ | 0,73 % |
169.906
+25.101
| +17 % | +1,78 Mio. $ |
2014 Q1
12 Quartale
|
|
|
12
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,7 % |
+243.142
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
13
Put
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,63 % |
617.800
+589.800
| +2.106 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
ARNC.PRB
14
Nicht mehr gelistet
Arconic Inc.
ARNC.PRB
| 9,44 Mio. $ | 0,57 % |
232.075
+203.527
| +713 % | +8,12 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
CWEI
15
Nicht mehr gelistet
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| 9,28 Mio. $ | 0,56 % |
+70.290
| Neu | +9,41 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
WWAV
16
Put
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 9,24 Mio. $ | 0,55 % |
+164.600
| Neu | +9,08 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 8,66 Mio. $ | 0,52 % |
308.049
+59.183
| +24 % | +1,6 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
WWAV
18
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 8,48 Mio. $ | 0,51 % |
+151.028
| Neu | +8,33 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
19
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,47 % |
222.559
+214.310
| +2.598 % | +7,84 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
20
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,47 % |
184.000
+26.400
| +17 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
21
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 0,43 % |
305.500
-158.700
| -34 % | -3,8 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
T-Mobile US, Inc.5.50% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
TMUSP
| 6,95 Mio. $ | 0,42 % |
66.010
+65.954
| +117.775 % | +6,63 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Virtus Investment Partners, Inc. 7.25% Series D Mandatory Convertible Preferred Stock
VRTSP
| 6,92 Mio. $ | 0,41 % |
+70.688
| Neu | +7,01 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
24
Put
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 6,85 Mio. $ | 0,41 % |
717.100
+156.200
| +28 % | +1,43 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
25
Deutsche Bank
DB
61,2 Mrd. $
| 6,54 Mio. $ | 0,39 % |
380.966
+230.236
| +153 % | +3,99 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt CSS LLC 831 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 1,83 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q1 2017 netto 559 Mio. $ ab, schloss 204 Positionen und reduzierte 137 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hartford Financial Services Grp – eine Position im geschätzten Wert von 41,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in Hartford Financial Services im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q1 2017 war Hartford Financial Services: 243.142 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Black Hills Corporation in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q1 2017 entfiel auf Tyson Foods, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 14,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Hartford Financial Services Grp im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q1 2017 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 129 neue Positionen und schloss 204 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von CSS LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 1,67 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .