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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,61 Mrd. $
AUM-Wachstum
+494 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
-494 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,3 %
Position
1.076
Neu
277
Aufgestockt
150
Reduziert
163
Geschlossen
273
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+44,2 Mio. $ |
| 2 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
|
+15 Mio. $ |
| 5 |
CFXA
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
|
+13,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+101 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+27 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+24,5 Mio. $ |
| 4 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
QTS.PRB
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
|
+13,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,95 % |
| 2 | Grundstoffe | 2,43 % |
| 3 | Industrie | 2,36 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,33 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 415 Mio. $ | 15,91 % |
1.765.500
-46.500
| -3 % | -7,94 Mio. $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
|
2
Put
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 2,12 % |
620.364
+591.286
| +2.033 % | +46,4 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 2,07 % |
606.316
+562.659
| +1.289 % | +44,2 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
4
CALL
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 1,92 % |
205.000
+157.300
| +330 % | +40,6 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
|
PCGU
5
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 44,3 Mio. $ | 1,7 % |
361.881
+56.772
| +19 % | +6,45 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
6
American Airlines Group
AAL
8,1 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 1,68 % |
2.778.605
| – | – |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
GFLU
7
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 36,9 Mio. $ | 1,42 % |
526.635
+274.855
| +109 % | +16,6 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 28,8 Mio. $ | 1,11 % |
488.437
+259.647
| +113 % | +15 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
9
Put
RH
RH
2,42 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,1 % |
64.100
| – | – |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
|
CFXA
10
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| 27,9 Mio. $ | 1,07 % |
174.434
+94.213
| +117 % | +13,6 Mio. $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
11
CALL
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,88 % |
+146.300
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
12
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 0,77 % |
1.616.691
-2.389.187
| -60 % | -27 Mio. $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
13
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 20 Mio. $ | 0,77 % |
85.017
-143.700
| -63 % | -24,5 Mio. $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
14
Put
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,7 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,7 % |
844.400
+530.500
| +169 % | +9,43 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
15
Put
Novavax
NVAX
1,82 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,64 % |
150.600
+16.100
| +12 % | +1,71 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| 16,7 Mio. $ | 0,64 % |
329.909
+134.565
| +69 % | +6,71 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
|
NGHC
17
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 16,5 Mio. $ | 0,63 % |
+482.493
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
18
Put
International Flavors & Fragrances
IFF
23,2 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,57 % |
136.600
+77.700
| +132 % | +8,72 Mio. $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 14,8 Mio. $ | 0,57 % |
464.945
-62.694
| -12 % | -1,81 Mio. $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
20
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,51 % |
84.300
-36.500
| -30 % | -5,8 Mio. $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
|
NGHC
21
Put
Nicht mehr gelistet
National General Holdings Corp
NGHC
| 12,9 Mio. $ | 0,49 % |
+377.800
| Neu | +12,9 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
|
IFFT
22
Nicht mehr gelistet
International Flavors & Fragrances Inc. 6.00% Tangible Equity Units
IFFT
| 10,2 Mio. $ | 0,39 % |
252.207
+96.564
| +62 % | +4,02 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
23
Put
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,38 % |
177.900
| – | – |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
24
Put
Equitable Holdings
EQH
14,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
371.400
+171.400
| +86 % | +4,01 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
25
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,96 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,36 % |
55.600
+35.400
| +175 % | +5,25 Mio. $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt CSS LLC 1.076 Positionen im Wert von 2,61 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 2,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q4 2020 netto 494 Mio. $ ab, schloss 273 Positionen und reduzierte 163 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A – eine Position im geschätzten Wert von 101 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in National General Holdings Corp im Wert von 16,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q4 2020 war National General Holdings Corp: 482.493 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in DuPont de Nemours in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q4 2020 entfiel auf PG&E und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 101 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q4 2020 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,61 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 277 neue Positionen und schloss 273 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 2,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q4 2020 am 16. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .