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CL
CSS LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,57 Mrd. $
Umschlag
43,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+489,68 %
AUM
2,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+350 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
-376 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,62 %
Position
938
Neu
296
Aufgestockt
147
Reduziert
137
Geschlossen
148
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
|
+62,8 Mio. $ |
| 2 |
PCGU
PG&E Corporation
PCGU
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+25,2 Mio. $ |
| 4 |
GFLU
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
|
+13,1 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
|
+9,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
CCI.PRA
|
+78,2 Mio. $ |
| 2 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+15,4 Mio. $ |
| 3 |
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
DCUE
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
|
+8,83 Mio. $ |
| 5 |
CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S
CNP.PRB
|
+7,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,88 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,86 % |
| 3 | Industrie | 2,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,95 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 259 Mio. $ | 12,25 % |
1.812.000
+99.000
| +6 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q4
27 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
DHR.PRA
| 101 Mio. $ | 4,76 % |
68.118
+44.704
| +191 % | +62,8 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
3
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,78 % |
4.005.878
+985.826
| +33 % | +9,13 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
|
4
Put
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 1,65 % |
3.716.300
+3.007.400
| +424 % | +27,9 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
5
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 1,61 % |
2.778.605
+235
| +0 % | +2.946 $ |
2014 Q1
26 Quartale
|
|
|
6
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 32,7 Mio. $ | 1,55 % |
228.717
+213.132
| +1.368 % | +25,2 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
PCGU
7
Nicht mehr gelistet
PG&E Corporation
PCGU
| 29,9 Mio. $ | 1,41 % |
+305.109
| Neu | +29,9 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
8
Put
RH
RH
2,27 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,16 % |
64.100
+2.500
| +4 % | +788.497 $ |
2017 Q3
12 Quartale
|
|
9
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,93 % |
120.800
+48.900
| +68 % | +8,11 Mio. $ |
2017 Q4
11 Quartale
|
|
10
Put
Novavax
NVAX
1,89 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,69 % |
134.500
+44.800
| +50 % | +5,46 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A
SRE.PRA
| 14,4 Mio. $ | 0,68 % |
145.344
-112.366
| -44 % | -11,5 Mio. $ |
2018 Q1
10 Quartale
|
|
|
QTS.PRB
12
Nicht mehr gelistet
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
| 13,6 Mio. $ | 0,64 % |
95.721
-13.499
| -12 % | -2,02 Mio. $ |
2019 Q2
5 Quartale
|
|
13
CALL
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
47.700
+46.900
| +5.863 % | +13,1 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
GFLU
14
Nicht mehr gelistet
GFL Environmental Inc. Tangible Equity Units
GFLU
| 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
+251.780
| Neu | +13,1 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 12,9 Mio. $ | 0,61 % |
527.639
+6.629
| +1 % | +170.596 $ |
2016 Q2
17 Quartale
|
|
|
DCUE
16
Nicht mehr gelistet
Dominion Energy, Inc. 2019 Series A Corporate Units
DCUE
| 12,6 Mio. $ | 0,6 % |
123.726
-86.925
| -41 % | -8,83 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 4.872% Corporate Units
NEE.PRO
| 12,5 Mio. $ | 0,59 % |
228.790
+65.765
| +40 % | +3,58 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
18
Put
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
101.500
+15.500
| +18 % | +1,69 Mio. $ |
2020 Q1
2 Quartale
|
|
|
CFXA
19
Nicht mehr gelistet
Colfax Corporation 5.75% Tangible Equity Units
CFXA
| 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
80.221
-23.785
| -23 % | -3,25 Mio. $ |
2019 Q1
6 Quartale
|
|
20
Put
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
177.900
+72.500
| +69 % | +3,53 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
21
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,46 % |
87.800
+55.700
| +174 % | +6,24 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
| 9,47 Mio. $ | 0,45 % |
+169.004
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
NextEra Energy, Inc. 5.279% Corporate Units
NEE.PRP
| 9,18 Mio. $ | 0,43 % |
+195.344
| Neu | +9,3 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
24
Put
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 9,15 Mio. $ | 0,43 % |
+43.500
| Neu | +9,14 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
25
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,43 % |
27.000
+23.000
| +575 % | +7,62 Mio. $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CSS LLC für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt CSS LLC 938 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
CSS LLC zog im Q3 2020 netto 376 Mio. $ ab, schloss 148 Positionen und reduzierte 137 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A – eine Position im geschätzten Wert von 78,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CSS LLC eine neue Position in PG&E Corporation im Wert von 29,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von CSS LLC im Q3 2020 war PG&E Corporation: 305.109 Aktien im Wert von 29,9 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Danaher Corporation 4.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 62,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CSS LLC im Q3 2020 entfiel auf Sempra Energy 6% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- CSS LLC hat seine Position in Crown Castle International Corp. 6.875% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 78,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CSS LLC machen im Q3 2020 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
- CSS LLC eröffnete 296 neue Positionen und schloss 148 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von CSS LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CSS LLC für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .